- Ferramenta mede o impacto da mudança do clima nas avaliações da
empresa
A MSCI Inc. (NYSE: MSCI),
fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de
missão crítica para a comunidade global de investimentos, lançou
hoje uma solução para ajudar os investidores a avaliar sua
exposição a riscos e oportunidades relacionados com o clima.
A MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR), fornecida pela MSCI
ESG Research LLC, proporciona análises prospectivas e baseadas no
desempenho para medir o impacto potencial da mudança climática nas
avaliações da empresa. Ele fornece às instituições financeiras –
incluindo gerentes de investimento, bancos, proprietários de ativos
e seguradoras – os meios para identificar os ativos que podem estar
em risco pelos piores efeitos resultantes da mudança climática,
ajudando a identificar oportunidades inovadoras de investimento de
baixo carbono, por meio de modelagem específica de título.
A ferramenta fornece informações sobre a potencial avaliação
estressada de mercado de carteiras de investimento e riscos
descendentes, traduzindo os custos relacionados com o clima em
possíveis impactos de avaliação. A ferramenta abrange mais de 10
mil empresas, analisando todas suas ações e títulos corporativos
associados.
A estrutura está estreitamente alinhada à Força-Tarefa do
Conselho de Estabilidade Financeira (TCFD) do G20 sobre divulgações
relacionadas com o clima, ajudando os investidores que procuram
aprimorar seus relatórios em um momento de requisitos regulatórios
crescentes.
Remy Briand, chefe de ESG da MSCI, comentou: “A atitude
do mundo em relação à mudança climática está evoluindo rapidamente
devido a dramáticas alterações ambientais, sociais e de governança
que impulsionam uma mudança para uma economia de baixo carbono. À
medida que atingimos esse ponto de inflexão, os investidores agora
estão expressando publicamente o desejo de agir e enfrentar a
realidade da mudança climática de forma urgente, e também estão
instando outras pessoas do setor de investimentos a fazer o mesmo.
Como resultado, gerenciar o risco climático tornou-se um princípio
cada vez mais importante do processo de investimento, juntamente
com a capacidade de medir o impacto da mudança climática e criar
portfólios resilientes ao risco climático”.
“Até agora, os investidores não tinham as ferramentas para medir
o impacto potencial de riscos transitórios ou físicos ou o impacto
econômico da mudança climática em suas carteiras. O lançamento da
MSCI Climate VaR é o resultado do compromisso da MSCI de criar
soluções para apoiar os investidores na busca crítica de integrar
as considerações ambientais, sociais e de governança em seus
portfólios. Adquirimos a Carbon Delta em 2019 e a MSCI Climate VaR
combina os principais recursos da indústria de Pesquisa ESG da MSCI
em gerenciamento de riscos ambientais, sociais e de governança, bem
como a experiência da Carbon Delta na análise de cenários de
mudança climática.”
Navegando em todos os aspectos do risco relacionado com o
clima
A MSCI Climate VaR tem quatro aplicações principais para
investidores:
- Cenários de transição de políticas: os cenários de
políticas agregam custos futuros de políticas com base no horizonte
temporal do final do século. Ao sobrepor as perspectivas da
política climática e as estimativas de preços de redução de
emissões futuras nos dados da empresa, o modelo da MSCI proporciona
informações sobre como as políticas climáticas atuais e futuras
afetarão as empresas
- Cenários de transição de inovação: o cenário de
tecnologia de baixo carbono é baseado em dados específicos de
patentes da empresa, fornecendo informações sobre os investimentos
estratégicos que as empresas estão fazendo para ajudar na transição
para uma economia de baixo carbono
- Potencial de aquecimento do portfólio: a metodologia do
potencial de aquecimento calcula a contribuição das atividades de
uma empresa para a mudança climática, fornecendo um valor exato de
temperatura que significa com que temperatura futura as atividades
de uma empresa estão atualmente alinhadas
- Oportunidades e riscos físicos: os cenários físicos
avaliam o impacto e o risco financeiro relacionados com vários
perigos climáticos extremos, como o calor e frio extremos e o risco
de inundação.
Informações práticas para os investidores
A MSCI Climate VaR fornece uma série de informações sobre os
riscos físicos associados a riscos climáticos graves, como
inundações.
Com base no banco de dados de localização de ativos da MSCI, que
compreende mais de 600 mil ativos georreferenciados, e por meio de
modelagem financeira, a Pesquisa ESG da MSCI pode avaliar os riscos
financeiros associados a danos aos ativos e interrupção dos
negócios. Isso permite a atribuição de custos a empresas
individuais e alimenta o cálculo da métrica Climate VAR da
MSCI.
A análise revela que quase 7% das instalações globais
pertencentes aos componentes do índice ACWI da MSCI estão ameaçadas
pelo risco de inundação costeira e quase 62% dos componentes do
índice tinham pelo menos uma instalação em uma área propensa a
inundações, sublinhando a importância dos investidores em
considerar esses riscos e integrar essas informações em suas
decisões de investimento.
Além disso, a Ásia teve a maior exposição ao risco de inundação
costeira, em termos de número de instalações e nível de dano
potencial em instalações da empresa, com 6.257 instalações em risco
no território asiático e US$ 2,25 trilhões em receita em risco1
entre agora e 2050.
A União Europeia teve o segundo maior número de instalações em
risco por inundações costeiras (2.270), enquanto os EUA tiveram uma
receita de US$ 541 bilhões em risco. Sem investimentos
significativos em proteção e adaptação costeira, mais da metade dos
ativos globais em risco pode se tornar insustentável até 2050, de
acordo com a MSCI Climate VaR.
Oliver Marchand, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de
Riscos Climáticos, completou: “A análise de riscos de inundação
é só um exemplo dos insights poderosos que a Climate VaR pode
proporcionar, contribuindo para a identificação e integração do
risco de mudança climática no processo de tomada de decisão de
investimento”.
A MSCI Climate VaR foi desenvolvida no Centro de Risco Climático
da MSCI em Zurique (Suíça), o ponto focal para o desenvolvimento de
ferramentas e análises de risco de mudança climática. O objetivo do
centro é desenvolver fortes parcerias com as principais
instituições acadêmicas e de pesquisa do mundo todo para promover o
uso da ciência climática na análise de riscos financeiros, com base
nas relações já estabelecidas pela Carbon Delta.
A MSCI anunciou a aquisição da Carbon Delta em outubro de 2019.
Para mais informações, acesse msci.com.
Sobre os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI
Os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI são fornecidos
pela MSCI ESG Research LLC e foram projetados para proporcionar
pesquisas, classificações e análises detalhadas de práticas
comerciais ambientais, sociais e de governança para empresas do
mundo inteiro. As avaliações, dados e análises ESG da MSCI ESG
Research LLC. também são usados na construção dos índices ESG da
MSCI. A MSCI ESG Research LLC é uma consultoria de investimentos
registrada nos termos da Lei de Consultores de Investimentos de
1940 e uma subsidiária da MSCI Inc.
Sobre a MSCI
A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de
suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos.
Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia,
capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar
que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco
e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes.
Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor que
os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência
em todo o processo de investimentos. Para saber mais, acesse
www.msci.com.
As informações aqui contidas (as “Informações”) não podem ser
reproduzidas ou disseminadas no todo ou em parte sem permissão
prévia por escrito da MSCI ESG Research LLC. As Informações não
podem ser usadas para verificar ou corrigir outros dados, criar
trabalhos derivados, criar índices, modelos de risco ou análises ou
em conexão com a emissão, oferta, patrocínio, gerenciamento ou
comercialização de valores mobiliários, portfólios, produtos
financeiros ou outros veículos de investimento. As análises e dados
históricos não devem ser considerados como indicação ou garantia de
qualquer desempenho futuro, análise, antecipação ou previsão. A
Pesquisa ESG da MSCI é fornecida pela subsidiária da MSCI Inc.,
MSCI ESG Research LLC, uma consultora de investimentos registrada
nos termos da Lei de Consultores de Investimentos de 1940. Os
materiais de Pesquisa ESG da MSCI, incluindo materiais utilizados
em quaisquer índices ESG da MSCI ou em outros produtos, não foram
submetidos nem receberam aprovação da Comissão de Valores
Mobiliários dos EUA ou de qualquer outro órgão regulador. Nenhuma
informação ou índice da MSCI ou outro produto ou serviço constitui
uma oferta de compra ou venda ou uma promoção ou recomendação de
qualquer título, instrumento financeiro ou produto ou estratégia de
negociação. Além disso, nenhuma das Informações pretende constituir
consultoria de investimento ou recomendação para tomar (ou
abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não
pode ser considerada como tal. As informações são fornecidas “como
são” e o usuário das Informações assume todo o risco relacionado
com o uso que possa fazer, ou permitir que seja feito, das
Informações. A MSCI INC. OU QUALQUER UMA DE SUAS SUBSIDIÁRIAS,
FORNECEDORES DIRETOS OU INDIRETOS OU TERCEIROS ENVOLVIDOS NA
CRIAÇÃO OU COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES (CADA QUAL UM “PRESTADOR DE
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EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, CADA PRESTADOR DE INFORMAÇÕES SE
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GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE
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MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI, EM NENHUM CASO OS FORNECEDORES DE
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MESMO QUE NOTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. O acima
exposto não deve excluir ou limitar nenhuma responsabilidade que
não possa ser excluída ou limitada pela lei aplicável. Aviso de
privacidade: Para obter informações sobre como a MSCI ESG Research
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nosso Aviso de privacidade em
https://www.msci.com/privacy-pledge.
______________________ 1 Definimos receita em risco como a
parcela da receita atual da empresa atribuível às instalações
afetadas por eventos climáticos extremos específicos ou mudanças
graduais no clima. Para alocar a receita, usamos a discriminação
global por país e mapeamos a receita do país para os locais dos
ativos.
1Dados ambientais, sociais e de governança fornecidos pela MSCI ESG
Research LLC.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
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