- Vertrag mit Pacific Bora
verlängert durch die nigerianische Agip Exploration Limited,
eine Tochtergesellschaft von Eni
- Total E&P Senegal hat Pacific
Santa Ana unter Vertrag genommen
- Chevron verlängert Vertrag mit
Pacific Sharav im US-amerikanischen Golf von Mexiko
- Ertragseffizienz von 99,8 % für
das vierte Quartal und 97,8 % für das Gesamtjahr 2018
- Leitungsgremium und Aktionäre von
Pacific Drilling haben ein Aktienrückkaufprogramm in H�he von
15 Mio. USD genehmigt
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (im Folgenden kurz
„Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse
für das vierte Quartal 2018 bekannt gegeben.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, merkte dazu Folgendes
an: „Obwohl die Marktbedingungen nach wie vor schwierig sind, haben
wir im Berichtsquartal eine außergew�hnliche operative Leistung mit
einer Ertragseffizienz von 99,8 % erzielt. Das Team von
Pacific Drilling wird von erstklassigen Kunden weiterhin für seine
Fähigkeit anerkannt, branchenführende operative Leistungen zu
erbringen. Die Tätigkeit der Pacific Bora in Nigeria wurde von der
nigerianischen Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft
von Eni, verlängert, die Tätigkeit der Pacific Sharav im
US-amerikanischen Golf von Mexiko wurde von Chevron verlängert, und
die Pacific Santa Ana sicherte sich einen neuen Auftrag mit Total
E&P Senegal im Senegal. Obwohl die aktuellen Tageskurse nach
wie vor herausfordernd sind, sehen wir eine Zunahme der
Vertragsaktivitäten im Vergleich zu 2018. Wir konzentrieren uns
weiterhin auf die Sicherung des zusätzlichen Auftragsbestands für
unsere derzeit in Betrieb befindliche Flotte von drei Bohrinseln
und gehen davon aus, dass wir bis zum Jahresende mehrere
M�glichkeiten haben werden, eines unserer Smart-Stack-Bohrschiffe
in Auftrag zu geben.“
Wolford fuhr fort: „Nach unserer Überwindung von Chapter 11
am 19. November hat unser Führungsteam den Schwerpunkt
verstärkt auf Kostenkontrolle und G&A-Prozessoptimierung gelegt
und gleichzeitig sichergestellt, dass wir weiterhin das Niveau an
hochwertigen Bohrdienstleistungen erbringen, für die Pacific
Drilling in unserer Branche anerkannt ist. Kostensenkungen aufgrund
der vorgenommenen organisatorischen und prozessualen Änderungen
werden die Vorteile unserer Rekapitalisierung erweitern und zu
besseren Margen führen, wenn sich der Markt für
Tiefseebohrdienstleistungen verbessert.“
Erläuterung zu Betriebs und
Finanzergebnissen im vierten Quartal 2018
Im vierten Quartal 2018 beliefen sich die Einnahmen aus
Auftragsbohrungen auf 59,6 Mio. USD, darunter
2,9 Mio. USD für die Amortisation abgegrenzter Umsätze.
Das steht im Vergleich zu einem Betriebseinkommen aus
Auftragsbohrungen im dritten Quartal 2018 in H�he von
56,7 Mio. USD, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten
von 5,3 Mio. USD. Der Umsatzanstieg resultierte im
Wesentlichen aus dem Vertragsbeginn für die Pacific Bora mit der
nigerianischen Agip Exploration Limited, einer Tochtergesellschaft
von Eni.
Die Betriebsausgaben beliefen sich im vierten Quartal 2018 auf
44,8 Mio. USD gegenüber 44,2 Mio. USD im
dritten Quartal 2018.
Die Vertriebsgemeinkosten für das vierte Quartal betrugen
13,8 Mio. USD, was im Vergleich zu
10,9 Mio. USD aus dem dritten Quartal 2018 steht. Der
Anstieg der Vertriebsgemeinkosten ist teilweise auf
Abfindungskosten für zwei ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung
zurückzuführen.
Nach dem Austritt aus dem Konkurs am 19. November 2018
(„Wirksamkeitsdatum des Plans“) haben wir die entsprechenden
Leitlinien für die Bilanzierung und Finanzberichterstattung von
Unternehmen, die aus einem Konkursverfahren hervorgegangen sind,
das sogenannte „Fresh Start Accounting“, verabschiedet und
angewendet. Im Rahmen des Fresh Start Accounting spiegelt unsere
Bilanz zum Wirksamkeitsdatum des Plans alle unsere Verm�genswerte
und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert wider. Wir
bezeichnen das Unternehmen als „Nachfolger“ für Zeiträume nach dem
19. November 2018 und als „Vorgänger“ für Zeiträume vor dem
19. November 2018.
Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2018 betrug
1,8 Mrd. USD, einschließlich 1744,9 Mio. USD
für Reorganisationspositionen des Vorgängers, von denen
–2514,1 Mio. USD im Zusammenhang mit Anpassungen des
Fresh Start Accounting und 794,2 Mio. USD aus Gewinnen
aus der Begleichung von kompromissbedürftigen Verbindlichkeiten
resultierten.
Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2018 betrug
3,3 Mio. USD, was im Vergleich zu 1,6 Mio. USD
im dritten Quartal 2018 steht.
Fußnoten
(a) EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des
bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Reingewinn k�nnen Sie
der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die
Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um
Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung,
dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als
die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der
anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das
Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.
Prognose für 2019
Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2019 zum
11. März 2019 ist im Unterabschnitt „Quarterly and Annual
Results“ des Abschnitts „Investor Relations“ auf unserer Website
unter www.pacificdrilling.com verfügbar.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling führt am Dienstag, 12. März 2019, um
10:00 Uhr Central Time (16:00 Uhr MEZ) eine
Telefonkonferenz zur Er�rterung der Finanzergebnisse des vierten
Quartals und des Gesamtjahres 2018 durch. Um an der
Telefonkonferenz vom 12. März teilzunehmen, wählen Sie bitte
fünf bis zehn Minuten vor dem angesetzten Beginn die Rufnummer
+1-800-479-1004 oder +1-720-543-0206 und geben Sie den
Bestätigungscode 1768290 an. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz
ist ab dem nächsten Tag verfügbar und kann unter der Nummer
+1-888-203-1112 innerhalb Nordamerikas oder +1-719-457-0820 von
außerhalb Nordamerikas unter dem Bestätigungscode 1768290 abgerufen
werden.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst
erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet,
zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten
Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen
bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und
technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von
Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und
Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit
rechnen“, „der Ansicht sein“, „k�nnte“, „schätzen“, „erwarten“,
„vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „k�nnen“,
„planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“,
„prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen
weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer
Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht
werden, �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen über m�gliche zukünftige Ergebnisse oder
Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und
operativen Leistung und der Liquiditätssalden,
Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen,
zukünftiger Vertragsm�glichkeiten für Kunden, vertraglicher
Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder
Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände,
erwarteten Investitionen, prognostizierten Kosten und Einsparungen
und der m�glichen Auswirkungen unserer abgeschlossenen
Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftigen Geschäfte und die
Fähigkeit, unser Geschäft zu finanzieren.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und
Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen
diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und
Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese
Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse
getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen m�glicherweise
aufgrund einer Vielzahl m�glicher Faktoren wesentlich von unseren
erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter
anderem, wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder
sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.
Wichtige Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen
abweichen, sind unter anderem: der globale Öl- und Gasmarkt und
seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen;
der Offshore-Bohrmarkt, einschließlich reduzierter
Investitionsausgaben unserer Kunden; Veränderungen des weltweiten
Öl- und Gasangebots und der Nachfrage; Verfügbarkeit von
Bohrgeräten und Angebot und Nachfrage nach Bohrgeräten hoher
Spezifikation und anderen Bohrgeräten, die mit unserer Flotte
konkurrieren; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von
Bohrgeräten; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue
Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln;
unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und
abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf
Absichtserklärungen und Vergabeschreiben, die wir für unsere
Bohrungen erhalten, zu erfüllen; unsere m�gliche Annullierung,
Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohraufträgen
aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten, Leistungs- und
Marktveränderungen oder anderen Gründen; unsere Fähigkeit, unsere
Geschäftspläne auszuführen; die Auswirkungen unserer
abgeschlossenen Chapter-11-Verfahren auf unsere zukünftige
Geschäftstätigkeit; und die anderen Risikofaktoren, die in unserer
Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 beschrieben und auch auf
Formblatt 6-K am 18. Dezember 2018 bei der SEC eingereicht
wurden. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com oder auf der Website der SEC unter
www.sec.gov verfügbar.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung
(in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben
je Aktie) (ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Nachfolger
Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom
Drei Drei Zeitraum vom Zeitraum vom
20. November 01. Oktober Monate
Monate 20. November 01. Januar
Jahr Jahr bis bis Ende
Ende bis bis Ende Ende
31. Dezember 19. November
30. September 31. Dezember
31. Dezember 19. November
31. Dezember 31. Dezember 2018
2018 2018 2017 2018 2018
2017 2016 Erträge Auftragsbohrungen $
28.489 $ 31.073 $ 56.673 $ 65.024 $ 28.489 $ 236.379 $ 319.716 $
769.472
Kosten und Ausgaben Betriebsaufwendungen (19.744 )
(25.050 ) (44.234 ) (59.728 ) (19.744 ) (189.606 ) (244.089 )
(290.038 ) Vertriebsgemeinkosten (4.245 ) (9.572 ) (10.947 )
(22.448 ) (4.245 ) (50.604 ) (87.134 ) (63.379 ) Wertminderung und
Abschreibungen (27.277 ) (38.187 ) (70.125 )
(69.894 ) (27.277 ) (248.302 ) (278.949
) (275.901 ) (51.266 ) (72.809 )
(125.306 ) (152.070 ) (51.266 ) (488.512 )
(610.172 ) (629.318 )
Betriebliche
Erträge/(Verluste) (22.777 ) (41.736 ) (68.633 ) (87.046 )
(22.777 ) (252.133 ) (290.456 ) 140.154
Sonstige
Einnahmen/(Ausgaben) Zinsaufwendungen (10.904 ) (29.046 )
(45.446 ) (27.438 ) (10.904 ) (106.632 ) (178.983 ) (189.044 )
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — — — (30.846 )
— Gewinn aus Schuldentilgung — — — — — — — 36.233 Sanierungsposten
(1.300 ) (1.743.556 ) (30.599 ) (6.474 ) (1.300 ) (1.799.664 )
(6.474 ) — Zinsertrag 1.008 428 1.019 895 1.008 3.148 2.717 362
Erträge aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften
392 — — — 392 — — — Aufwendungen an nicht konsolidierte
Tochterunternehmen, netto (1.198 ) — — — (1.198 ) — — — Sonstige
Einnahmen/(Ausgaben) 526 350
(923 ) (899 ) 526 (1.904 )
(8.261 ) (2.755 )
Verlust vor Steuern (34.253 )
(1.813.560 ) (144.582 ) (120.962 ) (34.253 ) (2.157.185 ) (512.303
) (15.050 ) (Aufwendungen für) / Gutschriften aus Ertragsteuer
6.769 3.261 (201 ) (8.770
) 6.769 2.308 (12.863 )
(22.107 )
Nettoverlust $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (144.783
) $ (129.732 ) $ (27.484 ) $ (2.154.877 ) $ (525.166 ) $ (37.157 )
Verlust je Stammaktie, unverwässert $ (0,37 ) $
(84,72 ) $ (6,78 ) $ (6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $
(1,76 )
Gewichtetes Mittel der Anzahl Stammaktien,
unverwässert 75.010 21.368
21.368 21.338 75.010
21.359 21.315 21.167
Verlust
je Stammaktie, verwässert $ (0,37 ) $ (84,72 ) $ (6,78 ) $
(6,08 ) $ (0,37 ) $ (100,89 ) $ (24,64 ) $ (1,76 )
Gewichtetes
Mittel der Anzahl Stammaktien, verwässert 75.010
21.368 21.368 21.338
75.010 21.359 21.315
21.167
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte Bilanz
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger 31. Dezember 30. September
31. Dezember 2018 2018 2017
Aktiva: Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 367.577 $ 199.459
$ 308.948 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 21.498 1.032.691
8.500 Nettoforderungen 40.549 34.977 40.909 Sonstige Forderungen
28.000 — — Material und Betriebsstoffe 40.429 84.299 87.332
Abgegrenzte Kosten, aktuell 482 11.623 14.892
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verm�genswerte
8.667 10.214 14.774 Summe
Umlaufverm�gen 507.202 1.373.263
475.355 Sachanlagen, netto 1.915.172 4.456.043 4.652.001
Langfristige Forderungen — 202.575 202.575 Forderungen gegen nicht
konsolidierte Tochterunternehmen 204.790 — — Immaterielle
Verm�genswerte 85.053 — — Anteile an nicht konsolidierten
Tochterunternehmen 11.876 — — Sonstige Aktiva 24.120
26.742 33.030 Summe Aktiva $ 2.748.213
$ 6.058.623 $ 5.362.961
Passiva und
Eigenkapital: Verbindlichkeiten $ 14.941 $ 14.937 $ 11.959
Antizipative Passiva 25.744 56.187 36.174 Aufgelaufene Zinsen
16.576 32.534 6.088 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller
Anteil — 19.136 23.966
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 57.261
172.794 78.187 Langfristige Verbindlichkeiten,
ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten 1.039.335
961.091 — Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten
Tochterunternehmen 4.400 — — Passive Rechnungsabgrenzungsposten — —
12.973 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 28.259
30.494 32.323 Summe der nicht dem
Insolvenzverfahren unterliegenden Verbindlichkeiten
1.129.255 1.164.379 123.483 Dem
Insolvenzverfahren unterliegende Verbindlichkeiten — 3.084.836
3.087.677 Eigenkapital: Stammaktien 750 214 213 Kapitalrücklage
1.645.692 2.368.070 2.366.464 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust —
(13.915 ) (14.493 ) Kumuliertes Defizit (27.484 )
(544.961 ) (200.383 ) Summe Eigenkapital 1.618.958
1.809.408 2.151.801 Gesamtsumme
Passiva und Eigenkapital $ 2.748.213 $ 6.058.623 $
5.362.961
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Cashflow-Rechnung
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Nachfolger
Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom
November Zeitraum vom Drei Drei
November Zeitraum vom 20.
01. Oktober Monate Monate 20.
01. Januar Jahr Jahr bis
bis Ende Ende bis bis
Ende Ende Dezember November
September Dezember Dezember November
Dezember Dezember 31. 19. 30.
31. 31. 19. 31. 31.
2018 2018 2018
2017 2018
2018 2017 2016
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Nettoverlust $ (27.484 ) $ (1.810.299 ) $ (144.783 ) $ (129.732 ) $
(27.484 ) $ (2.154.877 ) $ (525.166 ) $ (37.157 ) Anpassungen zur
Abgleichung des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender /
(für laufende) Geschäftstätigkeit: Wertminderung und Abschreibungen
27.277 38.187 70.125 69.894 27.277 248.302 278.949 275.901
Abschreibung abgegrenzter Erträge — (2.890 ) (5.319 ) (5.145 ) —
(20.212 ) (46.829 ) (67.053 ) Abschreibung abgegrenzter Kosten 128
1.645 2.976 3.080 128 13.882 11.689 13.945 Tilgung abgegrenzter
Finanzierungskosten — 1.639 — — — 1.639 24.889 18.786 Tilgung der
Fremdkapitalprämie, netto (38 ) — — — (38 ) — 940 1.279
Zinszahlungen in Sachleistungen 3.732 4.477 456 — 3.732 4.933 — —
Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — — — 30.846 —
Latente Ertragsteuer (6.507 ) 7.172 (661 ) 7.497 (6.507 ) 4.103
7.409 15.494 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 599 932
440 781 599 2.543 6.819 7.094 Gewinn aus Schuldentilgung — — — — —
— — (36.233 ) Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf
stehende Wertpapiere — — — 682 — — 6.829 — Sanierungsposten —
1.724.494 15.393 5.315 — 1.746.764 5.315 — Änderungen der
betrieblichen Verm�gensstruktur: Forderungen (11.670 ) 6.096 2.616
(4.548 ) (11.670 ) 12.028 53.713 73.428 Material und Betriebsstoffe
(122 ) 499 1.078 1.999 (122 ) 3.532 6.187 2.564 Abgrenzung für
vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Verm�genswerte (11.177 )
(39.254 ) 2.421 (10.327 ) (11.177 ) (32.962 ) (20.457 ) (29.276 )
Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva (16.490 )
(20.808 ) 29.751 20.472 (16.490 ) (10.096 ) 38.214 (24.843 )
Passive Rechnungsabgrenzungsposten — —
— 3.056 — (481 )
5.780 35.175 Nettobarmittel aus/(für)
Geschäftstätigkeit (41.752 ) (88.110 ) (25.507
) (36.976 ) (41.752 ) (180.902 )
(114.873 ) 249.104
Cashflow aus
Investitionstätigkeit: Kapitalaufwendungen (2.697 ) (3.544 )
(4.292 ) (3.883 ) (2.697 ) (18.624 ) (36.645 ) (52.625 )
Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner — (4.910 ) — — — (4.910 ) — —
Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren —
— — — — —
(6.000 ) — Mittelabfluss aus
Investitionstätigkeit (2.697 ) (8.454 ) (4.292
) (3.883 ) (2.697 ) (23.534 ) (42.645 )
(52.625 )
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:
Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne
ausgegeben wurden (126 ) — — — (126 ) (4 ) (199 ) (89 ) Erl�se aus
Massedarlehen — — 50.000 — — 50.000 — — Auszahlungen für
Massedarlehen — (50.000 ) — — — (50.000 ) — — Erl�se aus
langfristigen Verbindlichkeiten — — 1.000.000 — — 1.000.000 —
450.000 Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten — (1.136.478 )
— — — (1.136.478 ) (146.473 ) (110.832 ) Erl�se aus
Aktienemissionen — 500.000 — — — 500.000 — — Zahlungen für
Finanzierungskosten (13.525 ) (1.933 ) (27.422 ) — (13.525 )
(29.355 ) (4.530 ) (25.423 ) Nettobarmittel aus/(für)
Finanzierungstätigkeit (13.651 ) (688.411 )
1.022.578 — (13.651 ) 334.163
(151.202 ) 313.656 Zunahme/(Abnahme)
liquider Mittel und Bargegenwerte 58.100 ) (784.975 ) 992.779
(40.859 ) (58.100 ) 129.727 (308.720 ) 510.135 Liquide Mittel,
Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn
des Abrechnungszeitraums 447.175 1.232.150
239.371 358.307 447.175
317.448 626.168 116.033
Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte
Zahlungsmittel zu Ende des Abrechnungszeitraums $ 389.075 $
447.175 $ 1.232.150 $ 317.448 $ 389.075
$ 447.175 $ 317.448 $ 626.168
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem
EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
definiert. Das bereinigte EBITDA wird als Erträge vor
Zinsaufwendungen, Steuern, Abschreibungen, nicht temporären
Wertminderungen auf zum Verkauf stehenden Wertpapieren,
Abschreibungen auf abgegrenzte Finanzierungskosten, Gewinnen aus
der Schuldentilgung, Erträgen aus Anteilen an nicht konsolidierten
Tochterunternehmen, Aufwendungen für nicht konsolidierte
Tochterunternehmen, Netto- und Reorganisationspositionen definiert.
EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu
Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen
Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind
nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von
EBITDA und bereinigtem EBITDA m�glicherweise nicht mit den von
anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und
bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der
Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des
Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht,
dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche
Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens
bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abstimmung
zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen
EBITDA sowie bereinigtes EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Nachfolger
Vorgänger Zeitraum vom Zeitraum vom
Drei Drei Zeitraum vom Zeitraum vom
20. November 01. Oktober Monate
Monate 20. November 01. Januar
Jahr Jahr bis bis Ende
Ende bis bis Ende Ende
31. Dezember 19. November
30. September 31. Dezember
31. Dezember 19. November
31. Dezember 31. Dezember 2018
2018 2018 2017 2018 2018
2017 2016 Nettoverlust $ (27.484 ) $
(1.810.299 ) $ (144.783 ) $ (129.732 ) $ (27.484 ) $ (2.154.877 ) $
(525.166 ) $ (37.157 )
Zuzüglich: Zinsaufwendungen 10.904
29.046 45.446 27.438 10.904 106.632 178.983 189.044 Wertminderung
und Abschreibungen 27.277 38.187 70.125 69.894 27.277 248.302
278.949 275.901 Aufwendungen für / (Gutschriften aus) Ertragsteuer
(6.769 ) (3.261 ) 201 8.770
(6.769 ) (2.308 ) 12.863
22.107
EBITDA $ 3.928 $ (1.746.327 ) $ (29.011
) $ (23.630 ) $ 3.928 $ (1.802.251 ) $ (54.371 ) $ 449.895
Zuzüglich/(abzüglich): Nicht temporäre
Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere — — — 682 — —
6.829 — Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten — — — — —
30.846 — Gewinn aus Schuldentilgung — — — — — — — (36.233 ) Erträge
aus Anteilen an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften (392 ) —
— — (392 ) — — — Aufwendungen an nicht konsolidierte
Tochterunternehmen, netto 1.198 — — — 1.198 — — — Sanierungsposten
1.300 1.743.556 30.599
6.474 1.300 1.799.664
6.474 —
Bereinigtes EBITDA $
6.034 $ (2.771 ) $ 1.588 $ (16.474 ) $ 6.034 $
(2.587 ) $ (10.222 ) $ 413.662
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