- L'outil mesure l'impact du changement climatique sur la
valorisation des entreprises
MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un des
principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la
décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a lancé
aujourd'hui une solution conçue pour aider les investisseurs à
évaluer leur exposition aux risques et aux opportunités liés au
climat.
La solution MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR), fournie
par MSCI ESG Research LLC, permet de réaliser des évaluations
prospectives et basées sur le rendement afin de mesurer l'impact
potentiel du changement climatique sur les valorisations des
entreprises. Elle fournit aux institutions financières - notamment
aux gestionnaires d'investissement, aux banques, aux propriétaires
d'actifs et aux assureurs - les moyens d'identifier les actifs qui
pourraient être menacés par les pires effets du changement
climatique, tout en aidant à identifier les opportunités
d'investissement innovantes à faible émission de carbone, grâce à
une modélisation spécifique de la sécurité.
L'outil fournit des informations sur l'évaluation des
portefeuilles d'investissement et les risques de baisse, en
traduisant les coûts liés au climat en impacts potentiels sur la
valorisation. L'outil couvre plus de 10 000 entreprises et évalue
toutes les actions et obligations d'entreprises associées dans le
cadre de l'analyse.
Le cadre est étroitement aligné sur le groupe de travail du
Conseil de stabilité financière du G20 sur les informations liées
au climat, la TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosures), qui
aide les investisseurs cherchant à améliorer leur reporting à une
époque où les exigences réglementaires sont de plus en plus
strictes.
Remy Briand, Responsable de ESG, chez MSCI, a déclaré : "
L'attitude du monde face au changement climatique évolue rapidement
en raison des bouleversements environnementaux, sociaux et de
gouvernance qui induisent une transition vers une économie à faible
émission de carbone. Alors que nous atteignons ce point
d'inflexion, les investisseurs expriment désormais publiquement
leur désir d'agir et de faire face eux-mêmes à la réalité urgente
du changement climatique, et ils exhortent également les autres
acteurs du secteur de l'investissement à faire de même. Par
conséquent, la gestion du risque climatique est devenue un principe
de plus en plus important du processus d'investissement, au même
titre que la capacité à mesurer l'impact du changement climatique
et à constituer des portefeuilles résistants au risque
climatique.
" Jusqu'à présent, les investisseurs ne disposaient pas des
outils nécessaires pour mesurer l'impact potentiel des risques
transitoires ou physiques ou l'impact économique du changement
climatique sur leurs portefeuilles. Le lancement de MSCI Climate
VaR est le résultat de l'engagement de MSCI à créer des solutions
pour soutenir les investisseurs dans la quête critique
d'intégration des considérations ESG dans leurs portefeuilles. Nous
avons acquis Carbon Delta en 2019 et MSCI Climate VaR combine les
capacités de pointe de MSCI ESG Research dans la gestion des
risques ESG et l'expertise de Carbon Delta dans l'analyse de
scénarios de changement climatique. "
Explorer tous les aspects des risques liés au climat
MSCI Climate VaR comprend quatre applications principales pour
les investisseurs :
- Scénarios de transition politique : les scénarios de
politique générale regroupent les coûts futurs des politiques sur
la base d'un horizon temporel de fin de siècle. En superposant les
perspectives de politique climatique et les estimations des prix
futurs de réduction des émissions aux données des entreprises, le
modèle MSCI donne un aperçu de la manière dont les politiques
climatiques actuelles et futures affecteront les entreprises
- Scénarios de transition en matière d'innovation : le
scénario des technologies à faible empreinte carbone est basé sur
des données de brevets spécifiques aux entreprises, ce qui donne un
aperçu des investissements stratégiques réalisés par les
entreprises pour faciliter la transition vers une économie à faible
émission de carbone
- Potentiel de réchauffement du portefeuille : la
méthodologie du potentiel de réchauffement calcule la contribution
des activités d'une entreprise au changement climatique, en
fournissant une valeur de température exacte qui signifie la
température future à laquelle les activités d'une entreprise sont
actuellement alignées
- Risques et opportunités physiques : les scénarios
physiques évaluent l'impact et le risque financier liés à plusieurs
dangers météorologiques extrêmes, tels que la chaleur et le froid
extrêmes ainsi que le risque d'inondation.
Perspectives d'action pour les investisseurs
MSCI Climate VaR fournit une série d'informations sur les
risques physiques associés aux risques de phénomènes
météorologiques violents tels que les inondations.
En s'appuyant sur la base de données de localisation des actifs
de MSCI, qui comprend plus de 600 000 actifs géoréférencés, et
grâce à la modélisation financière, MSCI ESG Research peut évaluer
les risques financiers associés aux dommages causés aux actifs et
aux interruptions d'activité. Cela permet d'attribuer les coûts aux
entreprises individuelles et d'alimenter le calcul de la mesure de
la VaR climatique de MSCI.
L'analyse révèle que près de 7 % des installations mondiales
appartenant aux composantes de l'indice MSCI ACWI sont menacées par
le risque d'inondation côtière et que près de 62 % des composantes
de l'indice possédaient au moins une installation dans une zone
inondable, ce qui souligne l'importance pour les investisseurs de
tenir compte de ces risques et d'intégrer ces informations dans
leur prise de décision en matière d'investissement.
En outre, l'Asie était la plus exposée au risque d'inondation
côtière, en termes de nombre d'installations et de niveau de
dommages potentiels sur les sites des entreprises, avec 6 257
installations à risque en Asie, exposant un chiffre d'affaires de
2,25 billions de dollars1 d'ici à 2050.
L'Union européenne se classe au deuxième rang pour le nombre
d'installations menacées par les inondations côtières (2 270),
tandis que les États-Unis comptent 541 milliards de dollars de
revenus menacés. Sans un investissement significatif dans la
protection et l'adaptation des côtes, plus de la moitié des actifs
mondiaux menacés pourraient devenir intenables d'ici 2050, selon le
MSCI Climate VaR.
Oliver Marchand, Responsable de la recherche et du
développement sur les risques climatiques, poursuit, "
L'analyse des risques d'inondation n'est qu'un exemple des
puissants aperçus que la VaR climatique peut fournir, contribuant à
l'identification et à l'intégration du risque de changement
climatique dans le processus de décision d'investissement. "
MSCI Climate VaR a été développé à partir du Climate Risk Center
de MSCI à Zurich, le point focal pour le développement d'analyses
et d'outils de risques liés au changement climatique. L'objectif du
centre est de développer des partenariats solides avec des
institutions universitaires et de recherche de premier plan dans le
monde entier afin de faire progresser l'utilisation de la science
du climat pour l'analyse des risques financiers, en s'appuyant sur
les relations déjà nouées par Carbon Delta.
MSCI a annoncé avoir acquis Carbon Delta en octobre 2019. Pour
plus d'informations, veuillez consulter le site msci.com.
À propos des produits et services de MSCI ESG Research
Les produits et services de MSCI ESG Research sont fournis par
MSCI ESG Research LLC, et sont conçus pour offrir aux entreprises
du monde entier des recherches, des évaluations et des analyses
approfondies des pratiques commerciales liées à l'environnement, à
la société et à la gouvernance. Les notations, données et analyses
ESG de MSCI ESG Research LLC. sont également utilisées dans la
construction des indices MSCI ESG. MSCI ESG Research LLC est un
conseiller en investissement enregistré en vertu Investment
Advisers Act de 1940 et une filiale de MSCI Inc.
À propos de MSCI
MSCI est un chef de file des outils et services d'aide à la
décision critique destinés à la communauté mondiale des
investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la
recherche, les données et la technologie, nous prenons les
meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre
aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en
matière de risque et de rendement, et de constituer en toute
confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des
solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que
les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus
approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du
processus d'investissement. Pour de plus amples renseignements,
veuillez visiter www.msci.com.
Les informations contenues dans le présent document (les "
informations ") ne peuvent être reproduites ou rediffusées, en
partie ou dans leur intégralité, sans l'autorisation écrite
préalable de MSCI ESG Research. Les informations ne peuvent pas
être utilisées pour vérifier ou corriger d'autres données, pour
créer des produits dérivés, pour créer des indices, des modèles de
risque ou des analyses, ou en relation avec l'émission, l'offre, le
parrainage, la gestion ou la commercialisation de titres,
portefeuilles, produits financiers ou autres instruments
d'investissement. Les données et analyses historiques ne doivent
pas être considérées comme une indication ou une garantie de
performances, d'analyses, de prévisions ou de pronostics futurs.
MSCI ESG Research est fourni par la filiale de MSCI Inc., MSCI ESG
Research LLC, un conseiller en investissement enregistré en vertu
du Investment Advisers Act de 1940. Les documents de MSCI ESG
Research, y compris les documents utilisés dans les indices MSCI
ESG ou d'autres produits, n'ont pas été soumis à, ni reçu
l'approbation de, la Commission des valeurs mobilières des
États-Unis (United States Securities and Exchange Commission) ou de
tout autre organisme de réglementation. Aucune des informations ou
de l'indice MSCI ou d'autres produits ou services ne constitue une
offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou une recommandation
d'un titre, d'un instrument financier ou d'un produit ou d'une
stratégie de négociation. En outre, aucune des informations n'est
destinée à constituer un conseil d'investissement ou une
recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une
décision d'investissement quelconque et ne peut être invoquée en
tant que telle. L'information est fournie " telle quelle " et
l'utilisateur assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation
qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire. AUCUNE DES
SOCIÉTÉS MSCI INC. NI AUCUNE DE SES FILIALES, NI SES FOURNISSEURS
DIRECTS OU INDIRECTS, NI AUCUN TIERS IMPLIQUÉ DANS LA PRODUCTION OU
LA COMPILATION DE L'INFORMATION (CHACUN, UN "FOURNISSEUR
D'INFORMATION") NE DONNE DE GARANTIE OU NE FAIT DE DÉCLARATION ET,
DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CHAQUE FOURNISSEUR
D'INFORMATION DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE ET
DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS, L'UN
DES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS N'EST RESPONSABLE, EN CE QUI
CONCERNE L'UNE QUELCONQUE DES INFORMATIONS, DE TOUT DOMMAGE DIRECT,
INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LE MANQUE À
GAGNER) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, MÊME S'IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Ce qui précède n'exclut ni ne limite
aucune responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu
du droit applicable. Avis de confidentialité : Pour obtenir des
informations sur la manière dont MSCI ESG Research LLC collecte et
utilise les données personnelles concernant les dirigeants et les
administrateurs, veuillez consulter notre avis de confidentialité à
l'adresse suivante https://www.msci.com/privacy-pledge.
______________________ 1 Nous définissons le revenu à risque
comme la part du revenu actuel de l'entreprise attribuable aux
installations touchées par des événements météorologiques extrêmes
spécifiques ou par des changements climatiques progressifs. Pour
répartir les revenus, nous utilisons la ventilation mondiale par
pays et mettons en correspondance les revenus des pays avec la
localisation des actifs.
1Données ESG fournies par MSCI ESG Research LLC.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200205005667/fr/
Demandes des médias PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244
Melanie Blanco +1 212 981 1049 Laura Hudson +44 20 7336 9653
Service clientèle mondial MSCI Service clientèle EMEA + 44
20 7618.2222 Service clientèle Amériques +1 888 588 4567 (numéro
d'appel gratuit) Service clientèle Asie-Pacifique + 852 2844
9333
MSCI (NYSE:MSCI)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
MSCI (NYSE:MSCI)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024