Conférence téléphonique prévue
à 9 h 00, heure du Centre, vendredi
24 février
- Un coefficient d’efficacité(a) record
de 99,2 % pour le quatrième trimestre a généré un chiffre
d’affaires de 178,0 millions de dollars.
- Pour l’exercice 2016, un coefficient
d’efficacité de 98,2 % a généré un chiffre d’affaires de
769,5 millions de dollars, comparé à 94,7 % et
1 085,1 millions de dollars, respectivement, pour
l’exercice 2015.
- Perte nette au quatrième trimestre de
43,0 millions de dollars, soit 2,03 dollars par action
diluée et perte nette pour l’exercice de 37,2 millions de
dollars, soit 1,76 dollar par action diluée.
- BAIIA(b) de 92,9 millions de
dollars pour le quatrième trimestre, représentant une marge du
BAIIA(c) de 52,2 %, et un BAIIA ajusté(b) de
413,7 millions de dollars pour l’exercice, représentant une
marge du BAIIA ajusté(c) de 53,8 %
- Flux de trésorerie lié à l’exploitation
de 249,1 millions de dollars pour l’exercice
- Coûts d’exploitation et frais généraux
et administratifs de 353,4 millions de dollars pour
l’exercice, une baisse de 133,4 millions de dollars, soit
27,4 % par rapport à 2015
Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé
aujourd’hui une perte nette de 43,0 millions de dollars pour
le quatrième trimestre 2016, soit 2,03 dollars par action
diluée, contre un résultat net de 0,2 million de dollars, soit
0,01 dollar par action diluée, au troisième trimestre 2016. Le
résultat net du quatrième trimestre 2015 s’élevait à
13,6 millions de dollars, soit 0,64 dollar par action
diluée.
La perte nette pour l’exercice 2016 s’élevait à
37,2 millions de dollars, soit 1,76 dollar par action
diluée, contre un résultat net de 126,2 millions de dollars,
soit 5,97 dollars par action diluée, pour l’exercice 2015.
Le PDG Chris Beckett a déclaré : « Notre coefficient
d’efficacité et notre gestion des coûts au T4 ont continué de
prouver la force de notre organisation et l’engagement de toute
notre équipe envers la préservation de la valeur à long terme de
l’entreprise. En 2016, nous avons généré une marge du BAIIA de près
de 54 % tout en assurant que nos appareils de forage inactifs
soient maintenus dans un état prêt pour le forage avec tous les
registres de maintenance et de classe à jour. »
Et M. Beckett de continuer : « Le marché continue de
se développer comme nous l’avions précédemment prévu, avec les
premiers signes d’amélioration de la demande qui, selon nous,
conduiront à terme à une reprise des taux journaliers en 2019. En
attendant, nous continuons à mettre l’accent sur le maintien de
notre plate-forme d’exploitation et de la qualité de nos actifs,
tout en faisant avancer les discussions avec toutes les parties
prenantes afin d’assurer la souplesse financière nécessaire pour
pouvoir profiter de la reprise escomptée. »
Commentaire sur la situation
opérationnelle et financière du quatrième trimestre et de
l’exercice 2016
Le chiffre d’affaires des contrats de forage du quatrième
trimestre 2016 s’élevait à 178,0 millions de dollars, dont
29,4 millions de dollars d’amortissement du produit constaté
d’avance, comparé à un chiffre d’affaires des contrats de forage de
182,4 millions de dollars au troisième trimestre 2016, dont
12,3 millions de dollars d’amortissement du produit constaté
d’avance. Le 9 décembre 2016, le contrat avec Chevron a été
modifié pour changer la date de fin de contrat pour le Pacific
Santa Ana, du 28 avril 2017 au 31 janvier 2017, en
échange d’un forfait de 35,2 millions de dollars. Ce forfait a
été constaté proportionnellement sur la durée restante du contrat
modifié et représente la majorité de l’augmentation du produit
constaté d’avance entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième
trimestre 2016. Le 17 décembre 2016, le Pacific Scirocco a
rempli toutes ses obligations contractuelles pour Total, ce qui a
entraîné la comptabilisation de revenus à 80 % de son taux
journalier d’exploitation de 489 000 dollars pour les
jours contractuels restants. Le chiffre d’affaires du quatrième
trimestre 2016 a bénéficié également d’une meilleure performance
générale améliorée du coefficient d’efficacité de 2,2 % durant
le trimestre. Ces augmentations du chiffre d’affaires ont été
contrebalancées par l’achèvement du contrat du Pacific Bora le
27 septembre 2016. Le chiffre d’affaires des contrats de
forage pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élevait à
769,5 millions de dollars, dont 67,1 millions de dollars
d’amortissement du produit constaté d’avance, comparé à un chiffre
d’affaires des contrats de forage de 1 085,1 millions de
dollars, dont 86,3 millions de dollars d’amortissement du
produit constaté d’avance, pour l’exercice clos le 31 décembre
2015.
Les charges d’exploitation du quatrième trimestre 2016 se
chiffraient à 66,5 millions de dollars, contre
68,5 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Les
charges d’exploitation du quatrième trimestre 2016 incluaient
4,1 millions de dollars d’amortissement de coûts reportés,
3,4 millions de dollars de dépenses remboursables et
7,2 millions de dollars de coûts de soutien à terre et autres
coûts de cette nature. Les charges d’exploitation journalières
directes liées au forage pour nos trois appareils de forage en
exploitation, à l’exclusion des frais remboursables, ont atteint
une moyenne de 128 900 dollars au quatrième trimestre
2016, contre 130 600 dollars au troisième trimestre 2016.
Les charges d’exploitation journalières directes liées au forage
pour le Pacific Bora, alors qu’il est en standby, ont atteint une
moyenne de 88 000 dollars au quatrième trimestre 2016.
Les charges d’exploitation journalières directes liées au forage
pour nos trois appareils de forage inactifs, ont atteint une
moyenne de 27 800 dollars au quatrième trimestre 2016,
contre 32 800 dollars au troisième trimestre 2016. La
réduction des charges d’exploitation pour nos appareils de forage
en exploitation et nos appareils de forage inactifs est
principalement due à des mesures continues d’économies de coûts à
l’échelle de la flotte.
Les charges d’exploitation pour l’exercice 2016 se chiffraient à
290,0 millions de dollars, contre 431,3 millions de
dollars pour l’exercice 2015. En 2016, les charges d’exploitation
incluaient 13,9 millions de dollars d’amortissement de coûts
reportés, 18,4 millions de dollars de dépenses remboursables
et 28,8 millions de dollars de coûts de soutien à terre et
autres coûts de cette nature. La baisse des charges d’exploitation
était essentiellement le résultat d’une utilisation moindre de
notre flotte et de mesures d’économie de coûts à l’échelle de la
flotte.
Les frais généraux et administratifs s’élevaient à
18,9 millions de dollars au quatrième trimestre 2016, contre
15,2 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Cette
augmentation des frais généraux et administratifs résultait
principalement de frais juridiques associés à la procédure
d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets, ainsi qu’à
l’augmentation des frais de conseils financiers et juridiques
relatifs à nos efforts continus de restructuration de la dette qui
sont passés de 4,2 millions de dollars au troisième trimestre
2016 à 7,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2016.
Des frais juridiques et de conseils de ce type ne devraient pas
continuer une fois les affaires sous-jacentes résolues. Les frais
généraux et administratifs pour l’exercice 2016 ont atteint
63,4 millions de dollars, contre 55,5 millions de dollars
pour l’exercice 2015. Déduction faite des frais juridiques associés
à la procédure d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets, et
des frais juridiques et de conseils relatifs à nos efforts continus
de restructuration de la dette (16,9 millions de dollars pour
l’exercice 2016 contre 2,4 millions de dollars pour l’exercice
2015), les frais généraux au titre des activités de la société ont
baissé de 6,7 millions de dollars en glissement annuel du fait
de nos mesures d’économies sur les coûts.
Le BAIIA du quatrième trimestre 2016 s’élevait à
92,9 millions de dollars, comparé à un BAIIA ajusté de
98,1 millions de dollars au trimestre précédent. Le BAIIA
ajusté de l’exercice 2016 s’élevait à 413,7 millions de
dollars, comparé à un BAIIA ajusté de 595,1 millions de
dollars pour l’exercice 2015. La marge du BAIIA ajusté pour
l’exercice 2016 était de 53,8 %, comparé à une marge du BAIIA
ajusté de 54,8 % pour l’exercice 2015. Un rapprochement du
BAIIA et du BAIIA ajusté par rapport au résultat net figure aux
annexes qui accompagnent le présent communiqué de presse.
Les intérêts débiteurs s’élevaient à 51,5 millions de
dollars au quatrième trimestre 2016, contre 45,9 millions de
dollars au troisième trimestre 2016, ce qui était essentiellement
attribuable au prélèvement de la disponibilité restante au titre de
notre facilité de crédit renouvelable de 2013. Les intérêts
débiteurs s’élevaient à 189,0 millions de dollars pour
l’exercice 2016, contre 156,4 millions de dollars pour
l’exercice 2015, ce qui était essentiellement attribuable à une
réduction des intérêts capitalisés sur le Pacific Meltem et le
Pacific Zonda.
La charge d’impôt sur le revenu au quatrième trimestre 2016 a
atteint 14,5 millions de dollars, contre 4,3 millions de
dollars au troisième trimestre 2016, ce qui était essentiellement
attribuable à l’application de la comptabilité fiscale
trimestrielle requise en vertu des principes comptables
généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. L’impôt pour
l’exercice 2016 en tant que pourcentage du chiffre d’affaires
correspondait à nos prévisions, à 2,9 %.
Situation de trésorerie et dépenses en
immobilisations
Le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’élevait à
249,1 millions de dollars pour l’exercice 2016. Les soldes de
trésorerie, dont 40,2 millions de dollars de trésorerie
affectée, totalisaient 626,2 millions de dollars au
31 décembre 2016, et la dette active totale s’élevait à
3,15 milliards de dollars.
Après la fin de l’exercice 2016, la facilité de crédit
renouvelable de 2013 (Revolving Credit Facility, « RCF »)
et la facilité de crédit garantie de premier rang (Senior Secured
Credit Facility (« SSCF ») ont été modifiées pour lever
la clause relative au ratio de levier financier et modifier la
clause d’endettement net par appareil de forage pour les trimestres
se terminant le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017 au titre
des deux facilités, et pour lever la clause relative au ratio
prêt-valeur sur la prochaine date d’évaluation du 30 juin 2017
au titre de la SSCF. En contrepartie, nous avons définitivement
remboursé 25 millions de dollars au titre de la RCF et
appliqué 31,7 millions de dollars de garantie en espèces déjà
promis aux prêteurs de la SSCF en août 2016 sur les prochains
versements de principal dus en vertu de cette facilité en
mai 2017. La modification apportée à la RCF limite également
la capacité de la société à accorder des droits de rétention
supplémentaires, refinancer certaines dettes existantes, et changer
certains termes de la dette existante au cours de la période de non
application de ces clauses. En même temps que la signature de
l’accord de modifications, conformément à notre obligation de
respecter la clause de la SSCF stipulant un ratio prêt-valeur par
appareil de forage et de maintenir ce ratio au niveau requis au
31 décembre 2016, nous avons versé un paiement anticipé de
76 millions de dollars sur cette facilité. Selon nos
estimations et prévisions actuelles en matière de taux journaliers
et de nouveaux contrats en 2017, nous ne pensons pas actuellement
que nous serons encore en conformité avec la clause de ratio de
levier financier maximum de la RCF et de la SSCF à la fin du
troisième trimestre 2017, à moins que ces clauses ne soient levées
ou modifiées.
Le directeur financier Paul Reese a commenté ainsi :
« Compte tenu des circonstances de marché difficiles, nous
sommes très heureux d’avoir obtenu une non application de ces
clauses et ces modifications d’un groupe bancaire qui nous accorde
son soutien. Bien qu’il nous reste encore beaucoup de travail à
faire, nous sommes d’avis que cela devrait nous laisser
suffisamment de temps pour conclure un accord avec toutes les
parties prenantes concernant une structure du capital adéquate pour
l’entreprise. Nous continuons de collaborer avec nos banques
prêteuses et nos porteurs de billets pour mettre en place une
structure du capital qui nous permettra d’avoir des liquidités et
une souplesse suffisantes pour mener nos activités efficacement
dans ce marché problématique. »
Boîte à outils des
investisseurs
Des échéanciers actualisés de l’amortissement escompté du
produit constaté d'avance, des dépenses d’amortissement et des
intérêts débiteurs de notre financement existant sont disponibles
dans la sous-section « Quarterly and Annual Results » de
la section « Investor Relations » de notre site Web,
www.pacificdrilling.com.
Notes de bas de page
(a) Le coefficient d’efficacité est
défini comme le chiffre d'affaires de contrats à taux journalier
réel (hors frais de mobilisation, remboursements de mises à niveau
et autres sources de revenus) divisé par le montant maximum du
chiffre d'affaires des contrats à taux journalier qui aurait pu
être généré pendant la période visée.
(b) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des
mesures financières non-conformes aux PCGR. Pour consulter la
définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi que le rapprochement
au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le
présent communiqué de presse.
(c) La marge du BAIIA se définit comme
le BAIIA divisé par les bénéfices des contrats de forage. La marge
du BAIIA ajustée se définit comme le BAIIA ajusté divisé par les
bénéfices des contrats de forage. La direction utilise ces mesures
d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la société et
considère que ces mesures fournissent un complément d'information
qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que
les coûts d’exploitation et de soutien encourus pour assurer la
performance du chiffre d’affaires.
Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique
à 9 h 00, heure du Centre, vendredi 24 février,
pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice
2016. Pour y participer, composer le +1 719-325-4801 ou le
1-877-874-1571 et indiquer le code de confirmation 4279274,
cinq à dix minutes avant l’heure prévue de début de la conférence.
La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur
www.pacificdrilling.com. Il sera possible d'y accéder via un lien
dans la sous-section « Events & Presentations »
(Événements et Présentations) de la section « Investor
Relations » (Relations avec les investisseurs).
Une rediffusion de la conférence sera également disponible sur
le site Web de la société.
À propos de Pacific
Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie,
et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à
devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de
services de forage en mer à hautes spécifications. La flotte de
sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des
flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan
technologique. Pour plus d’informations sur Pacific Drilling,
notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter
son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations
prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans ce
communiqué de presse, ainsi que les déclarations verbales
concernant les objets de ce communiqué, y compris la conférence
téléphonique annoncée dans les présentes, constituent des
« déclarations prévisionnelles » au sens de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations
sont généralement identifiables par des mots ou des expressions,
tels que « croit », « s’attend à »,
« anticipe », « projette », « a l’intention
de », « prévoit », « notre capacité à »,
« estime », « potentiel »,
« devrait », « pourrait » et l’usage du futur
et du conditionnel, ou d’autres mots similaires qui ne sont
généralement pas de nature historique. Nos déclarations
prévisionnelles expriment nos attentes actuelles ou nos prévisions
de résultats ou d’événements potentiels futurs, y compris les
opportunités futures de contrats clients, la disponibilité des
navires, les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation
ainsi que le coefficient d'efficacité. Bien que nous considérions
que ces déclarations prévisionnelles soient raisonnables à la date
de leur publication, celles-ci ne constituent pas des garanties et
les résultats futurs réels pourraient varier sensiblement en
réponse à divers facteurs. Ces déclarations sous-entendent des
risques et des incertitudes significatifs (souvent indépendants de
notre volonté) et des hypothèses susceptibles d'entraîner des
écarts considérables entre les résultats réels et notre expérience
historique et nos attentes ou projections actuelles. Les facteurs
importants susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre
les résultats réels et les projections sont les suivants : les
futurs niveaux d’activité de forage en mer ; notre capacité à
obtenir de nouveaux contrats de forage et à maintenir les contrats
existants, y compris l’annulation ou la suspension éventuelle de
contrats de forage en réponse à des difficultés mécaniques, aux
performances, à l’évolution du marché ou pour d’autres
raisons ; les changements au niveau de l’offre et de la
demande, de la concurrence et de la technologie des appareils de
forage à l’échelle mondiale ; les dates réelles de début
d’exécution des contrats ; les temps d’immobilisation et
d’autres risques associés aux opérations de forage en mer, y
compris les réparations et entretiens non anticipés, les
réinstallations, les phénomènes météorologiques violents ou les
ouragans ; notre capacité à obtenir la non application ou des
modifications de notre clause relative au ratio d’effet de levier
financier maximum à la fin du troisième trimestre 2017 si besoin
est, ou eu égard à d’autres éventuelles futures non-conformités aux
clauses de prêts ; notre capacité à poursuivre nos activités
et toute procédure de faillite potentielle ; et notre capacité
à rembourser nos dettes et l’adéquation des sources de liquidités
et leur accès. Pour plus d’informations sur les facteurs qui
pourraient faire varier nos résultats réels de nos résultats
projetés, veuillez consulter les documents déposés par la société
auprès de la Commission des valeurs mobilières (Securities and
Exchange Commission, SEC), y compris notre rapport annuel sur
formulaire 20-F et nos rapports actuels sur
formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site
Web à l’adresse www.pacificdrilling.com ou via le Système
électronique de données, d’analyse et de recherche de la SEC sur
www.sec.gov.
Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux
énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date de leur
formulation. Nous rejetons toute obligation de publier une mise à
jour ou de réviser les énoncés prospectifs, quels qu’ils soient,
après la date de leur formulation en réponse à de nouvelles
informations, à des événements futurs, ou pour toute autre
raison.
PACIFIC DRILLING S.A. ET
FILIALES
États consolidés des résultats
condensés
(en milliers de dollars, sauf données par
action) (non auditées)
Trois mois clos le Exercices clos le 31
décembre 31 décembre 2016 30 septembre
2016 31 décembre 2015 2016 2015
2014 Chiffre d’affaires Forage à forfait $
177 957 $ 182 427 $ 267 600 $ 769 472 $
1 085 063 $ 1 085 794
Coûts et charges
Charges d’exploitation (66 547 ) (68 530 ) (104 870
) (290 038 ) (431 261 ) (459 617 ) Frais généraux et
administratifs (18 908 ) (15 150 ) (12 609 )
(63 379 ) (55 511 ) (57 662 ) Amortissement
(69 881 ) (69 731 ) (67 679 )
(275 901 ) (243 457 ) (199 337 )
(155 336 ) (153 411 ) (185 158 ) (629 318 )
(730 229 ) (716 616 ) Perte résultant de l'annulation
d'un contrat de construction
-
-
(40 155 )
-
(40 155 )
-
Résultat d’exploitation 22 621 29 016
42 287 140 154 314 679 369 178
Autres
produits (charges) Intérêts débiteurs (51 547 )
(45 888 ) (50 064 ) (189 044 ) (156 361 )
(130 130 ) Gain sur extinction de la dette
-
22 002
-
36 233
-
-
Autres produits (charges) 419 (628 )
(364 ) (2 393 ) (3 217 ) (5 171
)
Résultat (perte) hors impôts sur le revenu (28 507 )
4 502 (8 141 ) (15 050 ) 155 101 233 877
Charge d’impôt sur le revenu (14 529 )
(4 346 ) (5 451 ) (22 107 )
(28 871 ) (45 620 )
Résultat net (perte) $
(43 036 ) $ 156 $ (13 592 ) $ (37 157 ) $
126 230 $ 188 257
Bénéfice
(perte) par action ordinaire, de base $ (2,03 ) $ 0,01 $
(0,64 ) $ (1,76 ) $ 5,97 $ 8,67
Nombre moyen
pondéré d’actions ordinaires, de base 21 184
21 183 21 077
21 167 21 145 21 722
Bénéfice (perte) par action ordinaire, diluée $ (2,03
) $ 0,01 $ (0,64 ) $ (1,76 ) $ 5,97 $ 8,66
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué
21 184 21 184 21 077
21 167 21 156
21 737
PACIFIC DRILLING S.A. ET
FILIALES
Bilans consolidés condensés
(en milliers USD, sauf valeur
nominale) (non vérifiés)
31 décembre 30 septembre
31 décembre 2016 2016 2015
Actifs : Trésorerie et équivalents de trésorerie $
585 980 $ 363 303 $ 116 033 Trésorerie affectée
40 188 82 015
-
Comptes débiteurs 94 622 114 307 168 050 Matériaux
et fournitures 95 679 97 267 98 243 Coûts reportés,
à court terme 10 454 11 226 10 582 Charges
constatées d’avance et autres actifs à court terme
13 892 16 932 14 312
Total des actifs à court terme 840 815
685 050 407 220
Immobilisations corporelles, nettes 4 909 873
4 969 016 5 143 556 Comptes clients à long
terme 202 575 202 575 202 575 Autres actifs
44 944 38 433 39 369
Total d’actifs $ 5 998 207 $
5 895 074 $ 5 792 720
Passif
et fonds propres : Comptes créditeurs $ 17 870 $
19 137 $ 44 167 Charges à payer 45 881 43 430
51 704 Dette à long terme, courante 496 790 74 283
76 793 Intérêts courus 14 164 33 527 16 442
Produit constaté d'avance, à court terme 45 755
35 083 49 227 Total du passif à
court terme 620 460 205 460
238 333 Dette à long terme, nette de la tranche
exigible à court terme 2 648 659 2 911 332
2 768 877 Produit constaté d'avance 32 233
37 143 60 639 Autre passif à long terme
30 655 37 166 32 816
Total du passif à long terme 2 711 547
2 985 641 2 862 332
Engagements et éventualités Fonds propres : Actions
ordinaires, 0,01 dollar de valeur nominale par action,
5 000 000 d’actions autorisées, 22 551 et
23 277 actions émises ainsi que 21 184 et 21 121
actions en circulation au 31 décembre 2016 et au
31 décembre 2015, respectivement 212 212 218 Capital d’apport
additionnel 2 360 398 2 358 632
2 383 387 Actions rachetées, au prix coûtant
-
-
(30 000 ) Autre perte globale cumulée (19 193 )
(22 690 ) (23 490 ) Bénéfices non distribués
324 783 367 819 361 940
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires
2 666 200 2 703 973
2 692 055 Total passif et fonds propres $
5 998 207 $ 5 895 074 $
5 792 720
PACIFIC DRILLING S.A. ET
FILIALES
États consolidés des flux de trésorerie
condensés
(en milliers) (non vérifié)
Trois mois clos le Exercices clos le 31
décembre 31 décembre 30 septembre
31 décembre 2016 2016 2015
2016 2015 2014 Flux de trésorerie
issu des activités d’exploitation : Résultat net (perte) $
(43 036 ) $ 156 $ (13 592 ) $ (37 157 ) $
126 230 $ 188 257 Ajustements visant à rapprocher le
bénéfice (perte) net du flux net de trésorerie provenant des
activités d'exploitation : Amortissement 69 881
69 731 67 679 275 901 243 457 199 337
Amortissement du produit constaté d'avance (29 413 )
(12 324 ) (20 449 ) (67 053 ) (86 276 )
(109 208 ) Amortissement des frais reportés 4 057
3 800 5 832 13 945 25 951 51 173
Amortissement des coûts de financement reportés 7 858 3 662
3 307 18 786 11 278 10 416 Amortissement des
primes d’émission de dettes 208 426 313 1 279 1 015 817
Radiation des coûts de financement reportés non amortis
-
-
5 965
-
5 965
-
Perte résultant de l'annulation d'un contrat de construction
-
-
38 084
-
38 084
-
Impôts sur le revenu reportés 12 693 345 8 534
15 494 9 840 18 661 Dépenses de rémunération à base
d’actions 1 766 1 653 4 095 7 094 12 534
10 484 Gain sur extinction de la dette
-
(22 002 )
-
(36 233 )
-
-
Variation des éléments d’actif et de passif : Comptes
débiteurs 19 685 23 875 (21 606 ) 73 428
62 977 (24 949 ) Matériaux et fournitures 1 588
(2 022 ) 3 739 2 564 (2 583 ) (29 951 )
Dépenses constatées d’avance et autres actifs (16 720 )
(1 653 ) (11 071 ) (29 276 ) (10 840 )
(56 493 ) Comptes fournisseurs et charges à payer (23 013
) 28 038 (10 654 ) (24 843 ) (18 712 )
20 865 Produit constaté d'avance 35 175
-
(509 ) 35 175 3 226
117 001 Flux net de trésorerie issu des
activités d’exploitation 40 729
93 685 59 667 249 104
422 146 396 410
Flux de trésorerie issu des activités
d’investissement : Dépenses d’investissement
(9 819 ) (1 129 ) (38 134 )
(52 625 ) (181 458 ) (1 136 205 )
Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement
(9 819 ) (1 129 ) (38 134 )
(52 625 ) (181 458 ) (1 136 205 )
Flux de trésorerie issu des activités de financement :
Produit net (versements) d’actions émises au titre du plan de
rémunération en actions
-
(2 ) (80 ) (89 ) (536 ) 95 Produit de la dette à long terme
215 000
-
50 000 450 000 315 000 760 000 Paiements sur la
dette à long terme (41 652 ) (16 305 ) (102 915 )
(110 832 ) (581 083 ) (41 833 ) Paiements de coûts
de financement (23 408 ) (2 015 ) (3 570 )
(25 423 ) (4 070 ) (7 569 ) Achats d’actions non
émises
-
-
-
-
(21 760 ) (7 227 ) Flux net de
trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement
149 940 (18 322 )
(56 565 ) 313 656 (292 449 )
703 466 Augmentation (baisse) de la trésorerie
et des équivalents de trésorerie 180 850 74 234
(35 032 ) 510 135 (51 761 ) (36 329 )
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en
début de période 445 318 371 084
151 065 116 033
167 794 204 123 Trésorerie,
équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période
$ 626 168 $ 445 318 $ 116 033 $
626 168 $ 116 033 $ 167 794
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA
ajusté
Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le
bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement,
gain sur extinction de la dette et perte liée à l’annulation de
contrats de construction. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne
constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une
alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux
de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de
performance financière présentée conformément aux principes
comptables généralement reconnus aux États-Unis
(« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du
BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres
sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document
car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations
de la société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA
ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur
la performance opérationnelle durant les périodes présentées
ci-dessous.
PACIFIC DRILLING S.A. ET
FILIALES
Données complémentaires - Rapprochement du
bénéfice net (perte) au BAIIA et au BAIIA ajusté non conformes aux
PCGR
(en milliers) (non vérifié)
Trois mois clos le Exercices clos le 31
décembre 31 décembre 30 septembre
31 décembre 2016 2016 2015
2016 2015 2014 Résultat net
(perte) $ (43 036 ) $ 156 $ (13 592 ) $ (37 157
) $ 126 230 $ 188 257
Plus : Intérêts
débiteurs 51 547 45 888 50 064 189 044
156 361 130 130 Amortissement 69 881 69 731
67 679 275 901 243 457 199 337 Charge d’impôt
sur le revenu 14 529 4 346
5 451 22 107 28 871
45 620
BAIIA $ 92 921 $ 120 121
$ 109 602 $ 449 895 $ 554 919 $
563 344
Ajouter (soustraire) : Gain sur extinction
de la dette
-
(22 002 )
-
(36 233 )
-
-
Perte résultant de l'annulation d'un contrat de construction
-
-
40 155
-
40 155
-
BAIIA ajusté $ 92 921 $ 98 119 $
149 757 $ 413 662 $ 595 074 $
563 344
Rapprochement des frais généraux au
titre des activités de la Société
Les frais généraux au titre des activités de la société sont une
mesure financière non-conforme aux PCGR, définis comme les frais
généraux et administratifs moins certains frais juridiques relatifs
à la procédure d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets,
ainsi que les frais de conseils financiers et juridiques relatifs à
nos efforts continus de restructuration de la dette. Les frais
généraux au titre des activités de la Société sont inclus dans ce
document car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les
frais généraux soutenus au titre des activités de la Société. La
direction estime que les frais généraux soutenus au titre des
activités de la Société présentent des informations utiles pour les
investisseurs relatives à l'impact financier des mesures
d'économies de coûts de la Société et l'optimisation de la
structure de soutien des frais généraux au cours des périodes
indiquées ci-dessous. Les mesures financières non-PCGR doivent être
envisagées en plus des mesures financières présentées en conformité
avec les PCGR, et non pas en remplacement de celles-ci.
PACIFIC DRILLING S.A. ET
FILIALES
Données
supplémentaires - Rapprochement des frais généraux et
administratifs aux frais généraux soutenus au titre des activités
de la Société non-conformes aux PCGR
(en milliers) (non vérifié)
Trois mois clos le Exercices clos le 31
décembre 31 décembre 30 septembre
31 décembre 2016 2016 2015
2016 2015 Frais généraux et administratifs $
18 908 $ 15 150 $ 12 609 $ 63 379 $ 55 511
Soustraire : Frais de conseils et juridiques
(7 103 ) (4 154 ) (1 059 )
(16 909 ) (2 377 )
Frais généraux soutenus au
titre des activités de la Société $ 11 805 $
10 996 $ 11 550 $ 46 470 $
53 134
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170225005018/fr/
Pacific Drilling SAJohannes (John) P. Boots, +352 26 84 57
81Investor@pacificdrilling.com
Pacific Drilling (NYSE:PACD)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Pacific Drilling (NYSE:PACD)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024