Communiqué de
Presse
Canet-en-Roussillon, le 31 mai 2018
RESULTATS DU
1er SEMESTRE
2017/2018
Forte amélioration
de la rentabilité
Structure financière renforcée
Un modèle de croissance rentable bien
établi
En milliers d'euros |
S1 2018 |
S1 2017 |
CA
Variation |
26 500
+ 43% |
18 544
|
Achats
consommés
Charges de personnel
Charges externes
Impôts et taxes
Dotations / Reprises amortissements et provisions
Variations de stocks
Autres produits et charges opérationnels courants
|
13
662
3 717
7 390
379
1 302
- 1 441
- 138
|
8
684
2 838
6 903
293
1 283
- 674
4
|
Résultat Opérationnel Courant |
1 629 |
- 787 |
Autres
produits et charges opérationnels
|
|
16
|
Résultat Opérationnel |
1 629 |
- 771 |
|
|
|
Résultat Financier |
- 84 |
- 55 |
Impôt |
+ 233 |
- 7 |
|
|
|
Résultat Net de l'ensemble consolidé |
1 778 |
- 833 |
Part des
minoritaires (actionnaires HACO) |
483 |
|
RESULTAT NET (PART DU GROUPE) |
1 295 |
- 832 |
|
|
|
Capacité d'autofinancement
Variation |
2 765
+ 735% |
376
|
Endettement net |
871 |
3 912 |
Dont trésorerie et équivalent de trésorerie |
4 820 |
2 830 |
Dont dettes financières |
5 691 |
6 742 |
|
|
|
Capitaux propres de l'ensemble consolidé |
18 730 |
11 654 |
Capitaux propres part du groupe |
17 300 |
11 634 |
Avec un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 43%,
principalement tiré par les ventes de bateaux neufs CATANA et BALI,
CATANA GROUP enregistre une très forte amélioration de sa
rentabilité, de ses fondamentaux financiers et accroit avec succès
la consolidation de son plan de croissance rentable.
Forte amélioration de la
rentabilité sous l'effet de l'importante croissance des bateaux
neufs
Poursuivant sa très bonne
dynamique commerciale, portée par les ventes de bateaux neufs au
travers de ses marques BALI et CATANA, le groupe enregistre de
nouveau une forte hausse de son chiffre d'affaires semestriel (+
43%) qui s'est établi au 28 février 2018 à 26.5 M€ contre 18.5 M€ à
fin février 2017.
Pour faire face à cette
croissance, et soucieux de la rendre encore plus rentable, CATANA
GROUP s'est engagé depuis plusieurs mois dans un processus
d'amélioration de ses performances industrielles.
Outre le renforcement de ses
effectifs et la mise en place d'une démarche « Lean
management » dans toutes ses usines, CATANA GROUP est entré au
capital de son sous-traitant tunisien HACO qui avait été sollicité
dès 2014 pour la fabrication des petites pièces polyester du
groupe, puis en 2015 pour la fabrication de la version
« loueurs » du BALI 4.0.
Cette acquisition, dans une
société disposant d'un site industriel de 8 000 m² et de près
de 200 personnes, permet de sécuriser le dispositif de
sous-traitance et d'accroître le poids décisionnel de CATANA GROUP
chez HACO qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec
les structures du groupe CATANA.
Conjointement à cette entrée au
capital, un pacte a été signé avec les actionnaires d'HACO donnant
la possibilité à CATANA GROUP d'augmenter sa participation à sa
seule convenance et à tout moment jusqu'à 50% du capital. Cette
faculté, associée à un très large contrôle de CATANA GROUP dans les
décisions stratégiques d'HACO, placent CATANA GROUP dans
l'obligation de consolider totalement dans ses comptes les
résultats d'HACO conformément à la norme IRFS 10.
Le chiffre d'affaires d'HACO étant
essentiellement réalisé avec CATANA GROUP, celui-ci est donc
neutralisé et n'influe pas sur le chiffre d'affaires annoncé de
CATANA GROUP
Dans ce contexte de forte
croissance des ventes de bateaux neufs, activité la plus
génératrice de marge du groupe, CATANA GROUP enregistre ainsi une
nouvelle progression de sa rentabilité après les bons premiers
bénéfices de 2017.
Ainsi, le
résultat opérationnel de CATANA GROUP ressort nettement positif de
1.6 M€ (dont 0.8 M€ d'HACO) contre une perte de 0.8 M€ au 28
février 2017.
Le résultat net de l'ensemble
consolidé est ainsi positif de 1.8 M€ tandis que la part du groupe
s'élève à 1.3 M€ contre une perte de 0.8 M€ en février 2017
Structure financière de nouveau
en nette amélioration
Les flux nets de trésorerie liés
aux activités opérationnelles génèrent une ressource de 3 M€ contre 1.7 M€ en février
2017, grâce à une capacité d'autofinancement
très nettement positive de 2.8 M€ (dont 1 M€ provenant d'HACO)
contre 0.4 M€ en février 2017.
Dans un contexte d'accélération du
plan de développement des gammes CATANA et BALI, cette ressource
d'exploitation permet aisément de financer les flux liés aux
investissements (- 1.9 M€) et les flux liés aux opérations de
financement (- 0.4 M€).
La trésorerie globale du groupe
affiche donc une variation positive sur le semestre de 0.6 M€ pour
se porter à 4.7 M€ (dont 0.2 M€ pour HACO).
Déjà très faiblement endetté,
CATANA GROUP voit de nouveau son endettement net diminuer
significativement.
Ainsi, celui-ci ressort à 0.9 M€ (dont 0.8 M€ provenant d'HACO)
contre une dette nette de 3.9 M€ en février 2017. L'endettement net
du groupe est donc quasi nul confirmant les prévisions d'un passage
en cash net à la prochaine clôture le 31/08/18 compte tenu du bon
second semestre d'exploitation attendu, et de l'impact de la
récente augmentation de capital de 3.8 M€ d'avril dernier.
Poursuite de la dynamique de
croissance et d'amélioration de la rentabilité en
perspective.
L'exercice 2017/2018 marque une
nouvelle étape dans le plan de développement de CATANA GROUP. Au
cours des principaux salons de l'exercice, le groupe a eu la
confirmation du succès sans précédent de la jeune gamme BALI et du
potentiel de sa marque historique CATANA après un an de
commercialisation du nouveau CATANA 53 qui marque le retour de
CATANA sur ses tailles historiquement fortes.
Renforcées par l'arrivée du BALI
4.1, les ventes de bateaux neufs sur l'exercice seront supérieures
à 42 M€ qui, complétées des autres activités du groupe (occasions,
brokerage, services) devraient permettre au
groupe d'atteindre pour cet exercice 2017/2018 un chiffre
d'affaires global autour de 55 M€, en croissance de près de 30% par
rapport à 2017.
Au-delà de l'exercice en cours, le
carnet de commandes donne aussi une très grande visibilité pour
2018/2019 avec 34 M€ d'affaires engrangées représentant déjà près
de 60% de l'objectif de l'exercice prochain qui devrait conduire
une nouvelle fois le groupe à enregistrer une croissance de ventes
de bateaux neufs de l'ordre de 30%.
Sur une base de
rentabilité désormais bien établie, ces perspectives de croissance
avérées consolident d'autant plus les prévisions vers un doublement
de la rentabilité pour 2017/2018 et une nouvelle hausse forte au
cours de l'exercice prochain.
CATANA Group
est spécialisé dans la conception, la construction et la
commercialisation de navires de plaisance.
CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris Code
ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg :
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Jérôme
GACOIN |
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Source: CATANA GROUP via Globenewswire
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