Les Hôtels Baverez : Information Trimestrielle au 30 Septembre 2020
LES HOTELS BAVEREZ S.A.2, place des Pyramides
75001 PARISCapital € 10.127.050 – Code NAF 5510 ZR.C.S. PARIS
572 158 558
ISIN : FR 0007080254Mnémonique :
ALLHBEURONEXT Growth
Communiqué, Paris le 14 octobre
2020
COMMUNIQUE : INFORMATION
TRIMESTRIELLE – 3e TRIMESTRE 2020
Variation du Chiffre d’affaires au 30
septembre 2020 : - 80,15 %
En K€ |
Cumul du 1e semestre |
Troisième trimestre |
Cumul au 30 septembre |
2020 |
|
|
|
Hôtel
Regina Paris |
1 871 |
0 |
1 871 |
Hôtel
Majestic - Spa Paris |
956 |
44 |
1 000 |
Hôtel
Raphaël Paris |
1 963 |
12 |
1 975 |
Total 2020 |
4 790 |
56 |
4 846 |
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
Hôtel
Regina Paris |
6 763 |
3 746 |
10 509 |
Hôtel
Majestic - Spa Paris |
2 618 |
1 696 |
4 314 |
Hôtel
Raphaël Paris |
5 651 |
3 945 |
9 596 |
Total 2019 |
15 032 |
9 387 |
24 419 |
|
|
|
|
Variation en % |
-68.13% |
-99.40% |
-80.15% |
Le chiffre d’affaires de nos trois
établissements s’élève à 4,8 M€ au 30 septembre 2020 pour 24,4
millions d’euros au 30 septembre 2019, soit une diminution de
80,15%.
L’Hôtel Regina, fermé depuis le 17 mars 2020,
est resté fermé sur ce 3e trimestre, les réservations engrangées ne
permettant pas une réouverture sans aggraver les pertes de la
société.
L’Hôtel Majestic – Spa a réouvert ses
appartements mi-septembre 2020. Son taux d’occupation cumulé au 30
septembre 2020 s’établit à 21,23% avec un prix moyen de 319.24
euros contre 71,82% et 365,52 euros au 30 septembre 2019.
L’Hôtel Raphael n’a pas réouvert ses portes depuis le 17 mars
2020 également. Il n’a pu accueillir qu’un évènement qui a généré
les 12 K€ de chiffre d’affaires sur septembre.
Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres
disponibles s’établit à 16,96% au 30 septembre 2020. Il était de
74,87 % au 30 septembre 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à
351,93 euros pour 394,58 euros l’an dernier à la même date, mais le
RevPar global (Revenu par chambre) s’établit à 59,70 euros. Il
était de 295,41 euros hors taxes au 30 septembre 2019.
Faits marquants du
trimestre
·Covid 19 et mesures prises
La crise sanitaire de la Covid 19 impacte très
lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier.
La mise en confinement obligatoire nous a
conduit à fermer les trois hôtels dès le 17 mars 2020 après le
départ des derniers clients. Lorsque les visites touristiques et
les voyages d’affaires pourront reprendre avec l’ouverture des
aéroports et des frontières, les hôtels pourront redémarrer leurs
activités.
La société a recours au dispositif de chômage
partiel depuis le 19 mars 2020 et souhaite pouvoir en bénéficier
jusqu’au 31 décembre 2020 dans les conditions actuelles. Elle
étudie la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle Longue
Durée. Elle a obtenu le report des échéances de l’emprunt en cours
pendant 6 mois et a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à
hauteur de 7 M€ dont les fonds ont été mis à disposition le 5 mai
2020.
Au 30 septembre 2020 la trésorerie disponible de
la société s’élève à 9 M€, incluant le remboursement du CICE 2016
obtenu en mai 2020 ainsi que les remboursements des crédits de TVA
de mars à août, et lui permet de faire face à ses échéances.
·Conseil d’administration du 8 septembre
2020Le conseil d’administration de la société qui s’est
tenu le 8 septembre 2020 a arrêté les comptes semestriels au 30
juin 2020.
Rappelons que ces comptes semestriels
présentaient un résultat net en perte de 4 637 K€ au 30 juin
2020 pour une perte de 7 K€ au 30 juin 2019.
La trésorerie s’élevait à 11,0 M€ comparée à
10,2 M€ au 31 décembre 2019. L’endettement net s’élevait à 4.3 M€
au 30 juin 2020 pour un excédent net de 1,6 M€ au 31 décembre
2019.
Au passif les provisions pour risques et charges
s’élevaient à 702 K€ pour 829 K€ au 31 décembre 2019.Le total des
dettes, y compris d’exploitation, était de 19,8 M€ au 30 juin 2020
et comprenait les 7 M€ d’emprunt PGE, il était de 15,0 M€ au 31
décembre 2019.
Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin
2020 n’ont pas fait l’objet de travaux de la part du commissaire
aux comptes, la société n’ayant pas l’obligation de faire revoir
ses comptes semestriels.Ils sont disponibles sur le site internet
de la société LES HOTELS BAVEREZ à l’adresse
www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique Téléchargement.
·Décisions prises par le Conseil
d’administration du 8 septembre 2020
Afin de faire face à cet arrêt quasi complet de
l’activité du fait de la pandémie de Covid 19 et du non-retour des
touristes dans la capitale notamment, les administrateurs de la
société ont décidé de souscrire un PGE Saison, ou Prêt Garanti par
l’Etat complémentaire, basé sur les 3 meilleurs mois de chiffres
d’affaires de l’année 2019 tel que cela est autorisé pour les
entreprises du secteur. Une demande a d’ores et déjà été faite aux
banques pour un PGE Saison de 3,7 M€.
Ils ont également décidé de solliciter un Prêt
Tourisme auprès de la BPI (Banque Publique d’Investissement) pour 2
M€.
La société étudie toutes les aides et
dispositifs qui s’offrent à elle, étant précisé que de nombreuses
dispositions sont limitées par des conditions spécifiques, et
notamment des seuils d’effectifs.
- Information trimestrielle - Communique 3e T 2020
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