Les revenus liés au modèle SaaS de l'entreprise ont augmenté de 48 % et son obligation restante d'exécution des SaaS s'est établie à 157 M$ au cours du troisième trimestre

MONTRÉAL, 6 mars 2024 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TSX : TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 qui a pris fin le 31 janvier 2024. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

TECSYS

« Nous avons connu un autre troisième trimestre record, entraîné par les revenus du SaaS, et comprend l'ajout de cinq nouveaux clients et de trois nouveaux réseaux hospitaliers, les migrations en cours de clients vers le modèle SaaS et le plus important trimestre sur le plan des réservations de l'exercice à ce jour », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nos marges liées au modèle SaaS continuent de croître et l'impact sur notre profil de marge global devient perceptible. Nous observons une activité dans tous les secteurs verticaux clés et dans tous les canaux commerciaux, caractérisée par une augmentation de la demande et la croissance de notre pipeline. Ce solide rendement financier est soutenu par un marché qui ne montre aucun signe de ralentissement. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys, a ajouté : « À la suite du troisième trimestre, nous avons entrepris une restructuration stratégique visant à améliorer notre rentabilité à long terme. Dans le cadre de cet effort, nous avons réduit nos effectifs d'environ 4 % dans différents services. Cette restructuration devrait entraîner des coûts ponctuels d'environ 2,3 millions de dollars, qui seront comptabilisés dans nos états financiers du quatrième trimestre de 2024 et qui entraîneront des économies annuelles prévues d'environ 4,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2025. »

Faits saillants du troisième trimestre :

  • Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 48 %, passant de 9,5 M$ au troisième trimestre de 2023 à 14,2 M$.
  • Les abonnements aux solutions de SaaSi (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsi) s'élevaient à 4,9 M$, ce qui représente une baisse de 17 % par rapport au montant de 5,8 M$ déclaré au troisième trimestre de 2023.
  • L'obligation restante d'exécution des SaaSi a augmenté de 23 %, pour s'établir à 157,2 M$ au 31 janvier 2024, comparativement à 128,3 M$ à la même période l'an dernier.
  • En date du 31 janvier 2024, les revenus annuels récurrentsi ont affiché une hausse de 16 % pour s'établir à 87,2 M$, comparativement à 75,4 M$ au 31 janvier 2023.
  • Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une baisse de 4 % pour atteindre 13,0 M$, comparativement à 13,6 M$ au troisième trimestre de l'exercice 2023.
  • Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 36,2 M$, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport aux 32,5 M$ déclarés au troisième trimestre de l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont crû de 13 % pour atteindre un montant record de 43,8 M$.
  • La marge brute s'est établie à 45 % comparativement aux 44 % enregistrés au cours de la même période de l'exercice 2023.
  • La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 19,9 M$, soit une hausse de 17 % par rapport aux 17,0 M$ déclarés au troisième trimestre de l'exercice 2023.
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 18,7 M$, soit une hausse de 2,7 M$ (ou 17 %) comparativement à 16,0 M$ au troisième trimestre de l'année précédente.
  • Les résultats d'exploitation étaient de 1,2 M$, en hausse par rapport aux 1,0 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.
  • La perte nette s'est établie à 0,8 M$ (ou 0,05 $ par action) après dilution au troisième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à un bénéfice net de 0,9 M$ (ou 0,06 $ par action) au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.
  • Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéii était de 2,6 M$, par rapport aux 2,8 M$ enregistrés au troisième trimestre de l'année précédente.
  • Au troisième trimestre de l'exercice 2024, Tecsys a acquis 50 400 de ses actions ordinaires en circulation pour un montant de 1,5 million de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Rendements en cumul annuel pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 :

  • Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 43 %, pour s'établir à 37,7 M$, une augmentation par rapport aux 26,3 M$ enregistrés au cours de la période correspondante lors de l'exercice 2023.
  • Les abonnements aux solutions de SaaSi (mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsi) s'élevaient à 10,5 M$, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport au montant de 12,5 M$ déclaré lors de la période correspondante de l'exercice 2023.
  • Les revenus tirés des services professionnels ont atteint 40,8 M$, comparativement à 40,7 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.
  • Les revenus sans les ventes de matériel s'élevaient à 105,4 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 94,4 M$ déclarés pour la période correspondante de l'exercice 2023, et les revenus totaux ont augmenté de 14 %, pour s'établir à 127,3 M$.
  • La marge brute était de 45 % pour les neufs premiers mois de l'exercice 2024, comparativement à 44 % pour la période correspondante de l'exercice 2023.
  • La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 57,8 M$, soit une hausse de 19 % par rapport aux 48,4 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour s'établir à 55,2 M$, soit une hausse de 8,9 M$, ou 19 %, comparativement à 46,3 M$ lors de période correspondante de l'exercice 2023.
  • Les résultats d'exploitation étaient de 2,6 M$, en hausse par rapport aux 2,2 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.
  • Le bénéfice net se chiffrait à 1,6 M$ (ou 0,11 $ par action diluée), stable par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023.
  • Le BAIIA ajustéii était de 6,8 M$, par rapport aux 7,0 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.

« Compte tenu de nos résultats du troisième trimestre et de nos perspectives pour le quatrième trimestre, nous révisons nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice financier 2024 afin de resserrer l'écart sur le plan de la croissance des revenus totaux, de resserrer l'écart et d'augmenter la tranche supérieure concernant la croissance des revenus liés au programme SaaS et de resserrer l'écart dans les prévisions touchant la marge du BAIIA ajustée à court terme », a poursuivi M. Bentler. « Nous prévoyons de fournir des prévisions à jour pour l'exercice 2025 dans le cadre de notre publication des résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice financier de 2024. »

Prévisions financières :

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys :






Exercice 2024 en cours

Prévision

Exercice 2024 précédent

Prévision

Exercice 2025 réitéré

Prévision

Croissance des revenus totaux

Entre 11 et 14 %

Entre 10 % et 15 %

S. o.

Croissance des revenus des SaaS

Entre 37 et 38 %

Entre 35 et 37 %

S. o.

Marge BAIIAii ajustée

Entre 5 et 6 %

Entre 4 et 6 %

Entre 8 et 9 %

Le 29 février 2024, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,08 $ par action à verser le 11 avril 2024 aux actionnaires dûment inscrits le 21 mars 2024.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2024.

ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du troisième trimestre de 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2024
Date : 1er mars 2024
Heure : 8 h 30 (HNE)
Numéro de téléphone : 800 935-9319 ou 416 981-9016
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 8 mars 2024 en composant l'un des numéros suivants :
800 558-5253 ou 416 626-4100 (code d'accès : 22029167)

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.


Trimestres clos les
31 janvier

Neuf mois clos les
31 janvier

Douze mois clos les

 31 janvier

(en milliers de dollars canadiens)

2024


2023


2024


2023


2024


2023


Bénéfice net pour la période

759

$

888

$

1 590

$

1 643

$

2 036

$

4 229

$

Ajustements pour :













Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

355


476


1 116


1 335


1 556


1 850


Amortissement des frais de développement différés

147


135


436


351


581


438


Amortissement des autres immobilisations incorporelles

356


411


1 146


1 201


1 548


1 583


Charge d'intérêts

45


92


136


389


153


567


Produits d'intérêts

(260)


(221)


(782)


(475)


(993)


(532)


Impôt sur le résultat

644


455


1 422


869


2 177


(242)


BAIIA

2 046

$

2 236

$

5 064

$

5 313

$

7 058

$

7 893

$

Ajustements pour :













Rémunération à base d'actions

594


538


1 770


1 722


2 225


2 062


Gain sur la réévaluation de l'obligation découlant d'un bail











(573)


Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes précédentes











(617)


BAIIA ajusté

2 640

$

2 774

$

6 834

$

7 035

$

9 283

$

8 765

$

 

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

Au 31 janvier 2024 et au 30 avril 2023 (non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



31 janvier 2024


30 avril 2023


Actifs






Actifs courants






Trésorerie et équivalents de trésorerie

16 724

$

21 235

$


Placements à court terme

16 486


15 835



Créances

24 772


22 900



Travaux en cours

3 389


1 734



Autres créances

530


523



Crédits d'impôt

5 330


5 338



Stocks

1 903


1 034



Charges payées d'avance

9 270


8 193



Total des actifs courants

78 404


76 792



Actifs non courants






Autres créances à long terme

901


363



Crédits d'impôt

5 900


5 368



Immobilisations corporelles

1 483


1 802



Actifs au titre de droits d'utilisation

1 352


1 708



Coûts d'acquisition de contrats

3 864


3 738



Frais de développement différés

2 627


2 254



Autres immobilisations incorporelles

7 996


9 287



Goodwill

17 294


17 467



Actifs d'impôt différé

8 134


8 137



Total des actifs non courants

49 551


50 124



Total des actifs

127 955

$

126 916

$


Passifs






Passifs courants






Créditeurs et charges à payer

21 772

$

21 669

$


Produits différés

30 697


30 388



Obligations locatives

798


793



Total des passifs courants

53 267

$

52 850

$


Passifs non courants






Autres charges à payer à long terme

8


253



Passifs d'impôt différé

1 222


1 255



Obligations locatives

1 506


2 120



Total des passifs non courants

2 736


3 628



Total des passifs

56 003


56 478



Capitaux propres






Capital social

48 026

$

44 338

$


Surplus d'apport

14 229


15 285



Résultats non distribués

9 037


10 832



Cumul des autres éléments du résultat global

660


(17)



Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

71 952


70 438



Total des passifs et des capitaux propres

127 955

$

126 916

$


  

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2024 et 2023 (non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestres clos les
31 janvier

Neuf mois clos les
31 janvier


2024


2023


2024


2023


Produits









Logiciels-services

14 160

$

9 544

$

37 727

$

26 343

$

Maintenance et soutien

8 620


8 356


25 817


24 722


Services professionnels

13 021


13 569


40 798


40 739


Licences

396


1 073


1 104


2 587


Matériel

7 626


6 375


21 841


16 841


Total des produits

43 823


38 917


127 287


111 232


Coût des ventes

23 893


21 909


69 512


62 787


Marge brute

19 930


17 008


57 775


48 445


Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation

8 223


7 349


24 539


20 302


Frais généraux et charges administratives

2 650


2 813


8 580


8 619


Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt

7 834


5 806


22 079


17 346


Total des charges d'exploitation

18 707


15 968


55 198


46 267


Bénéfice d'exploitation

1 223


1 040


2 577


2 178


Autres revenus

(180)


(303)


(435)


(334)


Bénéfice avant impôt sur le résultat

1 403


1 343


3 012


2 512


Charge d'impôt sur le résultat

644


455


1 422


869


Bénéfice net

759

$

888

$

1 590

$

1 643

$

Autres éléments du résultat global :









Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

4 101


2 368


1 101


515


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(90)


742


(424)


934


Résultat global

4 770

$

3 998

$

2 267

$

3 092

$

(Perte) bénéfice de base et dilué(e) par action ordinaire

0,05

$

0,06

$

0,11

$

0,11

$

 

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2024 et 2023 (non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos les
31 janvier


Neuf mois clos les
31 janvier




2024


2023


2024


2023



Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :










Bénéfice net

759

$

888

$

1 590

$

1 643

$


Ajustements pour :










Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

355


476


1 116


1 335



Amortissement des frais de développement différés

147


135


436


351



Amortissement des autres immobilisations incorporelles

356


411


1 146


1 201



Charges (produits) d'intérêts et (profit) perte de change

(180)


(303)


(435)


(334)



Écarts de change latents et autres

(452)


(273)


(1 050)


418



Crédits d'impôt non remboursables

(151)


(806)


(1 365)


(1 666)



Rémunération à base d'actions

594


538


1 770


1 722



Impôt sur le résultat

78


100


454


430



Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

1 506


1 166


3 662


5 100



Créances

(4 175)


(2 480)


(1 950)


(6 870)



Travaux en cours

557


(288)


(1 662)


(359)



Autres créances

184


9


136


(221)



Crédits d'impôt

3 160


(1 224)


841


(3 353)



Stocks

213


(351)


(871)


(494)



Charges payées d'avance

(304)


(1 291)


(945)


(1 473)



Coûts d'acquisition de contrats

(401)


(388)


(261)


(718)



Créditeurs et charges à payer

3 890


1 478


597


1 614



Produits différés

(2 295)


(1 198)


327


4 455



Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés
 aux activités d'exploitation

829


(5 733)


(3 788)


(7 419)



Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

2 335


(4 567)


(126)


(2 319)



Flux de trésorerie liés aux activités de financement :










Remboursement de la dette à long terme

-


(7 800)


-


(8 400)



Transferts à partir des placements à court terme

-


5 000


-


5 000



Paiement d'obligations locatives

(195)


(148)


(593)


(570)



Paiement de dividendes

(1 177)


(1 093)


(3 385)


(3 131)



Intérêts payés

(45)


(92)


(136)


(389)



Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions

423


15


3 067


112



Actions rachetées et annulées

(1 532)


-


(2 205)


-



Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement

(2 526)


(4 118)


(3 252)


(7 378)



Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :










Intérêts reçus

22


26


91


63



Transferts à partir des placements à court terme

18


-


40


-



Acquisitions d'immobilisations corporelles

(190)


(279)


(455)


(510)



Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles

-


(62)


-


(62)



Frais de développement différés

(309)


(130)


(809)


(597)



Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(459)


(445)


(1 133)


(1 106)



Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

(650)


(9 130)


(4 511)


(10 803)



Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période

17,374


21 331


21 235


23 004



Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'clôture de la période

16 724

$

12 201

$

16 724

$

12 201

$


États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres

Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2024 et 2023 (non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social




Cumul des
autres
éléments du
résultat global


Résultats
non
distribués


Total



Nombre

Montant


Surplus
d'apport





Solde au 1er mai 2023

14 582 837

44 338

$

15 285

$

(17)

$

10 832

$

70 438

$

Bénéfice net

-

-


-


-


1 590


1 590


Autres éléments du résultat global :












Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-


-


1 101


-


1 101


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-


-


(424)


-


(424)


Total du résultat global

-

-


-


677


1 590


2 267














Actions rachetées et annulées

(76 200)

(248)


(1 957)


-


-


(2 205)


Rémunération à base d'actions

-

-


1 770


-


-


1 770


Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-


-


-


(3 385)


(3 385)


Options d'achat d'actions exercées

192 302

3 936


(869)


-


-


3 067


Total des transactions avec les propriétaires de la Société

116 102

3 688


(1 056)


-


(3 385)


(753)


Solde au 31 janvier 2024

14 698 939

48 026

$

14 229

$

660

$

9 037

$

71 952

$













Solde au 1er mai 2022

14 562 895

43 973

$

13 176

$

(1 434)

$

12 968

$

68 683

$

Bénéfice net

-

-


-


-


1 643


1 643


Autres éléments du résultat global :












Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-


-


515


-


515


Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-


-


934


-


934


Total du résultat global

-

-


-


1 449


1 643


3 092














Rémunération à base d'actions

-

-


1 722


-


-


1 722


Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-


-


-


(3 131)


(3 131)


Options d'achat d'actions exercées

7 054

139


(27)


-


-


112


Total des transactions avec les propriétaires de la Société

7 054

139


1 695


-


(3 131)


(1 297)


Solde au 31 janvier 2023

14 569 949

44 112

$

14 871

$

15

$

11 480

$

70 478

$

 

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SOURCE Tecsys Inc.

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