Une solide croissance interne, une
amélioration de la marge brute et un contrôle rigoureux des coûts
renforcent la confiance dans la réalisation des objectifs de
rentabilité pour 2023
MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW/ - Dialogue
Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE)
(« Dialogue » ou la « Société »), la principale
plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au
Canada, a annoncé aujourd'hui ses
résultats financiers et opérationnels pour le trimestre et le
semestre clos le 30 juin 2022. Les données financières sont
exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.
« Dialogue a continué de livrer de bons résultats et a
généré une solide croissance des produits, continuant de gagner des
parts de marché dans l'ensemble de ses gammes de services » a
déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue.
« Avec l'acquisition de Tictrac, nous avons franchi une étape
importante dans notre parcours en vue de devenir une plateforme
holistique en ajoutant la prévention à nos solutions existantes en
matière de traitement en santé physique et mentale. Nous avons
lancé une version de nos services de bien-être accessible de façon
anticipée, qui connaît une progression rapide au Canada et suscite un grand intérêt de la part
de nos clients. Nous avons également renforcé nos deux principaux
partenariats et nous sommes bien positionnés pour continuer à
réaliser nos objectifs de croissance. »
Navaid Mansuri, chef de la
direction financière, ajoute : « Au cours du premier
semestre de l'exercice, nous avons pris des mesures importantes
pour générer des efficiences au sein de notre exploitation,
lesquelles commencent à se refléter dans notre performance au
deuxième trimestre. Nous avons appliqué de nouvelles hausses
tarifaires et nous sommes ravis du faible taux de désabonnement,
qui témoigne de l'excellence de notre proposition de valeur. Grâce
à la santé de notre bilan, nous disposons de capitaux suffisants
pour atteindre nos objectifs de rentabilité en 2023 tout en
continuant à investir dans la croissance de nos activités, en
innovant pour nos clients et en explorant d'autres possibilités de
fusion-acquisition. »
Faits saillants financiers du deuxième trimestre de
2022
(Tous les termes utilisés qui ne sont pas définis
aux présentes ont le sens et l'utilité qui leur sont donnés dans le
rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le
30 juin 2022; à moins d'indication contraire, les périodes
comparatives dans chaque cas sont le trimestre et le semestre clos
le 30 juin 2021.)
- Les produits récurrents et répétés annuels ont augmenté de
38,7 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 97,1 M$
principalement grâce à l'obtention de nouveaux clients, mais
également en raison de l'apport de l'acquisition de Tictrac Ltd.
(« Tictrac ») pour une partie du trimestre. Ces nouveaux
clients comprennent un leader mondial de la gestion de
l'information, qui a adopté nos services de soins primaires; une
multinationale de services-conseils en RH et un organisme sans but
lucratif provincial, qui se sont abonnés à notre programme d'aide
aux employé(e)s (« PAE »); et une grande société de
conseils financiers canadienne, qui a choisi notre Plateforme de
santé intégréeMC. Nous avons également assisté à
plusieurs élargissements des programmes et à l'ajout de nouveaux
services par les clients existants, y compris une société d'État
provinciale, qui a souscrit à notre PAE et à nos services de santé
mentale, ainsi qu'un chef de file du secteur du transport et de la
logistique en Amérique du Nord, qui a ajouté notre PAE à ses
services.
- Au deuxième trimestre de 2022, nos produits ont augmenté de
38,3 % d'un exercice à l'autre, s'établissant à 23,0 M$
en raison de la croissance du nombre de membres, que celle-ci ait
été directe ou issue d'ententes avec des partenaires de
distribution stratégiques, de l'augmentation du taux d'attachement,
à mesure que nos clients existants ajoutent de nouveaux services,
et de l'acquisition de Tictrac.
- Le nombre de membres a atteint près de 2,4 millions, une
augmentation d'environ 950 000, ou 65,1 %, d'un exercice
à l'autre, et de plus de 350 000, ou 17,3 %, par rapport
au premier trimestre de 2022. Compte non tenu de l'apport de
Tictrac, le nombre de membres a augmenté de 46,8 % d'un
exercice à l'autre pour s'établir à 2,1 millions.
- Le taux d'attachement a augmenté pour s'établir à 1,52,
comparativement à 1,10 au deuxième trimestre de l'exercice
précédent.
- Les unités membres-services (« UMS »), que nous
définissons comme le nombre total de membres multiplié par le taux
d'attachement, ont augmenté de 128,1 % d'un exercice à l'autre
pour s'établir à plus de 3,6 millions, comparativement à
environ 1,6 million pour le deuxième trimestre de l'exercice
précédent. Compte non tenu de l'apport de Tictrac, les UMS ont
augmenté de 110,9 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à
près de 3,4 millions. Cette hausse importante confirme le
succès de la stratégie de Dialogue consistant à décrocher de
nouveaux contrats et à élargir ses activités, les clients actuels
comme les nouveaux clients ayant continué de tirer parti de notre
plateforme.
- Une proportion de 65 % des nouveaux membres directs se
sont abonnés à deux services ou plus au deuxième trimestre de 2022.
Compte tenu des ajouts de services par des clients existants, le
nombre cumulatif de membres directs abonnés à deux services ou plus
s'établissait à 24 % à la fin du deuxième trimestre de
2022, comparativement à 18 % à la période correspondante de
l'exercice précédent et à 21 % à la fin du quatrième trimestre
de 2021.
- Le taux de rétention net (« TRN ») mensuel moyen
s'est établi à 100,4 % au deuxième trimestre de 2022, marquant
une nouvelle entrée à la liste des trimestres consécutifs pendant
lesquels le TRN a dépassé 100 %. Le taux de désabonnement dans
nos catégories de clientèle « marché intermédiaire » et
« entreprises » est demeuré faible au cours de la
période, avec environ 1 500 membres.
- Notre marge brute a augmenté pour s'établir à 49,7 %,
comparativement à 41,5 % au deuxième trimestre de 2021, en
raison des efficiences réalisées dans le cadre de notre
exploitation, des hausses tarifaires appliquées à nos clients
admissibles, de l'adaptation continue de nos services de santé
mentale et de notre PAE, de la migration de clients additionnels
d'Optima vers notre PAE et de l'intégration des services de
bien-être à marge plus élevée de Tictrac.
- La perte du BAIIA ajusté1 s'est chiffrée à
4,8 M$, comparativement à une perte de 5,7 M$ pour la
période correspondante de l'exercice précédent. La perte moins
élevée est attribuable à l'augmentation de la marge brute et à un
contrôle rigoureux des coûts, facteurs contrebalancés en partie par
un déficit au sein de Tictrac.
- La perte nette s'est chiffrée à 8,4 M$, comparativement à
6,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent.
La perte plus élevée est principalement attribuable à
l'augmentation de la charge au titre des paiements fondés sur des
actions d'un exercice à l'autre, aux coûts liés à l'acquisition de
Tictrac et à une perte de change de 1,3 M$ en raison de la
forte dépréciation de l'euro et de la livre sterling par rapport au
dollar canadien au cours de la période.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie se chiffraient à
61,1 M$ au 30 juin 2022, comparativement à 104,3 M$
au 31 décembre 2021. Cette diminution est attribuable aux flux
de trésorerie affectés aux activités d'exploitation au cours du
premier semestre de l'exercice ainsi qu'aux décaissements initiaux
en vue de la conclusion de l'acquisition de Tictrac.
____________________
|
1. Le
BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS. Se
rapporter au rapprochement présenté dans la section sur les mesures
non conformes aux normes IFRS au début de la page 4 du présent
communiqué sur les résultats.
|
Faits saillants opérationnels du deuxième trimestre de
2022 et événements postérieurs à la
date de clôture
- Le 13 avril 2022, nous avons acquis la société Tictrac
Ltd. établie à Londres, au Royaume-Uni, pour un montant pouvant
atteindre 56 M$ (35 M£), sous réserve de certaines
conditions de la clause d'indexation sur le résultat. Tictrac est
un fournisseur SaaS offrant une plateforme mondiale relative à la
santé et au bien-être qui vise une vie plus saine pour tous. La
transaction a été conclue le 30 avril 2022.
- Le 21 avril 2022, nous avons lancé le service Santé
mentale+, un programme qui simplifie nos services de santé mentale
existants et met l'accent sur l'intégration harmonieuse des
différents niveaux d'intervention dans l'éventail complet des
soins.
- Le 16 mai 2022, Melissa
Kennedy a été nommée au conseil d'administration de
Dialogue. Mme Kennedy est vice-présidente générale,
affaires publiques et première directrice des affaires juridiques à
la Sun Life, où elle assume les fonctions liées aux affaires
juridiques, au contrôle de la conformité, au secrétariat général et
aux affaires publiques à l'échelle mondiale, en plus d'être haute
responsable de la durabilité au sein de l'entreprise.
- Après la fin du trimestre, le 4 juillet 2022, la Sun Life
a ajouté à sa plateforme Soins virtuels Lumino Santé les services
de santé mentale de Dialogue, en complément des services de soins
primaires, de PAE et de TCCi qu'elle offre déjà. Ces services
additionnels sont proposés sur une base facultative et permettent
maintenant à notre plus grand partenaire d'assurance d'offrir la
gamme complète de services entièrement intégrés de Dialogue.
- Pour une troisième année consécutive, nous avons été nommés
parmi les meilleurs lieux de travail par Great Place to
WorkMD Canada. Cette
reconnaissance, fondée sur la rétroaction des employés, permet à
Dialogue de se distinguer comme un employeur de choix et d'attirer
des personnes talentueuses, en plus de consolider son image à titre
d'entreprise dévouée qui sait gagner l'attention et la fidélité des
clients.
- Nous avons été reconnus par Great Place to WorkMD
pour l'année 2022 dans les catégories Meilleurs lieux de
travailMC au Canada,
Meilleurs lieux de travailMC pour les jeunes
d'aujourd'hui et Meilleurs lieux de travailMC pour
l'engagement communautaire.
Événements à venir
- 42e conférence annuelle de Canaccord Genuity sur la
croissance, Boston, 11 août
2022.
- 21e conférence de l'Est de la Banque CIBC à
l'intention des investisseurs institutionnels, Montréal,
21 septembre 2022.
Avis concernant la conférence téléphonique
Dialogue présentera ses résultats financiers lors d'un webinaire
vidéo en direct qui se tiendra le jeudi 11 août 2022, à 8 h
(HE). Cherif Habib, président-directeur général, et Navaid Mansuri, chef de la direction financière,
coprésideront la conférence. Toutes les parties intéressées peuvent
participer à l'événement en cliquant sur ce lien, qui est également
disponible sur la page Événements et présentations du site Web de
la Société. Des diapositives (accessibles en utilisant l'affichage
plein écran) seront présentées durant la conférence. Celles-ci
seront également publiées sur le site Web de la Société avant le
début du webinaire. Veuillez vous connecter au moins 15 minutes
avant le début de l'événement pour vous assurer d'avoir
suffisamment de temps pour télécharger la version de Zoom dont vous
pourriez avoir besoin pour participer à la conférence. Les
auditeurs qui préfèrent assister à l'événement par téléphone
pourront le faire en accédant au même lien Web. Le numéro de
téléphone à composer et les autres renseignements nécessaires
seront transmis par courriel après l'inscription.
Mesures financières non conformes aux Normes internationales
d'information financière (les « normes
IFRS »)
Le présent communiqué de presse fait référence à certaines
mesures non conformes aux normes IFRS, telles que le
« BAII » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes et l'impôt sur le résultat), le
« BAIIA » (qui correspond au bénéfice net ou à la
perte nette avant les (produits financiers nets) charges
financières nettes, l'impôt sur le résultat, l'amortissement des
immobilisations corporelles, l'amortissement des immobilisations
incorporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits
d'utilisation) et le « BAIIA ajusté » (qui
correspond au bénéfice net ou à la perte nette avant les (produits
financiers nets) charges financières nettes, l'impôt sur le
résultat, l'amortissement des immobilisations corporelles,
l'amortissement des immobilisations incorporelles, l'amortissement
des actifs au titre de droits d'utilisation, les coûts de
transaction, les coûts d'acquisition, la variation de la juste
valeur de l'option de conversion, la charge au titre des paiements
fondés sur des actions, la variation de la juste valeur de la
contrepartie éventuelle, les coûts de restructuration et le profit
ou la perte de change). Ces mesures ne sont pas reconnues par les
normes IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les
normes IFRS; par conséquent, il est peu probable que ces mesures
soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres
sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information
additionnelle en complément des mesures conformes aux normes IFRS
afin de permettre une meilleure compréhension de nos résultats
d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces
mesures ne doivent pas être considérées de façon isolée ni comme
des mesures de remplacement dans l'analyse de notre information
financière présentée conformément aux normes IFRS. La direction
croit en outre que d'autres utilisateurs, comme les analystes en
valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties
concernées, utilisent fréquemment des mesures non conformes aux
normes IFRS, notamment dans leur évaluation des émetteurs.
La direction a également recours aux mesures non conformes aux
normes IFRS pour faciliter les comparaisons de la performance
opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les
prévisions et les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer
les composantes de la rémunération des dirigeants. Selon le cas,
nous présentons un rapprochement quantitatif clair des mesures
financières non conformes aux normes IFRS et de la mesure la plus
directement comparable conforme aux normes IFRS.
Le tableau qui suit présente un rapprochement de la perte nette
et de la perte du BAIIA ajusté pour les trimestres et les semestres
clos les 30 juin 2022 et
2021.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
BAIIA AJUSTÉ
POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES
30 JUIN 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
|
Trimestres clos les
30 juin
|
|
Semestres clos les
30 juin
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette
|
|
(8 386)
|
|
(6 669)
|
|
(15 454)
|
|
(237 904)
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
|
(169)
|
|
(126)
|
|
(194)
|
|
62
|
(Charge) d'impôt
exigible
|
|
25
|
|
--
|
|
48
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
|
(166)
|
|
(49)
|
|
(251)
|
|
(155)
|
BAII
|
|
(8 696)
|
|
(6 844)
|
|
(15 851)
|
|
(237 997)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
256
|
|
157
|
|
404
|
|
266
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
504
|
|
374
|
|
906
|
|
704
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
|
201
|
|
150
|
|
351
|
|
298
|
BAIIA
|
|
(7 735)
|
|
(6 163)
|
|
(14 190)
|
|
(236 729)
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
|
954
|
|
290
|
|
1 522
|
|
387
|
Coûts
d'acquisition
|
|
541
|
|
136
|
|
634
|
|
181
|
Variation de la juste
valeur de l'option de
conversion
|
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
Variation de la juste
valeur de la contrepartie éventuelle
|
|
43
|
|
--
|
|
134
|
|
--
|
Coûts de
restructuration
|
|
15
|
|
--
|
|
15
|
|
--
|
Perte (profit) de
change
|
|
1 334
|
|
87
|
|
1 334
|
|
87
|
BAIIA ajusté
|
|
(4 848)
|
|
(5 650)
|
|
(10 551)
|
|
(10 657)
|
À propos de Dialogue
Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la
principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être
au Canada, offrant un accès
abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de
notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos
services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la
santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de
leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est
un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit
l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale,
offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par
année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une
tablette.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'« information
prospective » et des « déclarations prospectives »
(collectivement, les « déclarations prospectives ») au
sens de la législation applicable en valeurs mobilières.
L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives
financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des
événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre
situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies
de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités
d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre
politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.
Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on
peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes
ou d'expressions de nature prospective tels que
« planifier », « viser », « s'attendre
à », « prévoir », « avoir la possibilité
de », « être en voie de », « estimer »,
« avoir l'intention de », « suppose »,
« croire » à la forme affirmative ou négative, au futur
ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que
« prévision », « projection » ou d'autres
termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux
attentes ou aux projections de la Société, ou à sa manière
d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni
des faits historiques ni des garanties de performance future; elles
reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les
projections actuelles de la direction au sujet de la performance
opérationnelle et des événements futurs.
Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur
des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient
considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent
communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à
des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer
de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations
prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte
que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon
significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives
comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés
sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice
annuelle de la Société, ainsi que dans d'autres documents
périodiques que la Société a déposés auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au
Canada et qu'elle pourrait déposer
dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR
de la Société à l'adresse www.sedar.com. Ces facteurs ne
constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui
pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc
d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit
que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez
pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne
s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations
prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières
applicables l'exigent.
Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux présentés dans l'information
prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance
ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs
pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces
événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont
présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que
cette information s'avérera, et les résultats réels et les
événements futurs pourraient différer de façon significative de
ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez
pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information
prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication
des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée);
elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons
expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou
de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de
renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison,
sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans
le présent communiqué est expressément visée par cette mise en
garde.
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DU
RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT
GLOBAL POUR LES TRIMESTRES ET LES SEMESTRES CLOS LES 30
JUIN 2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens,
sauf le nombre d'actions et les données par action)
|
Trimestres clos les
30 juin
|
|
Semestres clos les
30 juin
|
|
2022
|
|
2021
|
|
2022
|
|
2021
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits
|
23 038
|
|
16 660
|
|
43 724
|
|
31 898
|
Coût des
services
|
11 593
|
|
9 751
|
|
23 519
|
|
18 659
|
Marge brute
|
11 445
|
|
6 909
|
|
20 205
|
|
13 239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'exploitation
|
|
|
|
|
|
|
|
Frais généraux et
administratifs
|
13 672
|
|
8 249
|
|
23 117
|
|
15 832
|
Frais de vente et de
commercialisation
|
3 162
|
|
2 998
|
|
6 389
|
|
5 397
|
Frais liés aux produits
et au développement
|
2 353
|
|
2 216
|
|
5 028
|
|
4 203
|
Charge au titre des
paiements fondés sur des actions
|
954
|
|
290
|
|
1 522
|
|
387
|
|
20 141
|
|
13 753
|
|
36 056
|
|
25 819
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte
d'exploitation
|
(8 696)
|
|
(6 844)
|
|
(15 851)
|
|
(12 580)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres charges
|
|
|
|
|
|
|
|
Variation de la juste
valeur de l'option de conversion
|
--
|
|
--
|
|
--
|
|
225 417
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(169)
|
|
(126)
|
|
(194)
|
|
62
|
|
(169)
|
|
(126)
|
|
(194)
|
|
225 479
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte nette avant impôt
|
(8 527)
|
|
(6 718)
|
|
(15 657)
|
|
(238 059)
|
(Charge) d'impôt
exigible
|
(25)
|
|
--
|
|
(48)
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
166
|
|
49
|
|
251
|
|
(155)
|
Perte nette
|
(8 386)
|
|
(6 669)
|
|
(15 454)
|
|
(237 904)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres éléments du résultat
global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en
résultat net
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit de
change
|
254
|
|
318
|
|
613
|
|
629
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de la perte globale
|
(8 132)
|
|
(6 351)
|
|
(14 841)
|
|
(237 275)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perte par action - de base et
diluée
|
(0,13)
|
|
(0,10)
|
|
(0,23)
|
|
(5,12)
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
ÉTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DE LA
SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2022 ET AU 31 DÉCEMBRE
2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
30 juin
2022
|
|
31 décembre
2021
|
|
$
|
|
$
|
|
|
|
|
Actif
|
|
|
|
Actifs courants
|
|
|
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie
|
61 065
|
|
104 296
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
17 673
|
|
13 659
|
Charges payées
d'avance
|
3 801
|
|
1 811
|
|
82 539
|
|
119 766
|
|
|
|
|
Investissement
|
1 004
|
|
--
|
Immobilisations
corporelles
|
1 279
|
|
1 137
|
Actifs au titre de
droits d'utilisation
|
1 768
|
|
1 568
|
Immobilisations
incorporelles
|
9 616
|
|
5 819
|
Goodwill
|
30 203
|
|
6 963
|
Actif d'impôt
différé
|
3 227
|
|
--
|
|
129 636
|
|
135 253
|
Passif
|
|
|
|
Passifs courants
|
|
|
|
Dettes fournisseurs et
charges à payer
|
9 915
|
|
9 534
|
Produits non
acquis
|
759
|
|
68
|
Tranche courante de la
contrepartie éventuelle à payer
|
8 171
|
|
718
|
Tranche courante de la
dette à long terme
|
400
|
|
400
|
Tranche courante des
obligations locatives
|
900
|
|
541
|
|
20 145
|
|
11 261
|
|
|
|
|
Tranche non courante
des obligations locatives
|
731
|
|
911
|
Tranche non courante de
la dette à long terme
|
874
|
|
1 074
|
Tranche non courante de
la contrepartie éventuelle à payer
|
560
|
|
1 300
|
Passif d'impôt
différé
|
784
|
|
766
|
|
23 094
|
|
15 312
|
Engagements et
éventualités
|
|
|
|
|
|
|
|
Capitaux propres
|
|
|
|
Capital
social
|
459 056
|
|
458 962
|
Réserve au titre des
capitaux propres
|
4 862
|
|
3 514
|
Écart de change
cumulé
|
960
|
|
347
|
Déficit
|
(358 336)
|
|
(342 882)
|
|
106 542
|
|
119 941
|
|
129 636
|
|
135 253
|
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.
TABLEAU CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ DES
FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN
2022 ET 2021
(en milliers de dollars
canadiens)
|
Semestres clos les
30 juin
|
|
2022
|
|
2021
|
|
$
|
|
$
|
Activités d'exploitation
|
|
|
|
Perte nette
|
(15 454)
|
|
(237 904)
|
Éléments sans effet sur
la trésorerie
|
|
|
|
Augmentation
(diminution) de la contrepartie éventuelle - Optima
|
--
|
|
(358)
|
Augmentation
(diminution) de la contrepartie éventuelle - eHH
|
134
|
|
--
|
Économie d'impôt
différé
|
(251)
|
|
(154)
|
Variation de l'option
de conversion sur les actions privilégiées
|
--
|
|
225 417
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
404
|
|
266
|
Amortissement des
actifs au titre de droits d'utilisation
|
351
|
|
298
|
(Produits financiers
nets) charges financières nettes
|
(194)
|
|
62
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
906
|
|
704
|
Paiements fondés sur
des actions
|
1 522
|
|
387
|
|
(12 582)
|
|
(11 282)
|
Variations nettes des
éléments hors trésorerie du fonds de roulement
d'exploitation
|
|
|
|
Créances clients et
autres débiteurs
|
(4 014)
|
|
(1 728)
|
Charges payées
d'avance
|
(1 990)
|
|
(2 378)
|
Dettes fournisseurs et
autres créditeurs
|
381
|
|
2 125
|
Produits non
acquis
|
691
|
|
237
|
Intérêts
payés
|
(84)
|
|
(62)
|
Produits
d'intérêts
|
222
|
|
250
|
|
(17 376)
|
|
(12 838)
|
Activités d'investissement
|
|
|
|
Achat
d'immobilisations corporelles
|
(419)
|
|
(360)
|
Achat
d'immobilisations incorporelles
|
(1)
|
|
(32)
|
Vente de l'actif
détenu en vue de la vente
|
--
|
|
910
|
Acquisition de
Botfront
|
--
|
|
(292)
|
Acquisition d'e-Hub
Health Pty Ltd., déduction faite de la trésorerie
acquise
|
--
|
|
(3 138)
|
Investissement
|
(1 004)
|
|
--
|
Acquisition de Tictrac
Ltd., déduction faite de la trésorerie acquise
|
(24 253)
|
|
--
|
|
(25 677)
|
|
(2 912)
|
Activités de financement
|
|
|
|
Émission
d'actions
|
--
|
|
100 008
|
Coûts liés à
l'émission d'actions
|
--
|
|
(9 371)
|
Unités d'actions liées
au rendement réglées en trésorerie
|
(172)
|
|
--
|
Options
exercées
|
92
|
|
480
|
Remboursement du
passif lié à l'actif détenu en vue de la vente
|
--
|
|
(430)
|
Remboursement sur la
dette à long terme
|
(200)
|
|
(200)
|
Remboursement des
obligations locatives
|
(511)
|
|
(406)
|
|
(791)
|
|
90 081
|
Incidence de l'écart de
change
|
613
|
|
629
|
(Diminution)
augmentation nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie
|
(43 231)
|
|
74 960
|
Trésorerie et
équivalents de trésorerie au début de la période
|
104 296
|
|
42 067
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de
la période
|
61 065
|
|
117 027
|
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.