Meddelelse om fejl NAV 29. april 2024

Børsmæglerforeningen

København, den 29.april 2024

Meddelelse om fejl NAV 29. april 2024

I nedenstående foreninger har der, i tidsrummet 9:45-10:45 d. 29. april 2024, været offentliggjort fejlagtige NAV-værdier.

ISIN Afdeling Tidsinterval Afvigelse i NAV For lav eller for høj
DK0060004950 Maj Invest Globale Obligationer 9:45-10:45 0,5-1,49% For lav
DK0060004877 Maj Invest Pension 9:45-10:45 0,5-1,01% For lav
DK0060442713 Maj Invest Big Picture 9:45-10:45 0,5-0,83% For lav

Der er i mindre omfang foretaget emissioner og indløsninger i afdelingerne.

Med venlig hilsen

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S