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Bilancio - Dati Fondamentali Compagnia dei Caraibi - Società Benefit

Company name:Compagnia dei Caraibi - Società Benefit
Description:
Compagnia dei Caraibi è una società nata a Vidracco (To) nel 2008, che opera nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si distingue in due tipologie di prodotto: Premium e Super Premium. Compagnia dei Caraibi presenta un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia.
CEO:Edelberto BaraccoWWW Address:www.compagniadeicaraibi.com
Chairman:Edelberto BaraccoTelephone:0125 791104
Address:Via Marconi, 8Fax:0125 1901129
Town / City:VidraccoEmail:investors@compagniadeicaraibi.com
Country:ItaliaISIN:IT0005453235
Postcode/Zip code:10080
 Price Price Change [%] Bid Ask Volume High Low
 4.56 -0.08 [-1.72%] 4.53 4.56 5,950 4.67 4.53
 Open Prev. Close Market Cap. Shares In Issue VWAP ROE (%) 52-Wks-Range
 4.67 4.64 64,196,866 14,078,260 - 12.19 3.74-5.12
(at previous day's close)
Yesterday's Close4.64
Market Cap.65,323,126
Shares In Issue14,078,260
Preferred Shares in issue-
Nonvoting Shares in issue-
Convertible Shares in issue-
Sample PeriodHighLow
1 week4.724.53
4 weeks4.794.53
12 weeks4.804.48
1 year5.123.74
3 years5.123.74
5 years5.123.74

31/12/202131/12/202031/12/201931/12/2018
Sales and Services Revenue41,85924,62424,355-
EBITDA4,8792,1071,799-
EBIT3,8341,5581,338-
Group Result2,377981757-
Net Result2,377981757-
Cash Flow----
Total Net Assets19,5055,5864,669-
Net Financial Position6,939-4,236-3,447-
Risultati 2021 - Compagnia dei Caraibi, quotata all’Euronext Growth Milan dal 28 luglio 2021, ha chiuso il primo esercizio post-quotazione con risultati molto brillanti.
I ricavi caratteristici sono balzati del 70% a 41,9 milioni; in tale ambito le vendite in Italia sono aumentate del 71,7% a 39,1 milioni e nel resto del mondo dell’80% a 1,6 milioni (al netto delle vendite intercompany tra Compagnia dei Caraibi Italia e Compagnia dei Caraibi Spagna).
In Italia, i ricavi generati nel Cash and Carry sono balzati del 77% a 5,8 milioni, l’-ecommerce è salito del 28,5% a 2,9 milioni, la GDO ben dell’88,6% a 3,1 milioni, il canale Ho.Re.Ca.
dell’87,9% a circa 6 milioni, l’Ingrosso del 74,1% a 17,1 milioni ed il Retail del 63,7% a 4,2 milioni.
Il numero dei clienti serviti è salito del 43% rispetto al 2020 e il valore medio dell’ordine è aumentato del 27% nel canale Ho.Re.Ca.
e del 25% nel canale Retail.
Per quanto riguarda i prodotti, la categoria Gin ha visto più che raddoppiare i ricavi con ottime performance da parte sia dei brand principali sia di quelli emergenti, la categoria Rum è salita del 50,6% trainata dai brand Diplòmatico, Plantation ed El Dorado e la categoria Liquori è salita del 39,2% trainata dalle performance di Jefferson Amaro Importante.
Gli altri proventi sono balzati da 228.000 a 650.000 euro, essenzialmente grazie a un contributo erogato a titolo di co-finanziamento a fondo perduto da Simest pari a 237.500 euro.
I costi per consumi di materie prime sono aumentati in misura superiore ai ricavi, balzando dell’85,5% a 20,8 milioni; meno accentuato è stato l’incremento degli altri costi.
Quelli del personale sono saliti del 23,6% a circa 3 milioni, in presenza di un numero di dipendenti passato da 46 a 49 unità, i costi per servizi ben del 50,3% a 7,8 milioni (anche per maggiori costi per servizi esterni) e gli altri costi operativi del 53,9% a 6,1 milioni.
Nel complesso l’ebitda è balzato da 2,1 a 4,9 milioni e, pur dopo ammortamenti in aumento da 449.000 a 895.000 euro per effetto delle spese di modifica societaria sostenute in occasione della quotazione (e accantonamenti passati da 100.000 a 150.000 euro), l’ebit è passato da circa 1,6 a 3,8 milioni.
Il saldo negativo della gestione finanziaria, poco rilevante, è peggiorato, salendo da 49.000 a 124.000 euro; al 31/12/2021 però, grazie ai proventi dell’IPO, il gruppo disponeva di una liquidità netta di 6,9 milioni a fronte di un indebitamento finanziario netto di 4,2 milioni a fine 2020.
In ogni caso l’utile ante imposte è salito da 1,5 a 3,5 milioni e, dopo imposte per 1,1 milioni (tax rate in lieve diminuzione dal 35% al 32,5%), si è giunti a un utile netto di quasi 2,4 milioni, a fronte di 981.000 euro al 31/12/2020.
Il dividendo ammonta a 0,065 euro per azione, in pagamento dal 25 maggio 2022.
31/12/202131/12/202031/12/201931/12/2018
Avviamento1,696---
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali1,3251,3051,339-
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze5,6706,2344,178-
Crediti Commerciali10,2515,5974,907-
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

35,87219,51813,887-
Capitale Sociale5,0002,8002,800-
Azioni Proprie----
Riserve12,1281,8051,112-
Utile (Perdite) d'Esercizio2,377981757-

Patrimonio Netto di Gruppo

19,5055,5864,669-
Patrimonio netto di Terzi----

Patrimonio netto Complessivo

19,5055,5864,669-
Debiti Finanziari a Lungo Termine6,0087,2102,179-
Fondo TFR e altri fondi del personale400335267-
Fondo per rischi e oneri25--
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine1,5936281,929-
Debiti Commerciali6,4094,9754,098-
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

35,87219,51813,887-
31/12/202131/12/202031/12/201931/12/2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni41,85924,62424,355-
Altri ricavi65022879-

Totale ricavi

42,50924,85224,434-
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime20,82411,22911,400-
Costo del personale2,9572,3932,109-
Costi per servizi7,7895,1845,282-
Altri costi operativi6,0603,9393,844-
Altri proventi non ricorrenti----
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA4,8792,1071,799-
Ammortamenti895449436-
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni15010025-
EBIT3,8341,5581,338-

Saldo gestione finanziaria

-124-49-90-
a) Proventi Finanziari175--
b) Oneri Finanziari1098190-
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-3227--
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)-187---

Risultato prima delle imposte

3,5231,5091,248-
Imposte sul reddito1,146528491-
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

2,377981757-
Risultato di pertinenza di terzi----
Risultato di pertinenza del Gruppo2,377981757-
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P: V:us D:20230206 16:30:06