Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Nykredit Invest
April 30 2024 - 10:49AM
Fejl i indre værdi i Investeringsforeningen Nykredit Invest
Det skal oplyses, at der den 29. april i perioden 10:11 til
10:57 , er sket en fejl i beregningen af indre værdi for
nedenstående afdelinger. Indre værdi for nedenstående afdelinger
har i perioden været undervurderet.
Afdelingsnavn |
ISIN |
Orderbookcode |
Påvirkning |
Korte obligationer |
DK0060009249 |
NYIKO |
-7,70% |
Lange obligationer |
DK0060009405 |
NYILO |
-0,72% |
Korte obligationer Akk. |
DK0060033975 |
NYIKOA |
-9,43% |
Lange obligationer Akk. |
DK0060034007 |
NYILOA |
-1,01% |
Kreditobligationer Akk. |
DK0060643021 |
NYIKA |
-2,77% |
Kreditobligationer |
DK0060356202 |
NYIKRO |
-3,47% |
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til
NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.
Med venlig hilsen Nykredit Portefølje Administration A/S Tage
Fabrin-Brasted