- Pacific Sharav erhielt einen neuen Auftrag für zwei
Bohrl�cher von Murphy in Mexiko
- Ertragseffizienz von 99,3 % für das vierte Quartal und
97,4 % für das Gesamtjahr 2019
Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) („Pacific Drilling“ oder das
„Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2019
bekannt gegeben.
Bernie Wolford, CEO von Pacific Drilling, kommentierte: „Im
vierten Quartal kehrte Pacific Khamsin in den Betrieb zurück, als
wir einen neuen Vertrag mit Equinor im Golf von Mexiko begannen.
Wir begannen auch, Pacific Bora nach Oman zu mobilisieren, wo das
Unternehmen während des Vertrags mit Eni die erste
Tiefwasserbohrung des Landes überhaupt bohrt. Wir haben diese
positive Dynamik Anfang 2020 fortgesetzt, da wir von der
verstärkten Nachfrage nach unseren erstklassigen
Tiefwasserbohranlagen profitieren. Unser Ruf für operative
Exzellenz und Kundenservice führte zu einer neuen Beziehung mit der
Murphy Oil Corporation für Pacific Sharav in Mexiko.“
Herr Wolford fuhr fort: „Obwohl wir von der Entscheidung des
Tribunals im Schiedsgerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Bau
von Pacific Zonda überrascht und enttäuscht waren, hat dieses
Ergebnis unsere Operationen nicht beeinflusst. Wie wir bereits
früher bekannt gegeben haben, haben unsere beiden in den Streit
verwickelten Tochtergesellschaften beim High Court in London einen
Antrag auf Genehmigung der Berufung gegen die Entscheidung des
Schiedsgerichts gestellt. Obwohl wir auf eine positive L�sung des
Berufungsverfahrens hoffen, wurde ein positives Ergebnis dieses
Schiedsgerichtsverfahrens nie in unserer Finanzplanung des
Unternehmens berücksichtigt. Wie immer konzentrieren wir uns
weiterhin auf unser Kerngeschäft und auf die Bereitstellung
operativer Exzellenz für unsere Kunden.“
Herr Wolford schloss ab: „Wenn wir in die Zukunft blicken, sehen
wir eine erhebliche Unsicherheit auf den globalen Märkten aufgrund
der Nachfragereduzierung im Zusammenhang mit COVID-19 und den
jüngsten Änderungen der Ölversorgungs- und Preisstrategien. Bis
Ende 2019 und Anfang 2020 erlebten wir eine erhebliche Verknappung
des Angebots an Tiefstwasserbohrinseln im Golf von Mexiko und ein
begrenzteres Angebot an aktiven Bohrinseln in anderen Regionen.
Gleichzeitig gibt es heute mehr aktive Ausschreibungen auf dem
Markt, als wir seit 2014 zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen haben.
Wir arbeiten weiterhin darauf hin, einen positiven Cashflow aus
unserem Betrieb zu erzielen, wenn sich der Markt für unsere Anlagen
verbessert und die Tagesraten günstiger werden. Zu diesem Zweck
haben wir uns kürzlich eine revolvierende Kreditfazilität in H�he
von 50 Millionen USD gesichert, die uns die finanzielle
Flexibilität erm�glicht, neue Marktchancen zu nutzen.“
Erläuterung zu Betriebs und
Finanzergebnissen im vierten Quartal 2019
Der Ertrag aus Auftragsbohrungen im ersten Quartal 2019 betrug
33,1 Millionen USD, was im Vergleich zu 54,3 Millionen USD aus dem
vierten Quartal 2019 steht. Der Umsatzrückgang resultierte
hauptsächlich daraus, dass die Pacific Sharav ihren alten
Fünfjahresvertrag mit Chevron Ende August 2019 abschloss und die
Tätigkeit für Chevron mit einer niedrigeren Tagesrate fortsetzte,
die den aktuellen Marktwert widerspiegelt. Der Rückgang der
Einnahmen wurde teilweise durch Einnahmen aus der Aufnahme des
Vertragsbetriebs für die Pacific Santa Ana und die Pacific Khamsin
im Dezember 2019 ausgeglichen.
Die Betriebsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen 63,3
Millionen USD gegenüber 60,3 Millionen USD im dritten Quartal
2019.
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für das vierte
Quartal 2019 betrugen 8,2 Millionen USD, im Vergleich zu 8,9
Millionen USD im dritten Quartal 2019.
Der Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 betrug 308,1
Millionen USD gegenüber 90,8 Millionen USD im dritten Quartal 2019.
Im Nettoverlust für das vierte Quartal 2019 ist ein Verlust in H�he
von 217,6 Millionen USD aus nicht konsolidierten
Tochtergesellschaften enthalten, der hauptsächlich mit der
Eliminierung der Forderung aus der Bilanz aufgrund des Pacific
Zonda-Schiedsgerichtsurteils zugunsten von Samsung Heavy Industries
Co. Ltd („SHI“) zurückzuführen ist.
Das bereinigte EBITDA(a) für das vierte Quartal 2019 betrug
(36,8) Millionen US-Dollar, verglichen mit (13,8) Millionen
US-Dollar im dritten Quartal 2019.
Die Investitionsausgaben für das vierte Quartal 2019 betrugen
4,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 9,7 Millionen US-Dollar im
dritten Quartal 2019. Der Rückgang der Investitionsausgaben war in
erster Linie auf geringere Zahlungen für den Kauf eines geführten
Druckbohrsystems zurückzuführen.
Fußnoten
(a)
EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Eine Definition des EBITDA und des
bereinigten EBITDA sowie eine Überleitung zum Nettoverlust k�nnen
Sie der dieser Mitteilung angefügten Tabelle entnehmen. Die
Geschäftsleitung verwendet diese betriebliche Kennzahl, um
Unternehmensergebnisse nachzuverfolgen, und sie ist der Meinung,
dass diese Kennzahl insofern zusätzliche Informationen liefert, als
die Auswirkungen unserer betrieblichen Leistungsfähigkeit sowie der
anfallenden Betriebs- und Supportkosten im Hinblick auf das
Erreichen unserer Ertragsziele dadurch hervorgehoben werden.
Prognose für 2020
Ein Zeitplan zur Prognose von Pacific Drilling für 2020 zum 11.
März 2020 ist im Unterabschnitt „Results“ des Abschnitts „Investor
Relations“ auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com
verfügbar.
Telefonkonferenz
Pacific Drilling wird am Donnerstag, 12. März 2020 um 10 Uhr
morgens CST eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des
vierten Quartals und des Gesamtjahres 2019 zu diskutieren.
Um Zugang zu der Telefonkonferenz zu erhalten, sollten die
Zuh�rer den Telefonkonferenz-Betreiber unter +1 866 253 3270
innerhalb Nordamerikas oder +1 646 843 4609 außerhalb Nordamerikas
etwa 10 Minuten vor der geplanten Startzeit kontaktieren und den
Zugangscode 2196217# angeben. Die Teilnehmer werden gebeten, sich
vorab über den folgenden Link für die Telefonkonferenz zu
registrieren: http://bit.ly/RegisterQ42019Call. Eine Wiederholung
der Telekonferenz wird auf der Website des Unternehmens oder unter
der Telefonnummer +1 866 595 5357 mit dem Zugangscode 2196217#
verfügbar sein.
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus
erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die
Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten,
effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in
der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende
Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch
fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific
Drilling befinden sich in Luxemburg und Houston. Weitere
Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen
Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und
Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit
rechnen“, „der Ansicht sein“, „k�nnte“, „schätzen“, „erwarten“,
„vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „k�nnen“,
„planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“,
„prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen
weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer
Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht
werden, �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen über m�gliche zukünftige Ergebnisse oder
Ereignisse aus, einschließlich der zukünftigen finanziellen und
operativen Leistung und der Liquiditätssalden,
Ertragseffizienzniveaus, Marktausblicke, Trendprognosen,
zukünftiger Vertragsm�glichkeiten für Kunden, vertraglicher
Tagespreise, unserer Geschäftsstrategien und -pläne oder
Managementziele, geschätzter Dauer von Kundenverträgen, Rückstände,
erwarteter Investitionen, prognostizierter Kosten; Erwartungen
hinsichtlich des Antrags unserer beiden Tochtergesellschaften auf
Berufung gegen den Schiedsspruch gegen sie im Zusammenhang mit dem
als Pacific Zonda bekannten Bohrschiff zugunsten von SHI, dem
Ergebnis des laufenden Insolvenzverfahrens dieser
Tochtergesellschaften und den m�glichen Auswirkungen der
Entscheidung des Tribunals auf unsere künftige Geschäftstätigkeit;
Finanzlage, Ertragslage und Liquidität.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und
Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen
diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und
Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese
Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse
getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen m�glicherweise
aufgrund einer Vielzahl m�glicher Faktoren wesentlich von unseren
erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter
anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder
sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen
abweichen, geh�ren sich entwickelnde Risiken aus dem Ausbruch des
Coronavirus und daraus resultierende erhebliche St�rungen in den
internationalen Volkswirtschaften und auf den internationalen
Finanz- und Ölmärkten, einschließlich eines erheblichen Rückgangs
des Ölpreises im Jahr 2020; der globale Öl- und Gasmarkt und seine
Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der
küstennahe Bohrmarkt, einschließlich Änderungen bei den
Investitionsausgaben unserer Kunden; Änderungen bei Angebot und
Nachfrage nach Öl und Gas weltweit; die Verfügbarkeit von
Bohranlagen sowie Angebot und Nachfrage nach hochspezifischen
Bohrschiffen und anderen Bohranlagen, die mit unserer Flotte
konkurrieren; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue
Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln;
unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und
zu vollenden und andere übliche Bedingungen in Bezug auf
Absichtserklärungen und Zuschlagserklärungen, die wir für unsere
Bohrschiffe erhalten, zu erfüllen; die tatsächlichen Daten des
Vertragsbeginns; m�gliche Stornierung, Neuverhandlung, Kündigung
oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund mechanischer
Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder anderer Gründe;
Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrinseln und Kosten
für die Reaktivierung einer gestapelten Bohrinsel; Ausfallzeiten
und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von küstennahen
Bohrinseln, einschließlich ungeplanter Reparaturen oder
Wartungsarbeiten, Verlagerungen, Unwetter oder Hurrikans oder
Unfälle; unsere kleine Flotte und die Abhängigkeit von einer
begrenzten Anzahl von Kunden; die Risiken von Rechtsstreitigkeiten
in ausländischen Gerichtsbarkeiten und Verz�gerungen, die durch
Dritte im Zusammenhang mit solchen Rechtsstreitigkeiten verursacht
werden; den Ausgang der Konkursverfahren unserer beiden
Tochtergesellschaften und alle Maßnahmen, die SHI oder andere im
Rahmen des Konkurs- oder anderen Verfahrens gegen das Unternehmen
und seine Tochtergesellschaften ergreifen; das Risiko, dass unsere
Stammaktien vom Handel an der New Yorker B�rse abgezogen werden
k�nnten; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem
Jahresbericht 2018 auf Formular 20-F, der am 12. März 2019 bei der
US-B�rsenaufsichtsbeh�rde eingereicht wurde, und in unseren
Berichten auf Formular 6-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind
über unsere Website unter www.pacificdrilling.com oder über die
Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend USD, mit Ausnahme von
Angaben je Aktie) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Nachfolger
Vorgänger
Drei
Drei
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Monate
Monate
20. November
01. Oktober
20. November
01. Januar
Jahr
bis
bis
bis
bis
Jahresende
bis
bis
bis
31. Dezember
30. September
31. Dezember
19. November
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
von 2017
Erträge
Auftragsbohrungen
$
33.131
$
54.315
$
28.489
$
31.073
$
229.777
$
28.489
$
236.379
$
319.716
Kosten und Ausgaben
Betriebsaufwendungen
63.269
60.324
19.744
25.050
228.143
19.744
189.606
244.089
Vertriebsgemeinkosten
8.182
8.855
4.245
9.572
38.293
4.245
50.604
87.134
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Verm�genswerte
27.165
47.734
27.277
38.187
193.128
27.277
248.302
278.949
Forderungen gegen nicht konsolidierte
Tochtergesellschaften
217.640
488
806
—
220.152
806
—
—
316.256
117.401
52.072
72.809
679.716
52.072
488.512
610.172
Betriebsverlust
(283.125
)
(63.086
)
(23.583
)
(41.736
)
(449.939
)
(23.583
)
(252.133
)
(290.456
)
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
Zinsaufwendungen
(24.794
)
(24.459
)
(10.904
)
(29.046
)
(97.698
)
(10.904
)
(106.632
)
(178.983
)
Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten
—
—
—
—
—
—
—
(30.846
)
Sanierungsposten
(70
)
(24
)
(1.300
)
(1.743.556
)
(1.975
)
(1.300
)
(1.799.664
)
(6.474
)
Zinsertrag
1.145
1.510
1.008
428
6.292
1.008
3.148
2.717
Sonstige Einnahmen/(Ausgaben)
(9
)
(409
)
526
350
(729
)
526
(1.904
)
(8.261
)
Verlust vor Ertragsteuer
(306.853
)
(86.468
)
(34.253
)
(1.813.560
)
(544.049
)
(34.253
)
(2.157.185
)
(512.303
)
Aufwendungen für (Gutschriften aus)
Ertragsteuer
1.264
4.315
(6.769
)
(3.261
)
12.416
(6.769
)
(2.308
)
12.863
Nettoverlust
$
(308.117
)
$
(90.783
)
$
(27.484
)
$
(1.810.299
)
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Verlust je Stammaktie,
unverwässert
$
(4,11
)
$
(1,21
)
$
(0,37
)
$
(84,72
)
$
(7,42
)
$
(0,37
)
$
(100,89
)
$
(24,64
)
Gewichteter Durchschnitt der
ausstehenden Aktien, unverwässert
75.007
75.005
75.010
21.368
75,011
75.010
21.359
21.315
Verlust je Stammaktie,
verwässert
$
(4,11
)
$
(1,21
)
$
(0,37
)
$
(84,72
)
$
(7,42
)
$
(0,37
)
$
(100,89
)
$
(24,64
)
Gewichtetes Mittel im Umlauf
befindlicher Aktien, verwässert
75.007
75.005
75.010
21.368
75,011
75.010
21.359
21.315
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Bilanz
(in Tausend) (ungeprüft)
31. Dezember
30. September
31. Dezember
2019
2019
2018
Aktiva:
Liquide Mittel und Bargegenwerte
$
278.620
$
355.906
$
367.577
Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel
6.089
6.076
21.498
Nettoforderungen
29.252
29.751
40.549
Sonstige Forderungen
—
—
28.000
Material und Betriebsstoffe
43.933
43.986
40.429
Abgegrenzte Kosten, aktuell
16.961
1.397
482
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige
kurzfristige Verm�genswerte
15.732
10.288
8.667
Summe Umlaufverm�gen
390.587
447.404
507.202
Sachanlagen, netto
1.842.549
1.860.724
1.915.172
Forderungen gegen nicht konsolidierte
Tochtergesellschaften
—
204.790
204.790
Immaterielle Verm�genswerte
—
—
85.053
Anteile an nicht konsolidierten
Tochtergesellschaften
—
11.400
11.876
Sonstige Aktiva
23.423
22.252
24.120
Summe Aktiva
$
2.256.559
$
2.546.570
$
2.748.213
Passiva und Eigenkapital:
Verbindlichkeiten
$
24.223
$
12.009
$
14.941
Antizipative Passiva
27.924
20.292
25.744
Aufgelaufene Zinsen
15.703
31.406
16.576
Passive Rechnungsabgrenzungsposten,
aktueller Anteil
7.567
5.931
—
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
75.417
69.638
57.261
Langfristige Verbindlichkeiten
1.073.734
1.064.643
1.039.335
Verbindlichkeiten gegenüber nicht
konsolidierten Tochtergesellschaften
—
4.194
4.400
Sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
38.577
33.143
28.259
Summe Verbindlichkeiten
1.187.728
1.171.618
1.129.255
Eigenkapital:
Stammaktien
751
751
750
Kapitalrücklage
1.652.681
1.650.685
1.645.692
Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis
(652
)
(652
)
—
Kumuliertes Defizit
(583.949
)
(275.832
)
(27.484
)
Summe Eigenkapital
1.068.831
1.374.952
1.618.958
Gesamtsumme Passiva und Eigenkapital
$
2.256.559
$
2.546.570
$
2.748.213
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusammengefasste konsolidierte
Cashflow-Rechnung
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Zeitraum vom
Zeitraum vom
20. November
01. Januar
Jahresende
bis
bis
Jahresende
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2018
2018
2017
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit:
Nettoverlust
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Anpassungen zur Abgleichung des
Nettoverlusts an die Nettobarmittel aus laufender / (für laufende)
Geschäftstätigkeit:
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Verm�genswerte
193.128
27.277
248.302
278.949
Abschreibung abgegrenzter Erträge
(1.931
)
—
(20.212
)
(46.829
)
Abschreibung abgegrenzter Kosten
1.692
128
13.882
11.689
Tilgung abgegrenzter
Finanzierungskosten
—
—
1.639
24.889
Tilgung der Fremdkapitalprämie Abzug,
netto
(476
)
(38
)
—
940
Zinszahlungen in Sachleistungen
34.875
3.732
4.933
—
Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten
—
—
—
30.846
Latente Ertragsteuer
8.783
(6.507
)
4.103
7.409
Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen
7.071
599
2.543
6.819
Nicht temporäre Wertminderungen auf zum
Verkauf stehende Wertpapiere
—
—
—
6.829
Forderungen gegen nicht konsolidierte
Tochtergesellschaften
220.152
806
—
—
Sanierungsposten
—
—
1.746.764
5.315
Änderungen der betrieblichen
Verm�gensstruktur:
Forderungen
39.297
(11.670
)
12.028
53.713
Material und Betriebsstoffe
(3.504
)
(122
)
3.532
6.187
Zurückgestellte Kosten
(25.553
)
(1.030
)
(5.220
)
(12.200
)
Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen
und sonstige Verm�genswerte
(7.393
)
(10.953
)
(27.742
)
(8.257
)
Abrechnungsverbindlichkeiten und
antizipative Passiva
13.643
(16.490
)
(10.096
)
38.214
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
9.498
—
(481
)
5.780
Nettobarmittel für laufende
Geschäftstätigkeit
(67.183
)
(41.752
)
(180.902
)
(114.873
)
Cashflow aus
Investitionstätigkeit:
Investitionsausgaben
(35.110
)
(2.697
)
(18.624
)
(36.645
)
Entkonsolidierung der Zonda-Schuldner
—
—
(4.910
)
—
Kauf von zum Verkauf stehenden
Wertpapieren
—
—
—
(6.000
)
Nettobarmittel für
Investitionstätigkeit
(35.110
)
(2.697
)
(23.534
)
(42.645
)
Cashflow aus
Finanzierungstätigkeit:
Zahlungen für Aktien, die im Rahmen
aktienbasierter Vergütungspläne ausgegeben wurden
(81
)
(126
)
(4
)
(199
)
Erl�se aus Massedarlehen
—
—
50.000
—
Auszahlungen für Massedarlehen
—
—
(50.000
)
—
Erl�se aus langfristigen
Verbindlichkeiten
—
—
1.000.000
—
Zahlungen für langfristige
Verbindlichkeiten
—
—
(1.136.478
)
(146.473
)
Erl�se aus Aktienemissionen
—
—
500.000
—
Zahlungen für Finanzierungskosten
(1.340
)
(13.525
)
(29.355
)
(4.530
)
Erwerb eigener Aktien
(652
)
—
—
—
Nettobarmittel aus/(für)
Finanzierungstätigkeit
(2.073
)
(13.651
)
334.163
(151.202
)
Zunahme/(Abnahme) liquider Mittel und
Bargegenwerte, netto
(104.366
)
(58.100
)
129.727
(308.720
)
Liquide Mittel, Bargegenwerte und
verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn des
Abrechnungszeitraums
389.075
447.175
317.448
626.168
Liquide Mittel, Bargegenwerte und
verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zum Ende des
Abrechnungszeitraums
$
284.709
$
389.075
$
447.175
$
317.448
Abgleichung von EBITDA und bereinigtem
EBITDA
EBITDA wird als Erträge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
definiert. Beginnend mit dem vierten Quartal 2019 hat das
Management das EBITDA für die laufende und die Vergleichsperiode
neu definiert, um die Amortisierung von abgegrenzten Einnahmen und
abgegrenzten Kosten auszuschließen, die in der Betriebsrechnung in
den Einnahmen aus Vertragsbohrungen bzw. in den Betriebsausgaben
enthalten sind. Das Management ist der Ansicht, dass ein solches
Maß des EBITDA mit der herk�mmlichen Definition des EBITDA
übereinstimmt, eine gr�ßere Transparenz der Kernbetriebsleistung
des Unternehmens erm�glicht und mit der historischen Behandlung
durch bestimmte andere große küstennahe Bohrunternehmen und
Versorgungsschiffseigner übereinstimmt. Der bereinigte EBITDA ist
definiert als EBITDA vor nicht vorübergehender Wertminderung von
zum Verkauf stehenden Wertpapieren, Abschreibung von abgegrenzten
Finanzierungskosten, Verlust aus nicht konsolidierten
Tochtergesellschaften und Reorganisationsposten. EBITDA und
bereinigtes EBITDA stellen keine Alternativen zu Nettogewinn,
Betriebsergebnis, Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder
anderen Kennzahlen der finanziellen Leistung dar, die gemäß den
US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung („GAAP“)
ausgewiesen werden, und sind nicht als solche auszulegen. Zudem
sind unsere Berechnungen von EBITDA und bereinigtem EBITDA
m�glicherweise nicht mit den von anderen Unternehmen bilanzierten
Werten vergleichbar. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind hier
enthalten, weil sie von der Geschäftsleitung zur Bemessung der
operativen Tätigkeiten des Unternehmens genutzt werden. Die
Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass EBITDA und bereinigtes
EBITDA den Anlegern nützliche Informationen zur betrieblichen
Leistung des Unternehmens bieten.
PACIFIC DRILLING S.A. UND
TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Zusätzliche Angaben – Abstimmung
zwischen Nettoverlust und den nicht GAAP-konformen Kennzahlen
EBITDA sowie bereinigtes EBITDA
(in Tausend) (ungeprüft)
Nachfolger
Vorgänger
Nachfolger
Vorgänger
Drei
Drei
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Zeitraum vom
Monate
Monate
20. November
01. Oktober
Jahr
20. November
01. Januar
Jahr
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
31. Dezember
30. September
31. Dezember
19. November
31. Dezember
31. Dezember
19. November
31. Dezember
2019
2019
2018
2018
2019
2018
2018
2017
Nettoverlust
$
(308.117
)
$
(90.783
)
$
(27.484
)
$
(1.810.299
)
$
(556.465
)
$
(27.484
)
$
(2.154.877
)
$
(525.166
)
Zuzüglich:
Zinsaufwendungen
24.794
24.459
10.904
29.046
97.698
10.904
106.632
178.983
Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Verm�genswerte
27.165
47.734
27.277
38.187
193.128
27.277
248.302
278.949
Andere Amortisation, netto(a)
395
(74
)
128
(1.245
)
(239
)
128
(6.330
)
(35.140
)
Aufwendungen für (Gutschriften aus)
Ertragsteuer
1.264
4.315
(6.769
)
(3.261
)
12.416
(6.769
)
(2.308
)
12.863
EBITDA
$
(254.499
)
$
(14.349
)
$
4.056
$
(1.747.572
)
$
(253.462
)
$
4.056
$
(1.808.581
)
$
(89.511
)
Zuzüglich/(abzüglich):
Nicht temporäre Wertminderungen auf zum
Verkauf stehende Wertpapiere
—
—
—
—
—
—
—
6.829
Abschreibung abgegrenzter
Finanzierungskosten
—
—
—
—
—
—
—
30.846
Forderungen gegen nicht konsolidierte
Tochtergesellschaften
217.640
488
806
—
220.152
806
—
—
Sanierungsposten
70
24
1.300
1.743.556
1.975
1.300
1.799.664
6.474
Bereinigtes EBITDA
$
(36.789
)
$
(13.837
)
$
6.162
$
(4.016
)
$
(31.335
)
$
6.162
$
(8.917
)
$
(45.362
)
(a)
Sonstige Amortisation, netto beinhaltet
die Amortisation von abgegrenzten Kosten abzüglich der Amortisation
von abgegrenzten Einnahmen.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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Pacific Drilling (NYSE:PACD)
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From Feb 2024 to Mar 2024
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From Mar 2023 to Mar 2024