- Das Tool analysiert die Auswirkungen des Klimawandels auf
Unternehmensbewertungen
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein
führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung
kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft,
hat heute eine L�sung eingeführt, mit der Investoren ihre
klimabedingten Risiken und Chancen beurteilen k�nnen.
Die L�sung „MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR)“ von MSCI
ESG Research LLC liefert zukunftsgerichtete und ertragsbasierte
Analysen zur Beurteilung der m�glichen Auswirkungen des
Klimawandels auf Unternehmensbewertungen. Mit dieser L�sung erhält
die Finanzbranche – inklusive Verm�gensverwalter, Banken,
Anlagenbesitzer und Versicherungsträger – ein Werkzeug zur
Identifizierung von Assets, die m�glicherweise durch extreme
Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind. Gleichzeitig lassen
sich mit den sicherheitsspezifischen Modellen der L�sung Chancen
für Investitionen in innovative, kohlenstoffarme Technologien
identifizieren.
Das Tool liefert Einblicke in potenziell negative
Marktbewertungen von Anlagenportfolios und Downside-Risiken und
stellt damit klimabedingte Kosten in Form potenzieller
Beeinträchtigungen der Unternehmensbewertungen dar. Es bezieht
dabei über 10.000 Unternehmen ein und bewertet alle entsprechenden
Aktien und Unternehmensanleihen in der Analyse.
Das eng auf die Taskforce on Climate-Related Disclosures (TCFD)
des G20 Financial Stability Board abgestimmte Rahmenwerk soll
Investoren unterstützen, die ihre Berichterstattung angesichts
steigender regulatorischer Anforderungen erweitern wollen.
Remy Briand, Head of ESG, von MSCI, kommentierte: „Die
weltweite Einstellung zum Klimawandel ändert sich infolge der
drastischen �kologischen, sozialen und steuerungspolitischen
Veränderungen rapide und treibt die Entwicklung zur
kohlenstoffarmen Wirtschaft voran. An diesem Wendepunkt angelangt,
erklären Investoren jetzt �ffentlich ihre Absicht, selbst Maßnahmen
zu ergreifen, um den drohenden Klimawandel zu bekämpfen, und
fordern andere Akteure in der Finanzbranche auf, ihrem Beispiel zu
folgen. Infolgedessen nimmt die Bewältigung klimabedingter Risiken
einen immer h�heren Stellenwert im Investmentprozess ein, ebenso
wie die Fähigkeit, die Auswirkungen des Klimawandels zu analysieren
und Portfolios aufzubauen, die nicht durch Klimarisiken belastet
sind.“
„Bis jetzt standen Investoren keine Tools zur Verfügung, um die
m�glichen Auswirkungen vorübergehender oder physischer Risiken oder
die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels für ihr Portfolio zu
quantifizieren. Die Einführung von MSCI Climate VaR ist das
Ergebnis des kontinuierlichen Engagements von MSCI für die
Entwicklung von L�sungen, die Investoren bei ihrer kritischen
Mission unterstützen, ESG-Aspekte in ihre Portfolios einfließen zu
lassen. Wir haben 2019 Carbon Delta erworben, und MSCI Climate VaR
kombiniert die branchenführenden Kompetenzen von MSCI ESG Research
im Hinblick auf ESG-Risikomanagement mit dem Know-how von Carbon
Delta in Bezug auf die Analyse von Klimawandelszenarios.“
Berücksichtigung aller klimabedingten Risiken
MSCI Climate VaR biete vier Hauptanwendungen für Investoren:
- Szenarien für den ordnungspolitischen Übergang: Die
politikrelevanten Szenarien summieren zukünftige politikbedingte
Kosten in einem Zeitfenster bis zum Ende des Jahrhunderts. Durch
Überlagerung der Unternehmensdaten mit Prognosen zur Klimapolitik
und Schätzungen zukünftiger Kosten der Emissionsminderung liefert
das MSCI-Modell Erkenntnisse über die Auswirkungen der derzeitigen
und zukünftigen klimapolitischen Entscheidungen auf
Unternehmen.
- Szenarien für den Innovationswandel: Das Szenario für
kohlenstoffarme Technologien basiert auf unternehmensspezifischen
Patentdaten und liefert Erkenntnisse über die strategischen
Investitionen, mit denen Unternehmen den Wandel zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft f�rdern.
- Potenzieller Beitrag zur Klimaerwärmung: Diese Methodik
berechnet, in welchem Maß die Aktivitäten eines Unternehmens zum
Klimawandel beitragen, und liefert einen genauen Temperaturwert als
Hinweis darauf, welcher zukünftigen Temperatur die derzeitigen
Aktivitäten des Unternehmens entsprechen.
- Physische Risiken und Chancen: Dieses Szenario beurteilt
die finanziellen Auswirkungen und Risiken im Zusammenhang mit
verschiedenen Gefahren durch Extremwetterlagen, wie beispielsweise
extreme Hitze oder Kälte und Hochwassergefahr.
Verwertbare Erkenntnisse für Investoren
MSCI Climate VaR liefert umfangreiche Erkenntnisse über die
Risiken, die mit extremen Wetterbedingungen wie Hochwasser
einhergehen.
Auf Grundlage der Anlagenstandort-Datenbank von MSCI mit über
600.000 georeferenzierten Anlagen und der Finanzmodellierung kann
MSCI ESG Research die durch Anlagenschäden und Unterbrechungen des
Geschäftsbetriebs bedingten finanziellen Risiken beurteilen. Auf
diese Weise ist eine Zuordnung der Kosten zu einzelnen Unternehmen
m�glich, die dann in die Climate VaR-Metrik von MSCI einfließt.
Eine Analyse belegt, dass nahezu 7 % der weltweiten Anlagen
von Mitgliedern des MSCI ACWI-Indexes durch Küstenhochwasser
bedroht sind und fast 62 % der Mitglieder mindestens eine
Anlage in einem hochwassergefährdeten Gebiet betreiben. Diese
Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit für Investoren, die Risiken
zu berücksichtigen und die Informationen bei ihren
Investitionsentscheidungen einzubeziehen.
Laut der Analyse besteht für Asien mit 6.257 gefährdeten Anlagen
die h�chste Gefährdung durch Hochwasser in Küstengebieten und damit
ein H�chstmaß an potenziellen Schäden für Unternehmensstandorte.
Die Analyse beziffert die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und 2050
gefährdeten Einnahmen1 auf 2,25 Billiarden US-Dollar.
Im Hinblick auf die durch Küstenhochwasser gefährdeten Anlagen
(2.270) steht die Europäische Union an zweiter Stelle, und in den
USA ist mit einem gefährdeten Umsatz von 541 Milliarden US-Dollar
zu rechnen. Ohne erhebliche Investitionen in den Schutz und die
Adaption von Küstengebieten ist m�glicherweise die Hälfte der
gefährdeten globalen Anlagen laut MSCI Climate VaR bis 2050 nicht
mehr haltbar.
Oliver Marchand, Head of Climate Risk Research &
Development, ergänzt: „Die Analyse des Hochwasserrisikos ist
nur ein Beispiel für die wertvollen Erkenntnisse, die das Climate
VaR liefern kann. Diese Erkenntnisse erleichtern die Identifikation
und die Berücksichtigung der Risiken des Klimawandels in den
Entscheidungsprozessen für Investitionen.“
MSCI Climate VaR wurde vom MSCI Climate Risk Center in Zürich
entwickelt, das auf Analysen und Tools für die Bewertung des
Klimawandels spezialisiert ist. Das Zentrum will starke
Partnerschaften mit führenden Universitäts- und
Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt aufbauen, um den
Einsatz der Klimawissenschaft in der Analyse von Finanzrisiken zu
f�rdern, und setzt dabei auf die bereits von Carbon Delta
geknüpften Beziehungen.
MSCI ver�ffentlichte die Übernahme von Carbon Delta im Oktober
2019. Weitere Informationen finden Sie unter msci.com.
Über Produkte und Services von MSCI ESG Research
Die Produkte und Services von MSCI ESG Research LLC bieten
Unternehmen auf der ganzen Welt umfassende Forschung, Ratings und
Analysen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die
ESG-Ratings, Daten und Analysen von MSCI ESG Research LLC fließen
außerdem in den Aufbau von MSCI ESG-Indizes ein. MSCI ESG Research
LLC ist ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment
Advisers Act von 1940 und eine Tochtergesellschaft von MSCI
Inc.
Über MSCI
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir
fundiertere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden
ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und
Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere
Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende,
analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden Einblicke in die
Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten
Transparenz profitieren k�nnen. Weitere Informationen finden Sie
auf www.msci.com.
Die hierin enthaltenen Informationen (die „Informationen“)
dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI ESG
Research weder gänzlich noch teilweise vervielfältigt oder weiter
verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht zur Prüfung oder
Korrektur anderer Daten, zur Erstellung derivativer Arbeiten,
Indizes, Risikomodelle oder Analysen bzw. in Verbindung mit der
Emission, dem Angebot, Sponsoring, Management oder Marketing von
Wertpapieren, Portfolios, Finanzprodukten oder anderen
Anlageprodukten verwendet werden. Historische Daten und Analysen
dürfen nicht als Hinweis auf oder Garantie für künftige Ergebnisse,
Analysen oder Prognosen angesehen werden. MSCI ESG Research wird
von MSCI ESG Research LLC, einer Tochtergesellschaft von MSCI Inc.,
bereitgestellt. MSCI ESG Research LLC ist ein registrierter
Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940.
Material von MSCI ESG Research, einschließlich dem Material, das
für MSCI ESG Indizes oder andere Produkte verwendet wird, wurde
nicht bei der US-amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde (SEC) oder
einer anderen Aufsichtsbeh�rde eingereicht und auch nicht von
dieser genehmigt. Weder die Informationen noch der MSCI-Index oder
ein anderes Produkt oder ein anderer Dienst stellen ein Angebot zum
Kauf oder Verkauf, eine F�rderung oder Empfehlung eines
Wertpapiers, eines Anlageinstruments oder -produkts oder einer
Handelsstrategie dar. Keine der Informationen soll eine
Anlageberatung oder eine Empfehlung darstellen, eine
Anlageentscheidung zu treffen (oder davon abzusehen), und darf
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vorliegenden Form“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der
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DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG LEHNT JEDER
INFORMATIONSANBIETER AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE IMPLIZIERTEN GARANTIEN
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UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. UNBESCHADET DES
VORANGEGANGENEN UND IM GRÖSSTMÖGLICHEN, DURCH DAS ANWENDBARE RECHT
GESTATTETEN UMFANG HAFTEN DIE INFORMATIONSANBIETER AUF KEINEN FALL
FÜR DIREKTE, INDIREKTE, AUSSERGEWÖHNLICHE, STRAFRELEVANTE ODER
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______________________ 1 Wir definieren „gefährdeten Umsatz“ als
den Anteil des aktuellen Ertrags eines Unternehmens, der durch
Anlagen generiert wird, die von spezifischen, extremen
Wetterbedingungen oder allmählichen Klimaveränderungen bedroht
sind. Für die Zuteilung des Umsatzes nutzen wir die Aufschlüsselung
nach Ländern und bilden den Landesumsatz auf die Anlagenstandorte
ab.
1Von MSCI ESG Research LLC vorgelegte ESG-Daten.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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