Fund:    FIL SR ENH US EQ ETF                       
             UIA                                                                               
Date:    15/9/2020                                                                         
Curr:    USD                                                                               
NAV:    5.78                                                                               
Shrs:    1,000,000.00                                                                     
Tckr:    FUSR                                                                              

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