Bilancio - Dati Fondamentali TESMEC

Company name:TESMEC
Description:
Il gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali quali reti aeree e interrate e tubi (pipeline). Il gruppo dispone di sei siti produttivi, di cui quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), uno negli Stati Uniti ad Alvarado (Texas) e uno in Francia a Durtal. Si avvale inoltre di ulteriori tre unità di ricerca e sviluppo in Italia a Fidenza (Parma), Padova, e Patrica (Frosinone). Opera nei settori: Energy (produzione e commercializzazione di macchine e sistemi integrati per la tesatura aerea e interrata di reti elettriche e cavi in fibra ottica, nonché soluzioni integrate per reti intelligenti); Trencher (macchine trencher cingolate per lo scavo a sezione obbligata ad alta potenza destinate alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto dati, materie prime e prodotti sia gassosi che liquidi, per lavori in miniere di superficie e opere di sbancamento, macchine da cantiere multifunzione e servizi di consulenza e di scavo); Ferroviario (macchine e sistemi integrati per l’installazione, la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria e per operazioni speciali sulla linea). I prodotti vengono commercializzati e distribuiti a livello mondiale attraverso una presenza sia diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Quatar, Cina, Francia, Australia, Nuova Zelanda, Tunisia e Costa d’Avorio, sia indiretta, costituita da concessionari e da agenti.Tesmec è uno dei principali produttori mondiali in termini di ricavi di settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata.
CEO:Ambrogio Caccia DominioniWWW Address:www.tesmec.com
Chairman:Ambrogio Caccia DominioniTelephone:035 4232911
Address:Piazza Sant'ambrogio, 16Fax:
Town / City:MilanoEmail:info@tesmec.it
Country:ItaliaISIN:IT0004585243
Postcode/Zip code:20123
 Price Price Change [%] Bid Ask Volume High Low
 0.204 0.0065 [3.29%] 0.203 0.206 252,582 0.209 0.197
 Open Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 0.206 0.1975 21,845,136 107,084,000 0.20 6.44 0.18-0.44
(at previous day's close)
Yesterday's Close0.1975
Market Cap.21,149,090
Shares In Issue107,084,000
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHighLow
1 week0.210.19
4 weeks0.260.19
12 weeks0.280.19
1 year0.440.18
3 years0.570.18
5 years0.780.18

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Sales and Services Revenue200,666194,611175,559128,513
EBITDA27,20818,75820,4998,591
EBIT8,1333,5135,866-4,239
Group Result2,96728-1,430-3,944
Net Result2,98144-1,412-3,853
Cash Flow----
Total Net Assets46,15243,33844,83249,920
Net Financial Position-118,037-77,677-85,273-96,691
RISULTATI 2019 - In crescita i ricavi e soprattutto i margini di Tesmec nell’esercizio 2019.
I ricavi sono saliti del 10,9%, passando da 194,6 a 200,7 milioni, e in tale ambito il giro d’affari del comparto Trencher è rimasto quasi invariato (-0,1% a 125,3 milioni) grazie a una buona performance nel mercato americano e l’avvio del business nei settori mining e 5G in USA, Africa, UK e Francia, il tutto però controbilanciato dalla riorganizzazione in Australia dove il gruppo si è concentrato su un numero minore di progetti privilegiando qualità e marginalità.
Bene il comparto Ferroviario (+13,5% a 31,1 milioni), grazie all’esecuzione dei contratti in essere con RFI, all’ingresso nel mercato francese e all’apertura del mercato ceco.
Anche i ricavi del settore Energy sono saliti del 6% a 44,2 milioni, trainati dal comparto Energy Automation, i cui ricavi sono aumentati del 29,4% a 12,3 milioni.
A livello geografico, il mercato europeo ha evidenziato un incremento del 16%, quello americano del 25% e quello africano ben del 76% a 17,9 milioni.
I costi per consumi di materie prime si sono attestati a 88 milioni (-1,2%), mentre l’incremento del costo del personale è stato del 4,1% a 52,6 milioni (in presenza di un numero di dipendenti passato da 832 a 925 unità) e quello dei costi per servizi dell’8,6% a 35,4 milioni.
Gli altri costi operativi sono scesi ben del 46,5% a 8,3 milioni, ma il dato 2018 includeva un rilevante ammontare di oneri non ricorrenti.
Complessivamente, l’ebitda è balzato da 18,8 a 27,2 milioni (+45,1%); va ricordato che sul 2018 avevano inciso extra-costi emersi nella gestione dei cantieri australiani per circa 4 milioni, oneri di riorganizzazione per 0,5 milioni e oneri relativi a un sinistro verificatosi nel cantiere australiano per 1,5 milioni.
Dopo ammortamenti in aumento da 15,2 a 19,1 milioni per l’adozione del principio contabile IFRS 16, l’ebit è passato da 3,5 a 8,1 milioni.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è peggiorato, salendo da 3,2 a 3,9 milioni; al 31/12/2019 l’indebitamento finanziario netto ammontava a 118 milioni a fronte di 77,7 milioni a fine 2018, in parte per l’adozione del principio contabile IFRS 16 (senza il quale sarebbe ammontato a 99,8 milioni), ma soprattutto per l’incremento del capitale circolante netto, sul quale hanno impattato l’avanzamento delle commesse nel settore Ferroviario e l’aumento dei crediti commerciali legato agli ultimi accordi siglati sempre in tale settore.
Comunque, l’utile ante imposte è balzato da 306.000 euro a 4,2 milioni e, dopo imposte per 1,2 milioni (tax rate passato dall’85,6% al 28,9%), si è giunti a un utile netto di circa 3 milioni, a fronte di soli 28.000 euro al 31/12/2018.
31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Avviamento----
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali62,54145,33746,10247,289
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze86,24473,59969,89370,518
Crediti Commerciali67,92952,56239,85449,433
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

296,551275,409233,189234,302
Capitale Sociale10,70810,70810,70810,708
Azioni Proprie----
Riserve32,42732,56733,82941,457
Utile (Perdite) d'Esercizio2,96728-1,430-3,944

Patrimonio Netto di Gruppo

46,10243,30343,10748,221
Patrimonio netto di Terzi50351,7251,699

Patrimonio netto Complessivo

46,15243,33844,83249,920
Debiti Finanziari a Lungo Termine64,15050,35740,10354,125
Fondo TFR e altri fondi del personale4,4513,7703,6563,680
Fondo per rischi e oneri886724-
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine83,90580,50479,10770,120
Debiti Commerciali57,51454,35039,47931,197
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

296,551275,409233,189234,302
31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni200,666194,611175,559128,513
Altri ricavi3,6794,304--

Totale ricavi

204,345198,915175,559128,513
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime88,03789,08178,32649,029
Costo del personale52,61150,50146,24940,000
Costi per servizi35,37532,58130,45328,225
Altri costi operativi8,34715,5863,5006,845
Altri proventi non ricorrenti7,2337,5925,6715,050
Altri oneri non ricorrenti--2,203873
EBITDA27,20818,75820,4998,591
Ammortamenti19,07515,24514,63312,830
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni----
EBIT8,1333,5135,866-4,239

Saldo gestione finanziaria

-3,939-3,207-7,378-2,631
a) Proventi Finanziari2,4242,5531,239614
b) Oneri Finanziari6,6285,9914,2174,763
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari265231-4,4001,518
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)----

Risultato prima delle imposte

4,194306-1,512-6,870
Imposte sul reddito1,213262-100-3,017
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

2,98144-1,412-3,853
Risultato di pertinenza di terzi14161891
Risultato di pertinenza del Gruppo2,96728-1,430-3,944
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P: V:us D:20200918 08:42:08