• Pacific Sharav erhielt einen neuen Auftrag für zwei Bohrl�cher von Murphy in Mexiko
  • Ertragseffizienz von 99,3 % für das vierte Quartal und 97,4 % für das Gesamtjahr 2019 

Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) („Pacific Drilling“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2019 bekannt gegeben.

Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: „Im vierten Quartal kehrte Pacific Khamsin in den Betrieb zurück, als wir einen neuen Vertrag mit Equinor im Golf von Mexiko begannen. Wir begannen auch, Pacific Bora nach Oman zu mobilisieren, wo das Unternehmen während des Vertrags mit Eni die erste Tiefwasserbohrung des Landes überhaupt bohrt. Wir haben diese positive Dynamik Anfang 2020 fortgesetzt, da wir von der verstärkten Nachfrage nach unseren erstklassigen Tiefwasserbohranlagen profitieren. Unser Ruf für operative Exzellenz und Kundenservice führte zu einer neuen Beziehung mit der Murphy Oil Corporation für Pacific Sharav in Mexiko.“

Herr Wolford fuhr fort: „Obwohl wir von der Entscheidung des Tribunals im Schiedsgerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Bau von Pacific Zonda überrascht und enttäuscht waren, hat dieses Ergebnis unsere Operationen nicht beeinflusst. Wie wir bereits früher bekannt gegeben haben, haben unsere beiden in den Streit verwickelten Tochtergesellschaften beim High Court in London einen Antrag auf Genehmigung der Berufung gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts gestellt. Obwohl wir auf eine positive L�sung des Berufungsverfahrens hoffen, wurde ein positives Ergebnis dieses Schiedsgerichtsverfahrens nie in unserer Finanzplanung des Unternehmens berücksichtigt. Wie immer konzentrieren wir uns weiterhin auf unser Kerngeschäft und auf die Bereitstellung operativer Exzellenz für unsere Kunden.“

Herr Wolford schloss ab: „Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir eine erhebliche Unsicherheit auf den globalen Märkten aufgrund der Nachfragereduzierung im Zusammenhang mit COVID-19 und den jüngsten Änderungen der Ölversorgungs- und Preisstrategien. Bis Ende 2019 und Anfang 2020 erlebten wir eine erhebliche Verknappung des Angebots an Tiefstwasserbohrinseln im Golf von Mexiko und ein begrenzteres Angebot an aktiven Bohrinseln in anderen Regionen. Gleichzeitig gibt es heute mehr aktive Ausschreibungen auf dem Markt, als wir seit 2014 zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen haben. Wir arbeiten weiterhin darauf hin, einen positiven Cashflow aus unserem Betrieb zu erzielen, wenn sich der Markt für unsere Anlagen verbessert und die Tagesraten günstiger werden. Zu diesem Zweck haben wir uns kürzlich eine revolvierende Kreditfazilität in H�he von 50 Millionen USD gesichert, die uns die finanzielle Flexibilität erm�glicht, neue Marktchancen zu nutzen.“

Erläuterung zu Betriebs und Finanzergebnissen im vierten Quartal 2019

Der Ertrag aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2019 betrug 33,1 Millionen USD, was im Vergleich zu 54,3 Millionen USD aus dem vierten Quartal 2019 steht. Der Umsatzrückgang resultierte hauptsächlich daraus, dass die Pacific Sharav ihren alten Fünfjahresvertrag mit Chevron Ende August 2019 abschloss und die Tätigkeit für Chevron mit einer niedrigeren Tagesrate fortsetzte, die den aktuellen Marktwert widerspiegelt. Der Rückgang der Einnahmen wurde teilweise durch Einnahmen aus der Aufnahme des Vertragsbetriebs für die Pacific Santa Ana und die Pacific Khamsin im Dezember 2019 ausgeglichen.

Die Betriebsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 63,3 Millionen USD gegenüber 60,3 Millionen USD im dritten Quartal 2019.

Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 8,2 Millionen USD, im Vergleich zu 8,9 Millionen USD im dritten Quartal 2019.

Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 betrug 308,1 Millionen USD gegenüber 90,8 Millionen USD im dritten Quartal 2019. Im Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 ist ein Verlust in H�he von 217,6 Millionen USD aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften enthalten, der hauptsächlich mit der Eliminierung der Forderung aus der Bilanz aufgrund des Pacific Zonda-Schiedsgerichtsurteils zugunsten von Samsung Heavy Industries Co. Ltd („SHI“) zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2019 betrug (36,8) Millionen US-Dollar, verglichen mit (13,8) Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019.

Die Investitionsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 4,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 9,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2019. Der Rückgang der Investitionsausgaben war in erster Linie auf geringere Zahlungen für den Kauf eines geführten Druckbohrsystems zurückzuführen.

Fußnoten

(a)

EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Nettoverlust k�nnen Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung, dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.

Prognose für 2020

Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2020 zum 11. März 2020 ist im Unterabschnitt „Results“ des Abschnitts „Investor Relations“ auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com verfügbar.

Telefonkonferenz

Pacific Drilling wird am Donnerstag, 12. März 2020 um 10 Uhr morgens CST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019 zu diskutieren.

Um Zugang zu der Telefonkonferenz zu erhalten, sollten die Zuh�rer den Telefonkonferenz-Betreiber unter +1 866 253 3270 innerhalb Nordamerikas oder +1 646 843 4609 außerhalb Nordamerikas etwa 10 Minuten vor der geplanten Startzeit kontaktieren und den Zugangscode 2196217# angeben. Die Teilnehmer werden gebeten, sich vorab über den folgenden Link für die Telefonkonferenz zu registrieren: http://bit.ly/RegisterQ42019Call. Eine Wiederholung der Telekonferenz wird auf der Website des Unternehmens oder unter der Telefonnummer +1 866 595 5357 mit dem Zugangscode 2196217# verfügbar sein.

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit rechnen“, „der Ansicht sein“, „k�nnte“, „schätzen“, „erwarten“, „vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „k�nnen“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht werden, �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über m�gliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und der Liquiditätssalden, Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftiger Vertragsm�glichkeiten für Kunden, vertraglicher Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände, erwarteter Investitionen, prognostizierter Kosten; Erwartungen hinsichtlich des Antrags unserer beiden Tochtergesellschaften auf Berufung gegen den Schiedsspruch gegen sie im Zusammenhang mit dem als Pacific Zonda bekannten Bohrschiff zugunsten von SHI, dem Ergebnis des laufenden Insolvenzverfahrens dieser Tochtergesellschaften und den m�glichen Auswirkungen der Entscheidung des Tribunals auf unsere künftige Geschäftstätigkeit; Finanzlage, Ertragslage und Liquidität.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen m�glicherweise aufgrund einer Vielzahl m�glicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, geh�ren sich entwickelnde Risiken aus dem Ausbruch des Coronavirus und daraus resultierende erhebliche St�rungen in den internationalen Volkswirtschaften und auf den internationalen Finanz- und Ölmärkten, einschließlich eines erheblichen Rückgangs des Ölpreises im Jahr 2020; der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der küstennahe Bohrmarkt, einschließlich Änderungen bei den Investitionsausgaben unserer Kunden; Änderungen bei Angebot und Nachfrage nach Öl und Gas weltweit; die Verfügbarkeit von Bohranlagen sowie Angebot und Nachfrage nach hochspezifischen Bohrschiffen und anderen Bohranlagen, die mit unserer Flotte konkurrieren; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und zu vollenden und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Zuschlagserklärungen, die wir für unsere Bohrschiffe erhalten, zu erfüllen; die tatsächlichen Daten des Vertragsbeginns; m�gliche Stornierung, Neuverhandlung, Kündigung oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund mechanischer Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder anderer Gründe; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrinseln und Kosten für die Reaktivierung einer gestapelten Bohrinsel; Ausfallzeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von küstennahen Bohrinseln, einschließlich ungeplanter Reparaturen oder Wartungsarbeiten, Verlagerungen, Unwetter oder Hurrikans oder Unfälle; unsere kleine Flotte und die Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden; die Risiken von Rechtsstreitigkeiten in ausländischen Gerichtsbarkeiten und Verz�gerungen, die durch Dritte im Zusammenhang mit solchen Rechtsstreitigkeiten verursacht werden; den Ausgang der Konkursverfahren unserer beiden Tochtergesellschaften und alle Maßnahmen, die SHI oder andere im Rahmen des Konkurs- oder anderen Verfahrens gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften ergreifen; das Risiko, dass unsere Stammaktien vom Handel an der New Yorker B�rse abgezogen werden k�nnten; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht 2018 auf Formular 20-F, der am 12. März 2019 bei der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde eingereicht wurde, und in unseren Berichten auf Formular 6-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind über unsere Website unter www.pacificdrilling.com oder über die Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

 

Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend USD, mit Ausnahme von Angaben je Aktie) (ungeprüft)

 

 

 

Nachfolger

 

Vorgänger

 

Nachfolger

 

Vorgänger

 

 

Drei

 

Drei

 

Zeitraum vom

 

Zeitraum vom

 

 

 

Zeitraum vom

 

Zeitraum vom

 

 

 

 

Monate

 

Monate

 

20. November

 

01. Oktober

 

 

 

20. November

 

01. Januar

 

Jahr

 

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

Jahresende

 

bis

 

bis

 

bis

 

 

31. Dezember

 

30. September

 

31. Dezember

 

19. November

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

19. November

 

31. Dezember

 

 

2019

 

2019

 

2018

 

2018

 

2019

 

2018

 

2018

 

von 2017

Erträge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftragsbohrungen

 

$

33.131

 

 

$

54.315

 

 

$

28.489

 

 

$

31.073

 

 

$

229.777

 

 

$

28.489

 

 

$

236.379

 

 

$

319.716

 

Kosten und Ausgaben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsaufwendungen

 

 

63.269

 

 

 

60.324

 

 

 

19.744

 

 

 

25.050

 

 

 

228.143

 

 

 

19.744

 

 

 

189.606

 

 

 

244.089

 

Vertriebsgemeinkosten

 

 

8.182

 

 

 

8.855

 

 

 

4.245

 

 

 

9.572

 

 

 

38.293

 

 

 

4.245

 

 

 

50.604

 

 

 

87.134

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm�genswerte

 

 

27.165

 

 

 

47.734

 

 

 

27.277

 

 

 

38.187

 

 

 

193.128

 

 

 

27.277

 

 

 

248.302

 

 

 

278.949

 

Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften

 

 

217.640

 

 

 

488

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

220.152

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316.256

 

 

 

117.401

 

 

 

52.072

 

 

 

72.809

 

 

 

679.716

 

 

 

52.072

 

 

 

488.512

 

 

 

610.172

 

Betriebsverlust

 

 

(283.125

)

 

 

(63.086

)

 

 

(23.583

)

 

 

(41.736

)

 

 

(449.939

)

 

 

(23.583

)

 

 

(252.133

)

 

 

(290.456

)

Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

 

(24.794

)

 

 

(24.459

)

 

 

(10.904

)

 

 

(29.046

)

 

 

(97.698

)

 

 

(10.904

)

 

 

(106.632

)

 

 

(178.983

)

Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30.846

)

Sanierungsposten

 

 

(70

)

 

 

(24

)

 

 

(1.300

)

 

 

(1.743.556

)

 

 

(1.975

)

 

 

(1.300

)

 

 

(1.799.664

)

 

 

(6.474

)

Zinsertrag

 

 

1.145

 

 

 

1.510

 

 

 

1.008

 

 

 

428

 

 

 

6.292

 

 

 

1.008

 

 

 

3.148

 

 

 

2.717

 

Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)

 

 

(9

)

 

 

(409

)

 

 

526

 

 

 

350

 

 

 

(729

)

 

 

526

 

 

 

(1.904

)

 

 

(8.261

)

Verlust vor Ertragsteuer

 

 

(306.853

)

 

 

(86.468

)

 

 

(34.253

)

 

 

(1.813.560

)

 

 

(544.049

)

 

 

(34.253

)

 

 

(2.157.185

)

 

 

(512.303

)

Aufwendungen für (Gutschriften aus) Ertragsteuer

 

 

1.264

 

 

 

4.315

 

 

 

(6.769

)

 

 

(3.261

)

 

 

12.416

 

 

 

(6.769

)

 

 

(2.308

)

 

 

12.863

 

Nettoverlust

 

$

(308.117

)

 

$

(90.783

)

 

$

(27.484

)

 

$

(1.810.299

)

 

$

(556.465

)

 

$

(27.484

)

 

$

(2.154.877

)

 

$

(525.166

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlust je Stammaktie, unverwässert

 

$

(4,11

)

 

$

(1,21

)

 

$

(0,37

)

 

$

(84,72

)

 

$

(7,42

)

 

$

(0,37

)

 

$

(100,89

)

 

$

(24,64

)

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert

 

 

75.007

 

 

 

75.005

 

 

 

75.010

 

 

 

21.368

 

 

 

75,011

 

 

 

75.010

 

 

 

21.359

 

 

 

21.315

 

Verlust je Stammaktie, verwässert

 

$

(4,11

)

 

$

(1,21

)

 

$

(0,37

)

 

$

(84,72

)

 

$

(7,42

)

 

$

(0,37

)

 

$

(100,89

)

 

$

(24,64

)

Gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien, verwässert

 

 

75.007

 

 

 

75.005

 

 

 

75.010

 

 

 

21.368

 

 

 

75,011

 

 

 

75.010

 

 

 

21.359

 

 

 

21.315

 

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

 

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz

(in Tausend) (ungeprüft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Dezember

 

30. September

 

31. Dezember

 

 

2019

 

2019

 

2018

Aktiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide Mittel und Bargegenwerte

 

$

278.620

 

 

$

355.906

 

 

$

367.577

 

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

 

 

6.089

 

 

 

6.076

 

 

 

21.498

 

Nettoforderungen

 

 

29.252

 

 

 

29.751

 

 

 

40.549

 

Sonstige Forderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

28.000

 

Material und Betriebsstoffe

 

 

43.933

 

 

 

43.986

 

 

 

40.429

 

Abgegrenzte Kosten, aktuell

 

 

16.961

 

 

 

1.397

 

 

 

482

 

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Verm�genswerte

 

 

15.732

 

 

 

10.288

 

 

 

8.667

 

Summe Umlaufverm�gen

 

 

390.587

 

 

 

447.404

 

 

 

507.202

 

Sachanlagen, netto

 

 

1.842.549

 

 

 

1.860.724

 

 

 

1.915.172

 

Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften

 

 

 

 

 

204.790

 

 

 

204.790

 

Immaterielle Verm�genswerte

 

 

 

 

 

 

 

 

85.053

 

Anteile an nicht konsolidierten Tochtergesellschaften

 

 

 

 

 

11.400

 

 

 

11.876

 

Sonstige Aktiva

 

 

23.423

 

 

 

22.252

 

 

 

24.120

 

Summe Aktiva

 

$

2.256.559

 

 

$

2.546.570

 

 

$

2.748.213

 

Passiva und Eigenkapital:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten

 

$

24.223

 

 

$

12.009

 

 

$

14.941

 

Antizipative Passiva

 

 

27.924

 

 

 

20.292

 

 

 

25.744

 

Aufgelaufene Zinsen

 

 

15.703

 

 

 

31.406

 

 

 

16.576

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil

 

 

7.567

 

 

 

5.931

 

 

 

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

 

 

75.417

 

 

 

69.638

 

 

 

57.261

 

Langfristige Verbindlichkeiten

 

 

1.073.734

 

 

 

1.064.643

 

 

 

1.039.335

 

Verbindlichkeiten gegenüber nicht konsolidierten Tochtergesellschaften

 

 

 

 

 

4.194

 

 

 

4.400

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

 

 

38.577

 

 

 

33.143

 

 

 

28.259

 

Summe Verbindlichkeiten

 

 

1.187.728

 

 

 

1.171.618

 

 

 

1.129.255

 

Eigenkapital:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stammaktien

 

 

751

 

 

 

751

 

 

 

750

 

Kapitalrücklage

 

 

1.652.681

 

 

 

1.650.685

 

 

 

1.645.692

 

Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis

 

 

(652

)

 

 

(652

)

 

 

 

Kumuliertes Defizit

 

 

(583.949

)

 

 

(275.832

)

 

 

(27.484

)

Summe Eigenkapital

 

 

1.068.831

 

 

 

1.374.952

 

 

 

1.618.958

 

Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital

 

$

2.256.559

 

 

$

2.546.570

 

 

$

2.748.213

 

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

 

Zusammengefasste konsolidierte Cashflow-Rechnung

(in Tausend) (ungeprüft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolger

 

Vorgänger

 

 

 

 

Zeitraum vom

 

Zeitraum vom

 

 

 

 

 

 

20. November

 

01. Januar

 

 

 

 

Jahresende

 

bis

 

bis

 

Jahresende

 

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

19. November

 

31. Dezember

 

 

2019

 

2018

 

2018

 

2017

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoverlust

 

$

(556.465

)

 

$

(27.484

)

 

$

(2.154.877

)

 

$

(525.166

)

Anpassungen zur Abgleichung des Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender / (für laufende) Geschäftstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm�genswerte

 

 

193.128

 

 

 

27.277

 

 

 

248.302

 

 

 

278.949

 

Abschreibung abgegrenzter Erträge

 

 

(1.931

)

 

 

 

 

 

(20.212

)

 

 

(46.829

)

Abschreibung abgegrenzter Kosten

 

 

1.692

 

 

 

128

 

 

 

13.882

 

 

 

11.689

 

Tilgung abgegrenzter Finanzierungskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

1.639

 

 

 

24.889

 

Tilgung der Fremdkapitalprämie Abzug, netto

 

 

(476

)

 

 

(38

)

 

 

 

 

 

940

 

Zinszahlungen in Sachleistungen

 

 

34.875

 

 

 

3.732

 

 

 

4.933

 

 

 

 

Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.846

 

Latente Ertragsteuer

 

 

8.783

 

 

 

(6.507

)

 

 

4.103

 

 

 

7.409

 

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen

 

 

7.071

 

 

 

599

 

 

 

2.543

 

 

 

6.819

 

Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.829

 

Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften

 

 

220.152

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

Sanierungsposten

 

 

 

 

 

 

 

 

1.746.764

 

 

 

5.315

 

Änderungen der betrieblichen Verm�gensstruktur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forderungen

 

 

39.297

 

 

 

(11.670

)

 

 

12.028

 

 

 

53.713

 

Material und Betriebsstoffe

 

 

(3.504

)

 

 

(122

)

 

 

3.532

 

 

 

6.187

 

Zurückgestellte Kosten

 

 

(25.553

)

 

 

(1.030

)

 

 

(5.220

)

 

 

(12.200

)

Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und sonstige Verm�genswerte

 

 

(7.393

)

 

 

(10.953

)

 

 

(27.742

)

 

 

(8.257

)

Abrechnungsverbindlichkeiten und antizipative Passiva

 

 

13.643

 

 

 

(16.490

)

 

 

(10.096

)

 

 

38.214

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

9.498

 

 

 

 

 

 

(481

)

 

 

5.780

 

Nettobarmittel für laufende Geschäftstätigkeit

 

 

(67.183

)

 

 

(41.752

)

 

 

(180.902

)

 

 

(114.873

)

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionsausgaben

 

 

(35.110

)

 

 

(2.697

)

 

 

(18.624

)

 

 

(36.645

)

Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.910

)

 

 

 

Kauf von zum Verkauf stehenden Wertpapieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.000

)

Nettobarmittel für Investitionstätigkeit

 

 

(35.110

)

 

 

(2.697

)

 

 

(23.534

)

 

 

(42.645

)

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungen für Aktien, die im Rahmen aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden

 

 

(81

)

 

 

(126

)

 

 

(4

)

 

 

(199

)

Erl�se aus Massedarlehen

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000

 

 

 

 

Auszahlungen für Massedarlehen

 

 

 

 

 

 

 

 

(50.000

)

 

 

 

Erl�se aus langfristigen Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.136.478

)

 

 

(146.473

)

Erl�se aus Aktienemissionen

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 

 

Zahlungen für Finanzierungskosten

 

 

(1.340

)

 

 

(13.525

)

 

 

(29.355

)

 

 

(4.530

)

Erwerb eigener Aktien

 

 

(652

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettobarmittel aus/(für) Finanzierungstätigkeit

 

 

(2.073

)

 

 

(13.651

)

 

 

334.163

 

 

 

(151.202

)

Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und Bargegenwerte, netto

 

 

(104.366

)

 

 

(58.100

)

 

 

129.727

 

 

 

(308.720

)

Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des Abrechnungszeitraums

 

 

389.075

 

 

 

447.175

 

 

 

317.448

 

 

 

626.168

 

Liquide Mittel, Bargegenwerte und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zum Ende des Abrechnungszeitraums

 

$

284.709

 

 

$

389.075

 

 

$

447.175

 

 

$

317.448

 

Abgleichung von EBITDA und bereinigtem EBITDA

EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen definiert. Beginnend mit dem vierten Quartal 2019 hat das Management das EBITDA für die laufende und die Vergleichsperiode neu definiert, um die Amortisierung von abgegrenzten Einnahmen und abgegrenzten Kosten auszuschließen, die in der Betriebsrechnung in den Einnahmen aus Vertragsbohrungen bzw. in den Betriebsausgaben enthalten sind. Das Management ist der Ansicht, dass ein solches Maß des EBITDA mit der herk�mmlichen Definition des EBITDA übereinstimmt, eine gr�ßere Transparenz der Kernbetriebsleistung des Unternehmens erm�glicht und mit der historischen Behandlung durch bestimmte andere große küstennahe Bohrunternehmen und Versorgungsschiffseigner übereinstimmt. Der bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor nicht vorübergehender Wertminderung von zum Verkauf stehenden Wertpapieren, Abschreibung von abgegrenzten Finanzierungskosten, Verlust aus nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Reorganisationsposten. EBITDA und bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn, Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“) ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA m�glicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen Leistung des Unternehmens bieten.

 

PACIFIC DRILLING S.A. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

 

Zusätzliche Angaben – Abstimmung zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen EBITDA sowie bereinigtes EBITDA

(in Tausend) (ungeprüft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolger

 

Vorgänger

 

Nachfolger

 

Vorgänger

 

 

Drei

 

Drei

 

Zeitraum vom

 

Zeitraum vom

 

 

 

Zeitraum vom

 

Zeitraum vom

 

 

 

 

Monate

 

Monate

 

20. November

 

01. Oktober

 

Jahr

 

20. November

 

01. Januar

 

Jahr

 

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

bis

 

 

31. Dezember

 

30. September

 

31. Dezember

 

19. November

 

31. Dezember

 

31. Dezember

 

19. November

 

31. Dezember

 

 

2019

 

2019

 

2018

 

2018

 

2019

 

2018

 

2018

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoverlust

 

$

(308.117

)

 

$

(90.783

)

 

$

(27.484

)

 

$

(1.810.299

)

 

$

(556.465

)

 

$

(27.484

)

 

$

(2.154.877

)

 

$

(525.166

)

Zuzüglich:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

 

 

24.794

 

 

 

24.459

 

 

 

10.904

 

 

 

29.046

 

 

 

97.698

 

 

 

10.904

 

 

 

106.632

 

 

 

178.983

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Verm�genswerte

 

 

27.165

 

 

 

47.734

 

 

 

27.277

 

 

 

38.187

 

 

 

193.128

 

 

 

27.277

 

 

 

248.302

 

 

 

278.949

 

Andere Amortisation, netto(a)

 

 

395

 

 

 

(74

)

 

 

128

 

 

 

(1.245

)

 

 

(239

)

 

 

128

 

 

 

(6.330

)

 

 

(35.140

)

Aufwendungen für (Gutschriften aus) Ertragsteuer

 

 

1.264

 

 

 

4.315

 

 

 

(6.769

)

 

 

(3.261

)

 

 

12.416

 

 

 

(6.769

)

 

 

(2.308

)

 

 

12.863

 

EBITDA

 

$

(254.499

)

 

$

(14.349

)

 

$

4.056

 

 

$

(1.747.572

)

 

$

(253.462

)

 

$

4.056

 

 

$

(1.808.581

)

 

$

(89.511

)

Zuzüglich/(abzüglich):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht temporäre Wertminderungen auf zum Verkauf stehende Wertpapiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.829

 

Abschreibung abgegrenzter Finanzierungskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.846

 

Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften

 

 

217.640

 

 

 

488

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

220.152

 

 

 

806

 

 

 

 

 

 

 

Sanierungsposten

 

 

70

 

 

 

24

 

 

 

1.300

 

 

 

1.743.556

 

 

 

1.975

 

 

 

1.300

 

 

 

1.799.664

 

 

 

6.474

 

Bereinigtes EBITDA

 

$

(36.789

)

 

$

(13.837

)

 

$

6.162

 

 

$

(4.016

)

 

$

(31.335

)

 

$

6.162

 

 

$

(8.917

)

 

$

(45.362

)

(a)

Sonstige Amortisation, netto beinhaltet die Amortisation von abgegrenzten Kosten abzüglich der Amortisation von abgegrenzten Einnahmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.

Investorenkontakt: James Harris Pacific Drilling S.A. +713 334 6662 Investor@pacificdrilling.com Medienkontakt: Amy L. Roddy Pacific Drilling S.A. +713 334 6662 Media@pacificdrilling.com

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