Bilancio - Dati Fondamentali Trevi Finanziaria Industriale

Company name:Trevi Finanziaria Industriale
Description:
A partire dall’inizio del 2017 il gruppo Trevi ha incontrato un periodo di progressivo deterioramento che ha reso un processo di negoziazione con le banche finanziatrici finalizzato alla ristrutturazione dell’indebitamento finanziario. In tale contesto è iniziato un progetto di rafforzamento patrimoniale e di focalizzazione sul core business, che si è concluso con l’approvazione del bilancio 2018.Il gruppo Trevi opera a livello internazionale nell’ingegneria del sottosuolo e nel settore delle perforazioni. Nell’ingegneria del sottosuolo, core business del gruppo realizza fondazioni speciali, consolidamento del terreno per infrastrutture quali ponti, ferrovie, dighe, impianti industriali, scavo di gallerie; inoltre realizza e commercializza i macchinari e le attrezzature specifiche del settore. Nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) è attivo nella progettazione e realizzazione di impianti e attrezzature per la perforazione di pozzi per l'estrazione di idrocarburi e per ricerche idriche, nell'esecuzione di servizi di perforazione e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati e sistemi di gestione integrata della sosta. Il gruppo è strutturato nelle seguenti divisioni integrate verticalmente: Trevi, che opera nei servizi specializzati dell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, lavori geotecnici e marittimi, gallerie, recupero siti inquinati, perforazioni pozzi per acqua e idrocarburi); Petreven, dedicata ai servizi di perforazione petrolifera; Soilmec, che produce e sviluppa gli impianti e i macchinari per l'ingegneria del sottosuolo; Drillmec, che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni. Il gruppo conta circa 55 sedi ed è presente in 32 Paesi diversi.
CEO:Giuseppe CaselliWWW Address:www.trevifin.com
Chairman:Luca d'AgneseTelephone:0547319111
Address:Via Larga, 201Fax:0547319594
Town / City:CesenaEmail: trevigroup@trevigroup.com
Country:ItaliaISIN:IT0005390965
Postcode/Zip code:47522
 Price Price Change [%] Bid Ask Volume High Low
 0.0149 -0.0001 [-0.67%] 0.0149 0.015 89,706,036 0.0161 0.0149
 Open Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 0.0152 0.015 224,774,983 15,085,569,328 0.02 34.6 0.01-22.40
(at previous day's close)
Yesterday's Close0.015
Market Cap.226,283,540
Shares In Issue15,085,569,328
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHighLow
1 week0.020.01
4 weeks0.020.01
12 weeks0.030.01
1 year22.400.01
3 years22.400.01
5 years22.400.01

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Sales and Services Revenue593,970590,207737,5081,033,436
EBITDA42,45350,15117,31488,451
EBIT-36,89714,210-132,783-32,278
Group Result-75,802-143,427-432,839-84,483
Net Result-77,964-144,164-439,337-82,385
Cash Flow----
Total Net Assets-222,167-147,335-1,092481,194
Net Financial Position-736,230-692,519-619,744-500,115
RISULTATI 2019 - Rimangono in rosso i risultati di Trevifin nell’esercizio 2019, anche se la perdita netta si riduce per effetto del minor peso delle perdite da attività in cessione.
Il giro d’affari complessivo si è attestato a 623,2 milioni (+0,8%), ed è stato conseguito esclusivamente nell’attività “core” del gruppo, il Settore Fondazioni (divisioni Trevi e Soilmec).
In particolare i ricavi in Italia sono saliti del 28,1% a 58,1 milioni, nel resto d’Europa del 49,4% a 110,2 milioni, in USA e Canada del 18,7% a 135,2 milioni e in Estremo Oriente e resto del mondo del 10,9% a 103,6 milioni, mentre vi è stata una contrazione del 7,6% in America Latina (a 34,2 milioni), del 14,7% in Africa (a 43,7 milioni) e del 32% in Medio Oriente e Asia (a 138,3 milioni).
I costi per consumi di materie prime sono lievemente scesi (-0,7% a 213,5 milioni), il costo del personale si è attestato a 166,3 milioni (+0,9%), in presenza però di un numero di dipendenti in diminuzione da 6.378 a 5.903 unità, i costi per servizi sono saliti del 2,5% a 164,2 milioni mentre gli altri costi operativi si sono ridotti del 28% a 37,3 milioni.
Nel complesso l’ebitda è passato da 50,2 a 42,5 milioni (-15,4%).
L’adozione del principio contabile IFRS 16 ha portato a un incremento degli ammortamenti da 31,5 a 47 milioni, ma soprattutto gli accantonamenti e svalutazioni sono aumentati da 4,4 a 32,3 milioni, ed includono accantonamenti al fondo garanzia prodotti, vertenze legali e rischi contrattuali per 5,4 milioni, accantonamenti per rischi su crediti per 9,1 milioni, svalutazioni di anticipi a fornitori per 1,7 milioni e, soprattutto, svalutazioni di asset per 16,1 milioni riferiti a società controllate, principalmente dell’area sudamericana (Venezuela e Colombia), allineando i saldi di bilancio al valore presumibile di realizzo.
Pertanto da un utile operativo di 14,2 milioni si è passati a una perdita operativa di 36,9 milioni.
Il saldo negativo della gestione finanziaria è migliorato, scendendo da 31,7 a 21,5 milioni; al 31/12/2019 l’indebitamento finanziario netto ammontava però a 736,2 milioni, in aumento rispetto ai 692,5 milioni di fine 2018.
Tale incremento è stato determinato dagli oneri finanziari capitalizzati e dalla nuova finanza interinale erogata dagli istituti di credito, oltre all’adozione del principio contabile IFRS 16 che ha portato a un incremento del debito pari a 22,7 milioni.
In ogni caso la perdita ante imposte è balzata da 17,6 a 60,1 milioni; dopo imposte passate da 7 a 6,5 milioni, perdite di attività in cessione (settore Oil and Gas) fortemente diminuite da 119,6 a 11,4 milioni e una quota di perdita di competenza di terzi salita da 0,7 a 2,2 milioni, la perdita netta è ammontata a 75,8 milioni, il 47,2% in meno rispetto ai 143,4 milioni al 31/12/2018.
31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Avviamento---6,001
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali231,545224,972339,535420,572
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze118,897145,269232,659354,719
Crediti Commerciali248,189274,817306,380419,648
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

1,052,2971,116,6871,206,0511,776,695
Capitale Sociale82,29082,39282,39282,392
Azioni Proprie-102102102
Riserve-225,578-86,938349,083474,494
Utile (Perdite) d'Esercizio-75,802-143,427-432,839-84,483

Patrimonio Netto di Gruppo

-219,090-148,075-1,466472,301
Patrimonio netto di Terzi-3,0777403748,893

Patrimonio netto Complessivo

-222,167-147,335-1,092481,194
Debiti Finanziari a Lungo Termine33,42033,99980,231150,442
Fondo TFR e altri fondi del personale13,68213,99416,66819,729
Fondo per rischi e oneri7,2356,76612,2604,450
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine791,641747,568686,287650,806
Debiti Commerciali168,302192,561231,833257,604
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

1,052,2971,116,6871,206,0511,776,695
31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni593,970590,207737,5081,033,436
Altri ricavi29,23427,87335,03749,608

Totale ricavi

623,204618,080772,5451,083,044
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze-11,64611,380-22,20360,919
Consumi di materie prime213,547215,068264,023408,204
Costo del personale166,333164,846184,813243,555
Costi per servizi164,213160,206225,664316,029
Altri costi operativi37,25351,76972,66295,646
Altri proventi non ricorrenti12,24112,58014,1347,922
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA42,45350,15117,31488,451
Ammortamenti47,01431,50138,04766,069
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni32,3364,440112,05054,660
EBIT-36,89714,210-132,783-32,278

Saldo gestione finanziaria

-21,547-31,665-17,768-42,439
a) Proventi Finanziari9,22710,75911,9522,499
b) Oneri Finanziari25,67426,42326,38831,780
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-5,100-16,001-3,332-13,158
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)-1,608-123-3,055-104

Risultato prima delle imposte

-60,052-17,578-153,606-74,821
Imposte sul reddito6,4727,03629,1187,564
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

-77,964-144,164-439,337-82,385
Risultato di pertinenza di terzi-2,162-737-6,4982,098
Risultato di pertinenza del Gruppo-75,802-143,427-432,839-84,483
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P: V:us D:20200918 12:54:45